新版公司年度报告模板.doc

股权简称： 股权代码： 公告编号：XXXX企业年度汇报二一四年X月关键提醒1、本企业董事会（如有）、监事会（如有）及董事、监事、高级管理人员确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带责任。（如有董事、监事、高级管理人员对汇报内容真实性、正确性、完整性无法确保或存在异议,应该申明:XXX董事、监事、高级管理人员无法确保本汇报真实性、正确性、完整性，理由是 ,请投资者尤其关注。）2、本汇报经企业第届董事会第次会议审议经过/实施董事审核经过。3、全体董事均已出席审议本汇报董事会会议。（如有董事未参会应该申明：XXX董事未出席审议本汇报董事会会议。）注：企业仅有一名实施董事，无需此条。4、XXXX会计师事务所对本年度企业财务汇报审计意见为：XXXX。如当期会计师事务所发生变更，企业应增加提醒：企业本年度会计师事务所由会计师事务所变更为会计师事务所。如实施审计会计师事务所出具了带强调事项段无保留心见、保留心见、无法表示意见或否定意见审计汇报应该尤其提醒: XXX会计师事务所出具了带强调事项无保留心见（或保留心见、否定意见、无法表示意见）审计汇报，本企业董事会、监事会对相关事项亦有具体说明，请投资者注意阅读。注：财务数据未经会计师事务所审计无需提醒此条。5、企业责任人XXX、主管会计工作责任人XXX及会计机构责任人XXX（如有），确保年度汇报中财务汇报真实、完整。6、企业分红、资本公积转增资本方案为：XXX。注：企业若无分红、无资本公积转增股本则无需提醒此条。7、本汇报中所包含相关未来计划、估计等方面内容，均不组成本企业对任何投资者及相关人士承诺。目 录第一节 企业基础情况.XX第二节 财务数据和财务指标摘要.XX 第三节 实施董事/董事会汇报.XX第四节 关键事项.XX第五节 股权变动及股东情况.XX第六节 董事、监事、高级管理人员及关键技术人员情况.XX第七节 企业治理.XX第八节 财务汇报.XX第九节 备查文件目录.XX 第一节 企业基础情况一、基础情况介绍企业名称注册资本法定代表人注册地址办公地址企业网址电子邮箱行业分类以国民经济行业分类（GBT4754-）为依据关键产品和服务项目经营范围控股股东实际控制人企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码二、企业联络人及联络方法董事会秘书/信息披露责任人电话传真电子邮箱联络地址及邮政编码三、年报备置地点: 企业董事会秘书/信息披露责任人处登载年度汇报指定网址：.cn四、股权挂牌交易地点：青岛蓝海股权交易中心股权简称： 股权代码：督导机构及人员:第二节 财务数据和财务指标摘要一、关键财务数据 单位：人民币元项 目本年度比上年度增减（）营业收入AB=（A-B）/B*100%营业利润AB=（A-B）/B*100%利润总额AB=（A-B）/B*100%归属于挂牌企业股东净利润AB=（A-B）/B*100%归属于挂牌企业股东扣除非常常性损益后净利润AB=（A-B）/B*100%经营活动产生现金流量净额AB=（A-B）/B*100%项 目末末本年度期末比上年度期末增减（）资产总额AB=（A-B）/B*100%负债总额AB=（A-B）/B*100%全部者权益AB=（A-B）/B*100%资本总额AB=（A-B）/B*100% 二、关键财务指标项 目本年度比上年度增减（）基础每股收益 （元/股）AB=（A-B）/B*100%扣除非常常性损益后每股收益（元/股）AB=（A-B）/B*100%净资产收益率（%）AB=A-B扣除非常常性损益后净资产收益率（%）AB=A-B每股经营活动产生现金流量净额（元/股）AB=（A-B）/B*100%毛利率（%）应收账款周转率（次）存货周转率（次）项 目末末本年度期末比上年度期末增减（）归属于挂牌企业股东每股净资产（元/股）AB=（A-B）/B*100%资产负债率（%）AB=A-B流动比率（倍）速动比率（倍） 注：本部分财务指标参考股份企业，“每股”指企业每一元出资额。三、非常常性损益项目 单位：人民币元项 目说明.非常常性损益对所得税影响累计累计第三节 实施董事/董事会汇报一、汇报期内企业经营情况分析（一）经营情况回顾介绍汇报期内业务、产品或服务相关经营计划实现情况，董事会应该对汇报期内发生或将要发生重大事项进行分析，以有利于投资者了解经营情况、财务情况及未来可能改变。企业应该依据本身实际情况判定是否属于重大事项。（二）经营情况介绍1、企业业务情况对企业业务进行简明介绍2、企业经营具体情况（1）主营业务产品或服务情况表单位：人民币元产品/服务营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）产品1产品2累计（2）主营业务分地域情况 单位：人民币元地域营业收入营业收入比上年同期增减（%）地域1地域2.