年产30吨乡巴佬卤制品项目可行性研究报告样本.doc

年产30吨乡巴佬卤制品项目
可行性研究汇报

二〇一〇年九月

某县半九食品厂
年产30吨乡巴佬卤制品项目
可行性研究汇报

二〇一〇年九月

目　录

第一章 总 论 1
第一节 项目基础情况 1
第二节 项目负担单位基础情况 2
第三节 汇报编制依据 2
第四节 可行性研究工作简明过程、指导思想和工作范围 2
第五节 可行性研究结论 3
第二章 市场分析和需求估计 4
第三章 设备选型、产品方案、工艺步骤 5
第一节 设备选型 5
第二节 产品方案 5
第三节 工艺步骤 5
第四章 项目建设条件 6
第五章 管理体制及定员 7
第六章 环境保护及综合利用 8
第一节 概况 8
第二节 废水处理 8
第三节 噪声防治 8
第四节 厂区绿化 9
第五节 结论和提议 10
第七章 清洁生产和节能降耗 11
第一节 清洁生产 10
第二节 节能降耗 11
第八章 消防劳动安全及工业卫生 11
第一节 消 防 12
第二节 劳动安全及工业卫生 13
第九章 工程实施条件和进度 16
第一节 工程项目实施条件 16
第二节 施工进度 16
第十章 投资估算及资金起源 17
第一节 概 述 17
第二节 投资及资金起源 17
第十一章 项目效益分析 18
第一节 基准数据 18
第二节 产品成本估算 18
第三节 产品销售收益及税金 19
第四节 财务盈利能力分析 20
第五节 不确定性分析 20

第一章 总 论

第一节 项目基础情况

一、项目名称：年产30吨乡巴佬卤制品项目
项目负担单位：某县半九食品厂
项目建设地址：某县大张家镇常庄工业区
项目性质：新建
项目责任人：陈盛森
项目建设内容：年生产加工30吨乡巴佬卤制品，购置灭菌锅、真空机、卤锅等设备。
二、项目建设期1年
三、项目总投资30万元，其中固定资产投资20万元，流动资金10万元。
四、项目建成后年可实现主营业务收入64.2万元,实现利税15.2万元，其中利润11万元。
五、投资利税率：50.7%
投资利润率：36.6%
六、投资回收期：1.3年

第二节　 项目负担单位基础情况

某县半九食品厂，注册资金30万，在大张家镇常庄拟建设卤制品生产加工项目，项目采取传统卤制工艺对部分禽类食品进行卤制加工，关键产品包含鸡翅、鸡腿、鸡头、鸡爪等，卤制食品行业是一个名副其实朝阳产业，产业类型适宜长久发展，市场前景十分宽广。

第三节 汇报编制依据
本项目可行性研究汇报编制依据是：
1、山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。
2、聊城市相关加紧工农业产品结构调整意见。
3、某县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。
4、某县半九食品厂提供企业市场调研相关材料。

第四节 可行性研究工作简明过程、指导思想和工作范围

依据某县半九食品厂委托，组织人员到某县半九食品厂进行可研阶段现场搜集相关资料，编制指导思想：
①认真落实“项目符合国家产业政策，市场竞争力强，项目可行性，坚持编制科学性，正确掌握编制标准，精心为用户服务”指导思想。
②认真做好调查研究，吸收中国、外优异性经验，注意设备优异性资料、质量信息搜集和应用，虚心听取建设单位意见，搞好该项目标前期工作。
③重视节能降耗，因地制宜地采取新材料、新设备、新工艺、新结构，努力提升自动化、机械化水平，改善工作条件，为提升企业项目可靠性、经济性发明良好基础。
本项目可行性研究汇报范围是依据项目投资规模，市场发展前景，企业实际情况，关键对新建项目标技术可行性，产品市场估计，项目产生经济效益进行综合分析论证，提出技术优异，投资合理、市场前景好，经济效益高最好方案。

第五节 可行性研究结论

经过对本项目产品市场前景分析和估计，对产品方案分析论证，认为项目产品是生产技术可行，设备选型合理，产品能够适应市场需求。
经济效益分析表明，本项目实施后，经济效益好，投资回报率高。
社会效益分析表明，该项目不仅促进当地产业结构调整，而且有利于闲置劳动力安置，降低当地就业压力。
总来讲，本项目市场前景很好，技术优异、成熟、可靠，符合国家产业政策和行业计划，经济效益、社会效益很好。

第二章 市场分析和需求估计

伴随社会进步和生活水平提升，大家对于饮食有了两方面新需求：健康和便捷。所以，在当今西方社会，能满足两方面需求熟食制品尤其是卤制品在大家日常生活中占有越来越大分量，这也是中国居民饮食结构发展趋势。在中国，卤制品行业仍保有很大市场空间，只要严把原料质量关，不停提升产品品牌价值，卤制品发展前景相当宽广。

