实习中期报告.doc

实习中期报告
中期实习报告
公司简介：
工作内容：
接手策划的出纳工作.
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
五、员工工资的发放.
工作经历:
这半个多月来，进入策划做实习出纳.从一开始的交接到后面的慢慢熟悉，一点一点的摸索中。学的是会计，做的却是出纳，对于出纳其实没有多少的了解，一切都是从头开始学起.从一开始的开支票，开电汇单，到填进账单，一点一点的学.
开始几天,就跟着原来的出纳，看着她怎么做，我在旁边看着，在心里默默记着。因为是实习,很多东西都不完备，很多流程都不是很清楚。跟着她去了一两次银行，慢慢的把事务接到自己的手上。
从一开始的填现金支票,去银行取款；填电汇单，去银行电汇；填转账支票，到银行投支票；到后面的走流程,报销款项；后面的做工资条,发工资；走报销,报销补贴。这些琐琐碎碎的事加起来，构成了我日常工作的内容。
我第一次填电汇单时，填废了两张，第三章才填写正确;我电汇时，因为下笔不够用力，导致后面的银行回单和单位回执空白一片，银行的工作人员严肃的说,看我是新手就算了，下次再这样就退回来了；我填支票时，因为盖章不够清晰，作废了;开发票时,因为稀里糊涂的盖错了章,只好作废，重开。
这半个月来，犯了一些错误，慢慢学到了很多东西.
半个多月的工作，我很仔细的总结了一些工作的流程:
一、员工差旅费报销：
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写领款单，通过流程，主管通过，总经理审批签名，财务审核，确认无误后，由出纳发款.
2、员工出差回来后，据实填写报销单，将收据或发票给出纳,报销流程通过,
主管通过,总经理签名，会计审核后，由出纳给予报销。
二、发放工资：
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖”现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责.
3、把每日收到的现金定期送到银行，不得”坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符.做好现金结报单,防止现金盈亏.下班后现金与等价物存到保险柜。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
6、员工外出借款无论金额多少，都须流程通过，主管通过，总经理签字,批准并用领款单领款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
三、补贴报销审核
1、在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字. 若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有,应分开贴
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填.
6、报销内容是否属合理的报销.若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、报销单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳的工作,细细小小，一点一点慢慢摸索，其实也是挺有意思的。在公司遇到了很多人，结婚不久的蒋会计，憧憬结婚的邓会计，还有很多其他的人,公司的气氛很好，没有很森严的味道.大家每天一起吃午饭,一群人聚在一起，嘻嘻哈哈,很有意思.邓会计是一个很有意思的人,说话很有意思。大家都是很好相处的人.
虽然刚开始工作的第一个星期很茫然，在这个陌生的城市生活并不轻松，但是，适应了就好了。我会努力的.
工作心得:
出纳，一直对我来说是一个陌生的领域。这半个月来，我初步接触到了出纳。这个工作真的很简单,就是报销，发钱，去银行。可是，这个工作也真的不容易，仅仅是把手头上的单据银钱收付，其实很简单。但是，对于这个工作，真正的对财务的作用,对公司的作用,很难说清楚。
虽然做没有做会计，做了出纳，但是我现在还是挺适应现在这个工作的.我在慢慢的学习,慢慢的接触，学会真正进入出纳，做一个称职的出纳.