累计（3）关键用户和供给商情况1）关键用户情况 单位：人民币元用户名称销售金额占年度销售收入百分比（%）应收账款余额占企业应收账款总额百分比（%）是否存在关联关系第一名用户名称第二名用户名称第三名用户名称第四名用户名称第五名用户名称累计2）供给商采购情况 单位：人民币元供给商名称采购金额占年度采购总额百分比（%）应付账款余额占企业应付账款总额百分比（%）是否存在关联关系第一名用户名称第二名用户名称第三名用户名称第四名用户名称第五名用户名称累计（4）企业财务情况说明1）资产负债表关键项目变动原因分析单位：人民币元资产负债表项目-12-31-12-31增减幅度（%）变动原因项目1项目22）利润表关键项目变动原因分析单位：人民币元利润表项目增减幅度（%）变动原因项目1项目23）现金流量表关键项目变动原因分析单位：人民币元现金流量表项目增减幅度（%）变动原因项目1项目2二、汇报期内，全资、控股子企业经营情况截至汇报期末，企业共有X家全资子企业，X控股子企业，具体经营情况以下：（一）XXX企业单位：人民币元项目汇报期上年同期本汇报期比上年同期增减（%）出资额占资本总额百分比（%）营业收入营业利润净利润三、企业经营中碰到挑战和未来发展展望（自愿披露）（一）结合企业所处行业、企业规模、经营区域、产品、竞争对手等情况，说明企业发展战略。（二）依据关键性标准披露可能对企业未来发展产生重大不利影响风险。企业对风险原因描述应该围绕企业经营情况，遵照关键性标准，披露可能对企业下十二个月度发展战略和经营目标实现产生不利影响重大风险。（三）企业应该向投资者提醒未来企业发展机遇和挑战，披露企业发展战略，和拟开展新业务、拟开发新产品、拟投资新项目等。（四）披露为实现未来发展战略所需要资金及使用计划，和资金起源情况等。四、汇报期内募集资金使用情况（如有）单位：人民币元募集资金总额汇报期内投入募集资金总额汇报期内变更用途募集资金总额累计投入募集资金总额累计变更用途募集资金总额募集资金承诺项目是否发生变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1）本年度投入金额累计投入总额项目达成预定可使用状态日期本年度实现效益是否达成预定效益项目可行性是否发生重大改变承诺投资项目.承诺项目小计五、汇报期财务汇报审计情况及会计政策、会计估量变更及会计差错说明企业作出会计政策、会计估量变更或关键前期差错更正，董事会应讨论分析变更、更正原因及影响。六、对会计师事务所出具非标准审计汇报说明（如有）会计师事务所出具非标准审计汇报，企业应就所包含事项做出说明。（如适用）七、利润分配、资本公积金转增实施情况（如有）第四节 关键事项一、重大诉讼、仲裁事项披露本年度及以前年度发生连续至本年度重大诉讼、仲裁事项原因、处理进度、处理结果，说明对企业已经或将要产生影响。二、破产相关事项说明企业或相关分企业、子企业、参股企业破产事项。三、企业重大资产收购、出售或处理和企业收购吞并情况及分析简明说明企业重大资产收购、出售或处理和企业收购吞并情况及进展，分析上述事项对企业业务连续性、管理层稳定性影响。说明已实施完成事项对财务情况及经营结果影响。四、重大关联交易事项（一）和日常经营相关关联交易单位：人民币元关联交易方交易内容定价标准交易价格同类交易市场价格交易金额占同类交易金额百分比（%）结算方法实际交易价格和市场价格差异说明（分关联方）（二）资产、股权转让发生关联交易单位：人民币元关联交易方交易内容定价标准资产账面价值资产评定价值交易价格结算方法取得转让收益实际交易价格和市场价格差异说明（分关联方）（三）关联债权债务往来单位：人民币元关联方向关联方提供资金关联方向企业提供资金发生额余额发生额余额累计五、重大协议及推行情况（一）对外担保协议单位：人民币元企业对外担保情况（不包含对子企业担保）担保对象名称担保金额担保类型担保期限是否推行完成是否为关联方担保（是/否）担保总额担保总额占净资产百分比(%)为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额（二）委托她人进行现金资产管理事项 单位：人民币元委托人名称委托金额委托期限酬劳确定方法当年实现收益是否经过法定程序计提投资减值金额（三）借款协议贷款银行名称借款方法确保人/抵押人名称借款协议编号借款期限确保/抵押协议编号借款金额（万元）.累计注：借款协议总额应和报表披露一致。（四）其它重大协议包含但不限于承包协议、租赁合相同。六、承诺事项推行情况挂牌企业及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其它信息披露义务人如存在本年度或连续到本年度已披露承诺，应该披露承诺推行情况。七、被查封、扣押、冻结或被抵押、质押资产情况资产权利受限类型账面价值占总资产百分比（%）发生原因资产1资产2累计值注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。八、利润分配及资本公积转增股本预案（如有）企业应披露利润分配政策及本年度利润分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）和现金红利分配情况。对于汇报期内盈利但未提出现金利润分配方案预案企业，应具体说明原因，同时说明企业未分配利润用途和使用计划。九、股权激励计划实施情况（如有）股权激励计划模式、激励对象、激励对象考评情况、实施情况、调整情况等。十、审计财务汇报会计师事务所名称、注册会计师姓名和审计费用（如适用）更换会计师事务所,企业应披露解聘原会计师事务所原因,和是否推行了必需程序。十一、监事/监事会意见在汇报期内监督活动中发觉企业存在风险，企业应该披露监事/监事会就相关风险简明意见；不然，企业应该披露监事会对汇报期内监督事项无异议。十二、企业及其董事、监事、高级管理人员受调查情况企业及其董事、监事、高级管理人员、企业控股股东、实际控制人在汇报期内受有权机关调查、司法纪检部门采取强制方法、被移交司法机关或追究刑事责任，应该说明原因及结论。