现金出纳岗位职责样本.doc

高星级度假酒店岗位职责部门: 财务部职务: 现金出纳 直属上级: 总账会计主管下属: 生效日期: /1/1编号: FD-JOB-007 工作描述：1、 严格根据国家现金管理制度和酒店相关要求，办理现金款项收、付和报销业务。2、 理报销单据，除按会计审核程序重新审查外，对手续不完备或未经财务总监签批单据，一律拒绝付款。3、 依据办理完成收、付款相关凭证，编制相关（现金）记账凭证，逐笔进行登记。按记账要求结出每日借、贷发生额、累计总额和当日余额，要日清月结。4、 现金账面余额要同实际库存现金相符，月底现金日志账要和总账相符。5、 库存现金不得超出银行核定限额。超出部分要立即送交银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。6、 妥善保管库存现金、有价证券、印章、空白收据。保守保险柜密码秘密。保管好钥匙，不得转交她人。 页数：1/1 编号：FD-JOB-007