1、财务部资金主管会计职位说明书一、职位概述职位名称资金主管会计职位编号F-02所属部门财务部职位等级直接上级财务部经理定员人数1人直接下级现金出纳、银行出纳二、职位职责1职责摘要 依据授权负责企业货币资金、往来账款日常管理。2职责说明1) 负责银行出纳员和现金出纳员工作指导和稽核；2) 负责企业各项往来账务审核、检验、登记等经济业务；3) 立即掌握挂账时间，每个月编制应收账款和其它应收款账龄分析表，做好呆账、坏账处理工作，认真查对账务，立即督催清理欠账；4) 负责借款核实，随时掌握贷款时间，还款计划及付息情况；5) 负责编制资金预算及月度资金计；6) 负责上报资金情况日报表；7) 财务部经理交办
2、其它工作。三、任职资格1、年纪25岁以上2、专业要求助理会计师3、性别不限4、特殊资格要求无5、技能要素等级要求(价值观，知识，技巧)技能技能要素要素最高分职位要求分技能要素要求描述价值观团体精神54在多个工作组内主动投入工作，并处理较为复杂矛盾问题知 识最低学历要求54本科专业知识54能够在业务范围内有创新并能够指导她人工作行业市场知识52了解部分工作经历53有35年相关工作经历技 巧表示沟通能力52正确表示并能取得相互了解决议能力53能独立对简单工作做正确决议计划能力54有周密完善计划，而且能依据环境需要做出调整创新能力52能够利用现有条件有所创新地改善其工作效率人员管理能力52能公正地评价人员工作绩效和潜力组织能力52能组织小部分人完成单项工作处理问题能力53能在较复杂环境下处理本职员作范围内通常性问题谈判能力52掌握基础谈判技巧计算机技能53能熟练地掌握计算机多个文字和图表处理工具外语能力52能把握简单外语文章大意，并借用工具书进行专业文章阅读
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