十三、其它重大事项第五节 股权变动及股东情况一、汇报期内企业股权变动情况表 单位：人民币元股权性质期初数本期增加本期降低期末数数量百分比（%）数量百分比（%）1、有限制转让条件股权：其中：提议人股权高管股权自愿锁定股权其它2、无限制转让条件股权：资本总额二、企业股东情况及相互间关联关系 （一）企业股东情况股东总数（名）企业股东持有股权情况股东名称汇报期初出资额（元）汇报期内增减汇报期末出资额（元）汇报期末持股百分比可转让 股权数量（元）质押或冻结股权数量（元）（二）持股5%以上股东间关联关系或一致行动关系若无关联关系，请注明：上述股东之间无关联关系。三、企业控股股东、实际控制人变动情况如无变动，请注明：汇报期内控股股东、实际控制人未发生改变。四、企业控股股东情况若控股股东为法人，应该披露名称、单位责任人或法定代表人、成立日期、组织机构代码、注册资本；若控股股东为自然人，应该披露其姓名、国籍、学历、职业经历。说明汇报期内变动情况。五、企业实际控制人情况若实际控制人为法人，应该披露名称、单位责任人或法定代表人、成立日期、组织机构代码、注册资本；若实际控制人为自然人，应该披露其姓名、国籍、学历、职业经历。实际控制人应该披露到自然人、国有资产管理部门，包含股东之间达成某种协议或安排其它机构或自然人，和以信托方法形成实际控制情况。说明汇报期内变动情况。如控股股东和实际控制人一致，合并披露。第六节 董事、监事、高级管理人员及关键技术人员情况一、董事、监事、高级管理人员及关键技术人员情况姓名职务性别年纪任职起止日期年初持有企业股权（元）年末持有企业股权（元）股权增减数（元）限制性股权数量是否在企业领薪是否在股东单位或其它关联单位领薪应披露董事、监事、高级管理人员相互间关系及和控股股东、实际控制人间关系。二、董事、监事、高级管理人员变动情况如无变动，请注明：汇报期内企业董事、监事、高级管理人员未发生改变。三、关键技术人员变动情况如无变动，请注明：汇报期内关键技术人员未发生改变。四、职员情况截至12月31日，企业共有职员XX名，其中管理人员XX名，专业技术人员XX名，本年度净增（减）职员XX名。第七节 企业治理一、企业治理、规范运作情况挂牌企业应该披露企业治理基础情况，列示企业本年度内建立各项企业治理制度。说明治理结构怎样确保全部股东，尤其是中小股东充足行使其正当权利。披露汇报期内企业章程修改情况，尤其是三会组成及议事规则、在册股东优先认购权、回避表决规则、强制要约收购触发条件等事项修改情况。二、汇报期内召开年度股东会、临时股东会情况三、汇报期内企业实施董事履职/董事会相关情况四、汇报期内企业监事履职/监事会相关情况说明股东会、董事会、监事会召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符正当律、行政法规和企业章程要求评定意见。第八节 财务汇报一、审计汇报企业应披露审计汇报正文。二、财务报表（一）合并资产负债表单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其它应收款存货十二个月内到期非流动资产其它流动资产流动资产累计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长久应收款长久股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长久待摊费用递延所得税资产其它非流动资产非流动资产累计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职员薪酬应交税费应付利息应付股利其它应付款十二个月内到期非流动负债其它流动负债流动负债累计非流动负债：长久借款应付债券长久应付款专题应付款估计负债递延所得税负债其它非流动负债非流动负债累计负债累计全部者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专题贮备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母企业全部者权益累计少数股东权益全部者权益累计负债和全部者权益总计法定代表人：_ 主管会计工作责任人：_ 会计机构责任人：_ （二）母企业资产负债表（如有） 单位：人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其它应收款存货十二个月内到期非流动资产其它流动资产流动资产累计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长久应收款长久股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长久待摊费用递延所得税资产其它非流动资产非流动资产累计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职员薪酬应交税费应付利息应付股利其它应付款十二个月内到期非流动负债其它流动负债流动负债累计非流动负债：长久借款应付债券长久应付款专题应付款估计负债递延所得税负债其它非流动负债非流动负债累计负债累计全部者权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专题贮备盈余公积未分配利润全部者权益累计负债和全部者权益累计法定代表人：_ 主管会计工作责任人：_ 会计机构责任人：_ （三）合并利润表 