第三章 设备选型、产品方案、工艺步骤

第一节 设备选型

设备选型：选择现在中国优异设备，首选节能设备。关键设备有：1吨卧式锅炉、杀菌锅、灭空机、卤锅等.
关键设备起源：关键设备为中国生产，整套供给。

第二节 产品方案
产品方案：年产30吨乡巴佬卤制品。

第三节 工艺步骤
原料—卤锅—包装—真空机—杀菌锅—成品包装

第四章 项目建设条件

项目建设有利条件：
1、地理条件：某县大张家镇基础设施完备、地势平坦，土地耐力平均为9—l0kg/cm2，土质为亚粘土，适宜建厂房和车间。
2、气象条件：某县属温带半温带干燥季风型大陆气候，常年主导风为西南风，年平均气温13.1摄氏度，年平均降水量603.3mm，适宜项目生产条件。
3、水文地质条件：企业所在地下水资源丰富，水质良好，为非高氟区，适合项目生产、生活用。
4、原材料条件：本项目所需原料关键从周围地域购置，可满足生产。
5、电力条件：项目所在地属山东电网，已形成110千伏线路为主干，以35千伏线路为骨架供电网络，该企业现已和供电部门协商，完全可确保项目生产、生活用电。
6、交通、运输条件：项目建设地在全国道路建设优异县某县大张家镇内。东邻京九铁路，北靠济聊馆高速，有临商公路从这里经过，交通运输条件极为便利。

第五章 管理体制及定员

企业管理体制示意图：
总经理
副总经理
副总经理
副总经理
保保卫科
办办公室
生产车间
维护维修车间

仓储
财务室
供给科
销售科

定员：本项目需要直接生产工人15名，行政管理人员5名，累计20名。

第六章 环境保护及综合利用

第一节 概况

1、环境质量标准及排放标准
《环境废气质量标准》GB3095-1996二级
《工程关键厂界噪音标准》GB12348-90II类
《行业项目噪音控制设计要求》GC20503-92
《废水综合排放标准》GB8978-1996二级
2、设计依据
按环境保护部门要求进行设计施工。

第二节 废水处理

本项目不设生活区，废水关键为办公废水。办公废水水量少，水质简单，经化粪池处理后全部用做厂内绿化。这部分废水水量较小，不会影响当地浅层地下水。

第三节 噪声防治

通常来说，企业噪声关键是设备噪声，关键影响厂内，不影响厂外，本工程将采取以下噪声防治方法：
1、要求设备制造厂在协议中明确设备噪声不超出85 dB (A) 。
2、在局部噪声较大场所，采取消声隔音方法，采取隔声墙、吸声天棚及隔声门窗，空调系统送回风机上装设消声器,噪声级不超出60~65dB(A)
采取以上方法，噪声影响将被限制在局部范围内，厂区噪声能满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-83)要求，对厂区外环境基础无影响。

第四节 厂区绿化

本厂绿化系数为14.67%。
一、厂区绿化
厂区包含厂前区和生产区两部分。
厂前区是人员活动中心，场地开阔，含有良好绿化条件，是全部绿化关键区域。
生产区绿化关键是各车间固定端及生产办公室前。
以上绿化区，以常绿树种为主，合适配以花坛、草坪、尽可能做到四季常青，花色多样。
进厂主干道两侧，种植以常绿为主行道树、花卉、灌木、绿篱。生产办公楼前设置花坛，种植有较高观赏价值树木、花卉、绿篱。
生产区其它部位关键厂区道路两侧地坪绿化，应尽可能种植阔叶林，使厂区主干流建成林荫道，起到遮阳防尘美化厂区作用。
二、生活福利区绿化
干道旁宜种植阔叶林树种，中心地域设花坛。
有条件时，可在厂区周围栽种防护林带。

第五节 结论和提议

本工程设计中，对于排放废水及噪声均采取了对应治理方法，从而使厂排放多种污染物均能达成国家排放标准。

第七章 清洁生产和节能降耗

第一节 清洁生产

清洁生产是对生产过程和产品采取整体预防性环境策略，经过节能降耗，减污、提升污染防治效果，降低污染防治费用，消除或降低工业生产对人类健康和环境影响。
企业要经过“节能、节电、节水、节地、控制污染综合利用，保护生态等一系列方法实现清洁生产”针对这一要求，本工程清洁生产分析关键从生产工艺及设备情况，产品资源消耗，污染物排放节水优化方法等方面，分析本工程是否满足清洁生产要求。
一、生产工艺：生产工艺采取中国优异生产工艺，工序间物料量质靠近到下道工序，工序间衔接良好。管径短，设计合理、节省动力消耗。
二、生产设备：采取中国优异低耗能设备，
三、本项目标节水方法：采取闭循环冷却水，降低水耗。

