融资管理主管岗位说明书样本.doc

职位说明书
基础情况
职位名称
融资管理主管
职位编号

所属部门
资产管理部
直接上级
部长
直接下属
职位名称
无

职位设置目标
审查权属企业融资项目，做好企业资金合理调度
工作职责
1. 帮助部长建立和完善集团融资管理制度和步骤
2. 负责集团企业融资管理方面工作
3. 负责权属企业融资项目标管理

工作内容
1. 帮助部长建立和完善集团融资管理制度和步骤
2. 负责权属企业融资方案审查论证
3. 立即向银行通报相关项目进展情况，主动配合银行贷后资金使用检验
4. 测算存贷款利息，按月编制企业筹资情况变动表
5. 具体负责向银行申请借款等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表
6. 提出提升资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险合理化提议，主动寻求低成本融资路径
7. 代表集团企业和相关银行及政府相关职能部门进行沟通协调、建立良好公共关系
8. 负责集团担保协议审查论证
9. 帮助部长维持企业资金合理调度和管理
10. 立即对企业资金使用情况进行统计分析，立即汇报各银行资金及贷款情况
11. 负责多种融资档案保管工作
12. 按集团企业要求立即提出融资方案
13. 根据领导安排，配合开展其它金融工作

工作职权
1. 对集团融资管理制度和步骤建立和完善有提议权
2. 对集团融资方案有提案权、实施权
3. 对权属企业融资方案有审核权

办公设备
个人专用
台式电脑
部门共用
市内电话、长途电话、
企业共用
复印机、传真机、打印机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定时向部长汇报集团企业融资计划、融资成本、资金调度等工作进展情况
依据部长要求，向其书面或口头汇报工作进展情况

督导

协调
协调权属企业开展融资和资金调度工作

外部
工作
关系
和银行、产业集团和投资企业等业务相关单位合作

任职资格
学历
本科及以上
专业
金融类、财务管理类
年纪
25岁以上
性别

工作
经验
3年以上融资财务管理工作经验，有一定项目贷款经验

工作
技能
熟悉财务、投资和金融类知识，了解银行体制，熟悉财务及融资业务
熟悉国家相关融资法律法规
良好沟通、人际交往、研究分析、数据编制能力
熟练使用计算机，精通英语
职前
培训
企业资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针培训

其它
要求
有良好社会关系、有较强责任心
含有良好品德和职业道德
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者