公司出纳岗位职责参考.doc

公司出纳岗位职责参考
　　【第1篇】公司出纳岗位职责
　　1.负责公司日常的费用报销、审计，核实;
　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
　　3.定期核对公司银行账目，编制成表;
　　4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
　　5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。
　　【第2篇】公司出纳岗位职责
　　1、负责公司库存现金治理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;
　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;
　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的搜集、上交;
　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;
　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;
　　6、及时与银行定期对账;
　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;
　　8、使用速达3000财务软件进展进销存、应收应付款治理，按月完成库存盘点工作;
　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;
　　10、上级安排的其它工作。
　　【第3篇】公司出纳岗位职责
　　1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符;
　　2.保证日常现金需要，操纵库存现金额度;
　　3.负责治理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录;
　　4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调理表;
　　5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符;
　　6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运转;
　　7.负责协助制定财务治理流程，参与资产治理，提出合理化建议;
　　8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;
　　9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。
　　【第4篇】公司出纳岗位职责
　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
　　3、及时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证;
　　4、及时与银行定期对账;
　　5、依照公司领导的需要，编制各种资金流淌报表;
　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
　　7、治理银行账户、转账支票与发票;
　　8、完成其他由上级主管安排的工作。
　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;
　　【第5篇】公司出纳岗位职责
　　1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
　　2.负责现金和银行存款的治理、资金的收付;
　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调理表、现金盘点表;
　　4.办理公司开户、销户，资金调度业务;
　　5.负责开具收据和发票;
　　6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等材料;
　　7.完成领导交办的临时工作。