第二节 节能降耗

本项目均采取符合国家标准节能环境保护装备。

第八章 消防劳动安全及工业卫生

第一节 消 防

一、消防设计范围
本工程消防设计范围为某县半九食品厂围墙以内。不设消防车，关键利用当地周围消防力量，厂内设有消防水泵房和必需消防设施。
二、消防设计关键标准
某县半九食品厂消防设计实施GBJ19-87《建筑设计防火规范》。全厂设完善消防水系统，比如：设有专用消防水泵、消防贮水池，在厂房外四面环形管网，厂房内等均设室内消防设施。移动式泡沫灭火装置，能够满足火灾时灭火需要。(建)构筑物防火距离均按国家标准考虑，厂内道路部署按规范要求，在主厂房和办公室周围全部设环形信道，主干道考虑会车要求。
三、消防设施
厂房内配有一定数量消水栓。并设置干粉灭火器材。厂房周围及道路两旁、十字路口处均部署室外地上式消火栓。
四、消防给水系统
全厂消防水水源取自厂内水源井。在厂内设一座生活、消防贮水池，考虑有调整水量，能够满足3小时消防灭火用水需要，厂区消防管网采取低压消防和高压消防合并系统，在厂房四面成环形部署。生活消防水泵房内，设两台同容量消防水泵，其中一台备用。

第二节 劳动安全及工业卫生

一、简述
依据劳安（1998）48号文《相关生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行要求》和TJ 36-79《工业企业设计卫生标准》要求，本工程在各个生产步骤调置了相关防火、防爆、防尘、防噪音、防机械损伤、防雷电、采暖通风、采光照明安全及卫生等方法。
二、建筑物防火设计标准
依据《建筑设计防火规范》，建筑物为一、二级耐火等级。厂房墙体及吊顶材料均采取非燃烧材料，其它建筑物增多按相关要求要求等级进行设计，以满足防火要求。
三、防火、防爆
厂内建筑物和设备均为一、二级耐火等级，另外，在各车间入口处，设置严禁烟火警告牌，并按要求设置灭火器。
主蒸汽管道根据安全监测规程要求设置安全门，全厂设置必需火灾自动报警系统。
四、防尘
在生产车间要安装滤尘装置，降低车间灰尘，生产车间地面采取水力冲洗地面，以改善运行环境，杜绝扬尘。
五、采暖、通风
生产车间房屋面利用保温板采光和通风扇结合温控方法，高侧窗，主厂房立面采取大面积玻璃窗，自然通风排除余热及余湿，采光通风良好。
对要求需要采暖建筑物，采取蒸汽供暖。
设置窗式空调器和立柜式空调器，进行防暑降温。
在厂房及辅助厂房内设施均设置必需通风设施。高压配电装置室应按电业部门要求进行配置。
六、其它安全
严格管理禁火禁烟，杜绝一切火种进入企业，以预防火灾发生。厂区定员中，配有专职安全、环境保护技术人员一名定时对操作人员进行安全教育和环境检验，以加强各装置安全生产、维护和多种安全规程实施管理和监督，定时对多种监测仪器、消防器材、安全卫生设施和用具进行检验和维护。
七、卫生方法
库内使用金属工具、木质工具和运输工具，垫板、冷冻车等设备，用后必需清洗洁净，定时消毒、预防发霉、生锈、易锈金属件，要定时喷漆，库内商品出清后，应根本清扫洁净，常常消毒、堵塞鼠洞冷冻产品包装材料，必需符合卫生条件，不能给产品带来异味、臭气、变色和其它不良影响。
生产人员要重视个人卫生，定时进行身体健康检验，发觉有传染病者应立即调工作。项目投产前，对工人进行职业教育培训，投产后严格要求工作进入生产区全部穿工作服、工作鞋、戴工作帽和口罩，严格按规范程序操作。
在生产人员比较集中地点，设置了厕所、洗手间、清洗池、女工卫生室、更衣室等。厂区内没有卫生保健室、浴室和休息室。

第九章 工程实施条件和进度

第一节 工程项目实施条件

1、施工场地
本工程利用厂内1000平方米，范围内足能够开展施工。
2、设备及材料供给和运输
主辅设备均由汽车运到厂内。所需材料应尽可能当地采购。
3、施工电源
由电业企业提供一台50KVA临时供电设备为前期施工用，然后按装一台50 KVA变压器作为生产用电。
4、施工用水
施工生产、生活、消防用水可使用地下水。
5、施工道路
厂内道路可直接和当地关键公路接通。

