公司财务部出纳岗位职责样本.doc

出纳职位说明书岗位名称出纳所在部门财务部直接上级财务经理直接下级无所辖人数无岗位分析日期9月本职：完成资金日常收、付款工作，负责费用报销单据初审，依据审批后借款单据、费用单据支付款项，月末盘点现金，编制银行存款余额调整表职责和工作任务： 职责一职责表述：负责资金收取工作任务依据收到现金、银行回单登记到款情况审核协议到款情况依据办事处到款情况说明，编制到款单、生成到款凭证立即足额提取现金以备发放依据报销制度，立即、正确支付款项编制到款情况统计表（包含逾期账款到款统计表）职责二职责表述：负责资金付出工作任务立即足额提取现金以备发放审核费用单据金额正确性、单据真实、正当性依据报销制度，立即、正确付款编制付款情况统计表职责三职责表述：月末盘点现金，查对账项，编制银行存款余额调整表工作任务月末盘点现金，确保账实一致查对日志账和总账，确保账账一致定时汇报银行账户余额及现金余额月末编制银行存款余额调整表，分析未达事项职责四职责表述：负责财务部内部其它工作工作任务个人借款定时查对、催收月末装订记账凭证编制、实施个人工作计划接收财会培训和考评权力： 费用报销单据审核权对审批手续不齐全借款单、费用报销单款项拒付权对定单到款审核权关键业绩指标：现金收付业务办理规范性、正当性现金收付正确性催收职员报销借款立即性现金盘点立即性和银行账核正确立即、正确性报表提供立即正确率态度和协作关键业务步骤：订单审核、采购管理内部协调关系企业内部各部门外部协调关系银行、会计师事务所任职资格：教育水平大专以上专业财务及相关专业培训经历财务知识培训经验2年以上财务工作经验知识含有一定财务及税务知识 技能技巧熟练掌握财务软件，含有一定计划及实施能力、人际沟通能力其它：工作时间特征时间基础固定，月末结帐需要加班所需统计文档资金收付统计报表、工作计划、银行存款余额调整表备注职位考评说明职位名称：出纳考评周期：六个月度考评指标（上级）：80%1岗位控制指标80%-现金收付业务办理规范性、正当性 15%-现金收付正确性 15%-催收职员报销借款立即性10%-现金盘点立即性10%-和银行账核正确立即正确性15%-报表提供立即正确性15%2态度和协作 20%考评指标（自我）：20%-现金收付业务办理规范性、正当性3%-现金收付正确性 3%-催收职员报销借款立即性3%-现金盘点立即性3%-和银行账核正确立即正确性4%-报表提供立即正确性4%考评结果使用：年度奖励发放业绩奖励：每十二个月度奖励1个月工资其它说明：工资等级和考评结果挂钩