公司现金出纳岗位职责样本.doc

YMSJ集团现金出纳岗位说明书
岗位编号： 004
岗位名称
企业现金出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务部长
直接下属

编写日期
.3.11
编写部门
财务部
工作目标
为确保集团财务工作正常运转，确保企业财务数据完整、清楚、正确，为企业经营管理层提供可靠财务信息。
工作职责
1. 认真审核各类原始凭证，依据审核好原始凭证逐笔付款，确保正确立即。
2. 每日填制现金收款凭证和付款凭证，并依据已填制现金收付凭证登记现金日志帐，将凭证反应会计信息录入电脑，每日必需结算一次现金收入、支出发生数和结存数，并和库存现金查对相符。
3. 按月编制工资发放表，作好工资发放工作。（月5日前）
4. 月末，查对“现金日志帐”余额和总分类帐“现金”科目标余额，确保帐帐一致。(月
30日）
5. 月末，编制按部门、个人分类各类费用上报表，为费用预算开展和实施提供依据。（后2日内）
6. 部门领导交办其它工作。
工作权限
1 工作提议权。
2 原始凭证审核权

任职者资格要求
1 所需知识技能所需知识技能
1.1熟悉财会专业知识和实务。
1.2熟悉国家相关财会、税收政策和实务。
1.3 熟悉操作计算机、财务软件。
1.4 取得会计员以上从业资格。
1.5较强责任心和事业心。
1.6良好服务意识。
1.7坚持标准，客观公正，依法办事，保守秘密。
1.8工作细致、扎实。
3 教育背景及工作经验
2.1学历：中专以上学历。
2.2专业：财务及相关专业。
2.3工作经验：二年上财务相关工作经验。