公司财务科出纳岗位职责样本.doc

西藏天路企业资产管理分企业
财务科出纳岗位职责说明书
岗位
目标
负责办理现金和银行收付业务。
岗位
职责
1. 按国家现金管理和银行结算制度，办理分企业 相关现金和银行收付业务；
2. 负责按制度步骤，对经审核签发收付款凭证进行复审并办理；
3. 监督工资基金计划，审核工资、奖金发放；
4. 按日编制现金日报；按月编制银行业务调整表；
5. 按期搜集，汇总资金用款计划和现金用款计划；
6. 完成上级交办其它工作。
工作
关系
向上关系：受财务科长领导，对科长负责。
平行关系：和会计岗位保持业务沟通、工作协作。
岗位技
能要求
含有广泛业务知识和会计技能，善于协调处理较复杂问题，能沟通情况有社交能力，有超前意识。
岗位资
格要求
含有大学专科及以上学历和岗位合格证书，三年以上业务经历。