公司资金主管会计职位说明书样本.doc

财务部资金主管会计职位说明书
一、职位概述
职位名称
资金主管会计
职位编号
F-02
所属部门
财务部
职位等级

直接上级
财务部经理
定员人数
1人
直接下级
现金出纳、银行出纳
二、职位职责
1．职责摘要
依据授权负责企业货币资金、往来账款日常管理。
2．职责说明
1) 负责银行出纳员和现金出纳员工作指导和稽核；
2) 负责企业各项往来账务审核、检验、登记等经济业务；
3) 立即掌握挂账时间，每个月编制应收账款和其它应收款账龄分析表，做好呆账、坏账处理工作，认真查对账务，立即督催清理欠账；
4) 负责借款核实，随时掌握贷款时间，还款计划及付息情况；
5) 负责编制资金预算及月度资金计；
6) 负责上报资金情况日报表；
7) 财务部经理交办其它工作。

三、任职资格
1、年纪
25岁以上
2、专业要求
助理会计师
3、性别
不限
4、特殊资格要求
无
5、技能要素等级要求(价值观，知识，技巧)
技能
技能要素
要素
最高分
职位
要求分
技能要素要求描述
价值观
团体精神
5
4
在多个工作组内主动投入工作，并处理较为复杂矛盾问题
知 识
最低学历要求
5
4
本科
专业知识
5
4
能够在业务范围内有创新并能够指导她人工作
行业市场知识
5
2
了解部分
工作经历
5
3
有3~5年相关工作经历
技 巧
表示沟通能力
5
2
正确表示并能取得相互了解
决议能力
5
3
能独立对简单工作做正确决议
计划能力
5
4
有周密完善计划，而且能依据环境需要做出调整
创新能力
5
2
能够利用现有条件有所创新地改善其工作效率
人员管理能力
5
2
能公正地评价人员工作绩效和潜力
组织能力
5
2
能组织小部分人完成单项工作
处理问题能力
5
3
能在较复杂环境下处理本职员作范围内通常性问题
谈判能力
5
2
掌握基础谈判技巧
计算机技能
5
3
能熟练地掌握计算机多个文字和图表处理工具
外语能力
5
2
能把握简单外语文章大意，并借用工具书进行专业文章阅读