公司财务部出纳岗位职责样本.doc

出纳职位说明书
岗位名称
出纳
所在部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
所辖人数
无
岗位分析日期
9月
本职：完成资金日常收、付款工作，负责费用报销单据初审，依据审批后借款单据、费用单据支付款项，月末盘点现金，编制银行存款余额调整表
职责和工作任务：
职
责
一
职责表述：负责资金收取
工作
任务
依据收到现金、银行回单登记到款情况
审核协议到款情况
依据办事处到款情况说明，编制到款单、生成到款凭证
立即足额提取现金以备发放
依据报销制度，立即、正确支付款项
编制到款情况统计表（包含逾期账款到款统计表）
职
责
二
职责表述：负责资金付出
工作
任务
立即足额提取现金以备发放
审核费用单据金额正确性、单据真实、正当性
依据报销制度，立即、正确付款
编制付款情况统计表
职
责
三
职责表述：月末盘点现金，查对账项，编制银行存款余额调整表
工作
任务
月末盘点现金，确保账实一致
查对日志账和总账，确保账账一致
定时汇报银行账户余额及现金余额
月末编制银行存款余额调整表，分析未达事项
职
责
四
职责表述：负责财务部内部其它工作
工作
任务
个人借款定时查对、催收
月末装订记账凭证
编制、实施个人工作计划
接收财会培训和考评
权力：
费用报销单据审核权
对审批手续不齐全借款单、费用报销单款项拒付权
对定单到款审核权
关键业绩指标：
现金收付业务办理规范性、正当性
现金收付正确性
催收职员报销借款立即性
现金盘点立即性
和银行账核正确立即、正确性
报表提供立即正确率
态度和协作
关键业务步骤：
订单审核、采购管理
内部协调关系
企业内部各部门
外部协调关系
银行、会计师事务所
任职资格：
教育水平
大专以上
专业
财务及相关专业
培训经历
财务知识培训
经验
2年以上财务工作经验
知识
含有一定财务及税务知识
技能技巧
熟练掌握财务软件，含有一定计划及实施能力、人际沟通能力
其它：
工作时间特征
时间基础固定，月末结帐需要加班
所需统计文档
资金收付统计报表、工作计划、银行存款余额调整表
备注

职位考评说明
职位名称：出纳
考评周期：六个月度
考评指标（上级）：80%
1．岗位控制指标80%
-现金收付业务办理规范性、正当性 15%
-现金收付正确性 15%
-催收职员报销借款立即性10%
-现金盘点立即性10%
-和银行账核正确立即正确性15%
-报表提供立即正确性15%
2．态度和协作 20%
考评指标（自我）：20%
-现金收付业务办理规范性、正当性3%
-现金收付正确性 3%
-催收职员报销借款立即性3%
-现金盘点立即性3%
-和银行账核正确立即正确性4%
-报表提供立即正确性4%
考评结果使用：
年度奖励发放
业绩奖励：
每十二个月度奖励1个月工资
其它说明：
工资等级和考评结果挂钩