公司出纳岗位职责样本.doc

出纳1岗位职责说明书岗位目标负责办理各项目部现金和银行收付业务。岗位职责1. 按企业要求，办理各项目部相关现金和银行拨付业务；2. 负责按制度步骤，对经各项目部审核签发收付款凭证进行复审；3. 依据工作规程要求，立即催收应收款，定时和往来户对帐，立即清理往来款项，分析资金流向，定时检验分析财务计划实施情况；4. 按期搜集，汇总各项目部资金用款计划、现金用款计划和实际使用情况，并立即上报；5. 负责立即和银行对帐，按时编制银行业务调整表；6. 办理税金交纳、税证年检等税务工作；7. 完成上级交办其它工作。工作关系向上关系：受财务部经理领导，对经理负责。平行关系：和部内各岗位保持良好协作关系。岗位技能要求含有专业知识，标准性强。岗位资格要求含有大学专科及以上学历和岗位合格证书，三年以上业务工作经历。