银行出纳岗位职责样本.doc

高星级度假酒店
岗位职责
部门: 财务部
职务: 银行出纳
直属上级: 总账会计主管
下属:
生效日期: /1/1
编号: FD-JOB-006

工作描述：

1、 严格遵守实施国家法规及本酒店相关财务管理制度要求，负责全酒店现今
和转账票据收付工作，当日现金和转账票据，要当日送交银行，不得积压。
2、 检验一切收、付、缴业务凭证，做到有凭证、有审核、手续完备、项目内容清
楚齐全，大小写金额相符；对检验无误凭证立即办理款项收、付、缴款业务。
3、 依据办理完成收、付款相关凭证，编制相关（银行）记账凭证，逐笔进行登记。
按记账要求结出每日借、贷发生额、累计总额和当日余额，要日清月结。
4、负责编制现金、银行存款收付日报表，送总账会计主管审核。
5、每日上班打开保险柜，由相关人员监督，取出各收银员交来“交款袋”和交款
署名簿查对是否相符，如出现不符现象，应立即查找原因。
6、 总出纳和收银主管相互监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能和其它袋款
项相混，清点现金及支票、信用卡，并和“交款袋”上已填妥数字查对是否相
符，如不相符应立即让相关人员查找，搞清情况，直至相符为止。
7、 立即和银行对账单查对，对未达账项立即查询。每个月做出银行余额调整表和银行
日志账查对。
8、 对支票签发，要严格根据财务制度要求程序进行办理，不许签发空白支票。领
用支票要在专设登记簿进行登记，认真办理领用和注销手续。
9、 对于填错支票，必需加盖作废戳记，并和存根一并保留。空白支票不得事先盖
全印鉴。支票遗失要立即汇报领导并办理挂失手续。
10、 完成上级领导交办其它工作。

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