公司现金出纳岗位职责样本.doc

YMSJ集团现金出纳岗位说明书岗位编号：004岗位名称企业现金出纳所属部门财务部直接上级财务部长直接下属编写日期.3.11编写部门财务部工作目标为确保集团财务工作正常运转，确保企业财务数据完整、清楚、正确，为企业经营管理层提供可靠财务信息。工作职责1. 认真审核各类原始凭证，依据审核好原始凭证逐笔付款，确保正确立即。2. 每日填制现金收款凭证和付款凭证，并依据已填制现金收付凭证登记现金日志帐，将凭证反应会计信息录入电脑，每日必需结算一次现金收入、支出发生数和结存数，并和库存现金查对相符。3. 按月编制工资发放表，作好工资发放工作。（月5日前）4. 月末，查对“现金日志帐”余额和总分类帐“现金”科目标余额，确保帐帐一致。(月30日）5. 月末，编制按部门、个人分类各类费用上报表，为费用预算开展和实施提供依据。（后2日内）6. 部门领导交办其它工作。工作权限1 工作提议权。2 原始凭证审核权任职者资格要求1 所需知识技能所需知识技能1.1熟悉财会专业知识和实务。1.2熟悉国家相关财会、税收政策和实务。1.3 熟悉操作计算机、财务软件。1.4 取得会计员以上从业资格。1.5较强责任心和事业心。1.6良好服务意识。1.7坚持标准，客观公正，依法办事，保守秘密。1.8工作细致、扎实。3 教育背景及工作经验2.1学历：中专以上学历。2.2专业：财务及相关专业。2.3工作经验：二年上财务相关工作经验。