IPO申报财务三年又一期会计报表模板(单体式).xls

资资产产负负债债表表编制单位：金额单位：元项 目200-200-12-31200-12-31200-12-31附注编号流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流流动动资资产产合合计计-非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产非非流流动动资资产产合合计计-资资 产产 总总 计计-法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：资资产产负负债债表表（续续）编制单位：金额单位：元项 目200-200-12-31200-12-31200-12-31附注编号流动负债 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流流动动负负债债合合计计-非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债非非流流动动负负债债合合计计-负负 债债 合合 计计-所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润所所有有者者权权益益(或或股股东东权权益益）合合计计-负负债债及及所所有有者者权权益益(或或股股东东权权益益）合合计计-法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：利利润润表表编制单位：金额单位：元项 目200年1-月200年度200年度200年度附注编号一一、营营业业收收入入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中:对联营企业和合营企业的投资收益二二、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）-加:营业外收入 减：营业外支出 其中:非流动资产处置损失三三、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“”号号填填列列）-减：所得税费用四四、净净利利润润（净净亏亏损损以以“”号号填填列列）-五五、每每股股收收益益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益六六、其其他他综综合合收收益益七七、综综合合收收益益总总额额-法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：现现金金流流量量表表编制单位：金额单位：元项 目200年1-月200年度200年度200年度附注编号一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计-购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计-投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计-偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计-筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额-加：期初现金及现金等价物的余额六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额-法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：所所有有者者权权益益变变动动表表calction编制单位：金额单位：元项 目20XX年X月股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计一、上年年末余额-加：会计政策变更-前期差错更正-二、本年年初余额-三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-（一）净利润-（二）直接计入股东权益的利得和损失-1.可供出售金融资产公允价值变动净额-2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响-3.与计入股东权益项目相关的所得税影响-4.其他-上述（一）和（二）小计-（三）股东投入和减少资本-1.股东投入资本-2.股份支付计入股东权益的金额-3.其他-(四)专项储备提取和使用1.提取专项储备2.使用专项储备（五）利润分配-1.提取盈余公积-2.对所有者（或股东）的分配-3.其他-（六）所有者权益内部结转-1.资本公积转增资本（或股本）-2.盈余公积转增资本（或股本）-3.盈余公积弥补亏损-4.其他-四、本年年末余额-法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：所所有有者者权权益益变变动动表表(续续)编制单位：金额单位：元项 目20XX年度股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计一、上年年末余额-加：会计政策变更-前期差错更正-二、本年年初余额-三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-（一）净利润-（二）直接计入股东权益的利得和损失-1.可供出售金融资产公允价值变动净额-2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响-3.与计入股东权益项目相关的所得税影响-4.其他-上述（一）和（二）小计-（三）股东投入和减少资本-1.股东投入资本-2.股份支付计入股东权益的金额-3.其他-(四)专项储备提取和使用1.提取专项储备2.使用专项储备（五）利润分配-1.提取盈余公积-2.对所有者（或股东）的分配-3.其他-（六）所有者权益内部结转-1.资本公积转增资本（或股本）-2.盈余公积转增资本（或股本）-3.盈余公积弥补亏损-4.其他-四、本年年末余额-法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：所所有有者者权权益益变变动动表表编制单位：金额单位：元项 目20XX年度股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计一、上年年末余额-加：会计政策变更-前期差错更正-二、本年年初余额-三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-（一）净利润-（二）直接计入股东权益的利得和损失-1.可供出售金融资产公允价值变动净额-2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响-3.与计入股东权益项目相关的所得税影响-4.其他-上述（一）和（二）小计-（三）股东投入和减少资本-1.股东投入资本-2.股份支付计入股东权益的金额-3.其他-(四)专项储备提取和使用1.提取专项储备2.使用专项储备（五）利润分配-1.提取盈余公积-2.对所有者（或股东）的分配-3.其他-（六）所有者权益内部结转-1.资本公积转增资本（或股本）-2.盈余公积转增资本（或股本）-3.盈余公积弥补亏损-4.其他-四、本年年末余额-法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：所所有有者者权权益益变变动动表表(续续)编制单位：金额单位：元项 目20XX年度股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计一、上年年末余额-加：会计政策变更-前期差错更正-二、本年年初余额-三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-（一）净利润-（二）直接计入股东权益的利得和损失-1.可供出售金融资产公允价值变动净额-2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响-3.与计入股东权益项目相关的所得税影响-4.其他-上述（一）和（二）小计-（三）股东投入和减少资本-1.股东投入资本-2.股份支付计入股东权益的金额-3.其他-(四)专项储备提取和使用1.提取专项储备2.使用专项储备（五）利润分配-1.提取盈余公积-2.对所有者（或股东）的分配-3.其他-（六）所有者权益内部结转-1.资本公积转增资本（或股本）-2.盈余公积转增资本（或股本）-3.盈余公积弥补亏损-4.其他-四、本年年末余额-法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：