度假村票证管理制度样本.doc

北京绿得金生态温泉旅游度假村
政策和程序
题目 ：票证管理制度
政策编号：FIN-CW004
审阅：EXCOM
起草日期：11月10日
生效日期：12月24日
致 ：各营业部门
页数：2
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第一章 总则

第一条 票证是度假村为开展经营业务，根据一定格式印制原始凭证，它既是度假村向用户核收多种款项依据，也是用户据以报销费用和支付款项凭证。

第二章 票证印制及保管

第二条 票证统一由财务部依据实际使用周转及印制周期，提出印制申请，推行完店内审批程序后，填制印制申请单（发票印制需经税务局同意），交由采购部办理印制。其它部门一律不得自行印刷或购置。
第三条 票证印制或购入后，交财务部按种类编号进行具体登记入库。
第四条 库存票证必需要妥善保管，按现金管理要求进行管理，预防失窃。
第五条 对于不需用票证，需销毁时，严格按《财务档案管理制度》办理。

第三章 票证种类及用途

第六条 票证种类：
序号 名称 用途
1 发票 ： 由收银员向住店客人收取房费、餐费等各项费用报销凭证。
2 确保金收据 ： 由收银员向客人收取押金凭证。
3 帐单 ： 由收银员向客人收取各项服务项目等费用凭证。
4 各部门消费单： 由各部门服务员开具，吧台取物、厨房出菜，收银依据。
5 商务中心收据： 由收银员向客人收取费用凭证。
6 其它有价单据： 全部和收款、付款相关系单据。

第七条 有价证券
会员卡：会员结帐时凭证。
门 票： 客人出入、结账凭证。
签单、消费卡: 客人消费结账凭证。
早餐卷： 客人早餐结账凭证。
节日套票:
其它有价证券：

第四章 票证领用及核销

第八条 票证领用时应按号次序发放，并做好专门领用统计。财务部票证管理人员调换工作岗位时要立即办清交接手续。
第九条 各营业点领用新票证时，要指定专门主管人员领取，并登记所领用票证名称、数量和起讫号、终止号，由领用人和发放人同时署名。
第十条 各营业点领用新票证应交回对应数量旧票证（存根联），由票证管理员销号并归档。作废票证，应按原联次一并保留销号，并注明“作废”二字，不得私自撕毁。开出正式发票，必需将帐单客人收执联粘贴于该正式发票存根联后面，方便查验，客人有其它要求，请示收银部经理，由收银部处理。
第十一条 结帐处各营业点票证使用人要保管好各自领用票证，并作统计。领用时应认真清点是否连号，发觉漏号、重号、空号应立即提出调换。不然造成后果自负。
第十二条 发票及收据应加盖对应财务专用章方可有效。

第五章 票证使用

第十三条 全部票证必需按次序使用。
第十四条 发票及收据填写要符合规范，严禁多开或少开金额。
第十五条 前台结帐收银员、各营业点录入员，要熟练掌握多种票证使用范围，审批权限，优惠折扣比率。以确保结帐收款工作正确性和服务质量。
第十六条 对新出台有价证券优惠比率、结帐方法，以当初度假村财务部书面通知为准掌握使用。

第六章 处罚政策

第十七条 各部门领用单据必需加强管理，如有丢失按每张200元处罚。

起草： 计划财务总监

签字：

日期： -11-10

同意： 总经理

签字：

日期：