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处理损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母企业全部者净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基础每股收益（二）稀释每股收益七、其它综合收益八、综合收益总额归属于母企业全部者综合收益总额归属于少数股东综合收益总额法定代表人：_ 主管会计工作责任人：_ 会计机构责任人：_（四）母企业利润表（如有） 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处理损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基础每股收益（二）稀释每股收益六、其它综合收益七、综合收益总额法定代表人：_ 主管会计工作责任人：_ 会计机构责任人：_（五）合并现金流量表 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、经营活动产生现金流量：销售商品、提供劳务收到现金收到税费返还收到其它和经营活动相关现金经营活动现金流入小计购置商品、接收劳务支付现金支付给职员和为职员支付现金支付各项税费支付其它和经营活动相关现金经营活动现金流出小计经营活动产生现金流量净额二、投资活动产生现金流量：收回投资收到现金取得投资收益收到现金处理固定资产、无形资产和其它长久资产收回现金净额处理子企业及其它营业单位收到现金净额收到其它和投资活动相关现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其它长久资产支付现金投资支付现金取得子企业及其它营业单位支付现金净额支付其它和投资活动相关现金投资活动现金流出小计投资活动产生现金流量净额三、筹资活动产生现金流量：吸收投资收到现金其中：子企业吸收少数股东投资收到现金取得借款收到现金发行债券收到现金收到其它和筹资活动相关现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付现金分配股利、利润或偿付利息支付现金其中：子企业支付给少数股东股利、利润支付其它和筹资活动相关现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：_ 主管会计工作责任人：_ 会计机构责任人：_（六）母企业现金流量表（如有） 单位：人民币元项 目附注本期金额上期金额一、经营活动产生现金流量：销售商品、提供劳务收到现金收到税费返还收到其它和经营活动相关现金经营活动现金流入小计购置商品、接收劳务支付现金支付给职员和为职员支付现金支付各项税费支付其它和经营活动相关现金经营活动现金流出小计经营活动产生现金流量净额二、投资活动产生现金流量：收回投资收到现金取得投资收益收到现金处理固定资产、无形资产和其它长久资产收回现金净额处理子企业及其它营业单位收到现金净额收到其它和投资活动相关现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其它长久资产支付现金投资支付现金取得子企业及其它营业单位支付现金净额支付其它和投资活动相关现金投资活动现金流出小计投资活动产生现金流量净额三、筹资活动产生现金流量：吸收投资收到现金取得借款收到现金收到其它和筹资活动相关现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付现金分配股利、利润或偿付利息支付现金支付其它和筹资活动相关现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：_ 主管会计工作责任人：_ 会计机构责任人：_（七）合并股东权益变动表 单位：人民币元项 目本期金额归属于母企业全部者权益少数股东权益全部者权益累计股本资本公积减：库存股专题贮备盈余公积未分配利润一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其它二、本年年初余额三、本期增减变动金额（降低以“”号填列）（一）净利润（二）其它综合收益上述（一）和（二）小计（三）全部者投入和降低资本1全部者投入资本2股份支付计入全部者权益金额3其它（四）利润分配1提取盈余公积2对全部者（或股东）分配3其它（五）全部者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积填补亏损4其它 （六）专题贮备1本期提取2本期使用四、本期期末余额项 目上年同期金额归属于母企业全部者权益少数股东权益全部者权益累计股本资本公积减：库存股专题贮备盈余公积未分配利润一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其它二、本年年初余额三、本期增减变动金额（降低以“”号填列）（一）净利润（二）其它综合收益上述（一）和（二）小计（三）全部者投入和降低资本1全部者投入资本2股份支付计入全部者权益金额3其它（四）利润分配1提取盈余公积2对全部者（或股东）分配3其它（五）全部者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积填补亏损4其它 （六）专题贮备1本期提取2本期使用四、本期期末余额法定代表人：_ 主管会计工作责任人：_ 会计机构责任人：_（八）母企业股东权益变动表 （如有） 单位：元项 目本期金额股本资本公积减：库存股专题贮