第二节 施工进度

本工程总工期为1年。

第十章 投资估算及资金起源

第一节 概 述

一、投资估算依据
1、《工业工程建设概预算编制措施及要求》
2、国家计委颁发《建设项目经济评价方法和参数》
3、《建设项目经济评价措施和参数参考资料》
4、定型设备按厂家报价或询价，非标设备按市场现行价进行格估算。
5、安装工程系同山东省安装工程额进行估算。
6、其它工程费按山东省安装工程定额进行估算。
二、工程预算
新建年产30吨乡巴佬卤制品生产设备，其投资额关键是设备购置费和新建厂房等，估算项目总投资30万元。

第二节 投资及资金起源

该项目固定资产投资估算值为20万元，流动资金10万元。
其资金起源是：全部自筹

第十一章 项目效益分析

第一节 基准数据

该项目基准数据中计算期按测算，其中，建设期1年，正常生产经营期为，正常生产经营期第十二个月达成80%能力，第2年达成100%生产能力。其它基准数据参考行业财务评价参数。

第二节 产品成本估算

一、编制说明
1、原材料、辅助材料参考工艺提供定额和企业实际消耗进行估算确定，价格采取现行市场价格。
2、燃料及动力价格是依据现在中国同类产品价格定额和企业实际确定。水、电价格采取当地现行价格。
3、职职员资按800元/年计算，本项目定员20人，年工资福利总额为19.2万元。
4、固定资产折旧采取直线法，本项目固定资产投资20万元，折旧年限5年，年折旧费4万元。
5、修理费按年折旧额25%提取，为1万元。
6、本项目生产经营期内无贷款利息。
7、销售费用按5万元估算。
8、管理费用结合企业实际情况，按实际发生估算。
二、总成本费用
本项目正常年份总成本费用为49万元，其中固定成本29.5万元，可变成本19.5万元。详见“生产成本和费用估算表”。

第三节 产品销售收益及税金

一、产品销售收入及税金
1、该产品销售价格是依据现在同类产品实际价格并考虑到未来市场情况而确定。
2、本项目销售收入正常年份为64.2万元。
3、项目产品增值税率，税率为6%，增值税约为3.85万元，城市建设税按增值税额5%计算为0.2万元，教育附加税按增值税4%计提为0.15万元，项目销售税金为4.2万元。
二、利润总额及分配
1、本项目正常年份销售利润总额为11万元。
2、交纳33%所得税为3.7万元，税后利润为7.3万元，盈余公积金按可按供分配利润10%计算，为0.7万元，累计未分配利益为6.6万元。

第四节 财务盈利能力分析
依据数据计算以下指标：
1、投资利润率＝年利润总额/总投资×100%＝11/30×100%＝36.6%
2、投资利税率＝年利税总额/总投资×100%＝15.2/30×100%＝50.7%
投资回收期＝固定资产投资/利润总额+折旧＝20/11+4＝1.3（年）
该项目投资利润率、投资利税率大于行业平均利润率和平均利税率，说明单位投资对国家积累贡献水平超出了本行业水平。

第五节　不确定性分析

盈亏平衡分析：关键测算以“生产能力利用求援盈亏平衡点。以生产能力利用率表示盈亏平衡点
＝固定成本/销售收入-销售税金-变动成本×100%
＝29.5/64.2-4.2-19.5×100%＝72.8%
计算结果表明，该只要达成设计能力72.8%，企业就可保本，说明该含有一定抗风险性。
表一
关键设备清单
名称
数量
单位
单价（万元）
累计（万元）
备注
1吨卧式锅炉
1
台
3
3

灭菌锅
1
台
1
1

真空机
8
台
0.5
4

卤锅
5
台
1.2
6

总计
15

14

表二
固定资产投资估算表
单位: 万元
序号
工程或费用名称
估 算 价 值
占固定资产
投资百分比
建筑
工程
设备
器具
安装
工程
其它
费用
累计
1
固定资产投资
5
14
0.5
0.5
20

1.1
工程费用

1.2
其它费用

1.3
预备费用
(不预见费用)

1.31
基础预备费用

1.32
涨价预备费用

2
建设期利息

合 计
5
14
0.5
0.5
20
100%

表三
产品销售收入税金表
产品方案
产量（吨）
售价（元/吨）
销售收入（万元）
乡巴佬卤制品
30
21400
64.2

合 计

64.2
1.增值税

3.85
2、城建维护费

0.2
3、教育费及附加

0.15
合 计

4.2

表四
生产成本和费用估表
单位：万元
序号
项 目

生产负荷
达 到 设 计 能 力 生 产 期
备注
1
2
3
4
5
6---10
80%
100%
100%
100%
100%
100%
1
制造成本
12.8
16
16
16
16
16

1.1
原料
10
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5

1.2
辅料及包装物
2.8
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

2
外购燃料及动力
0.64
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

2.1
煤
0.24
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

2.2
电
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

3
工资及福利
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2

4
折旧费
4
4
4
4
4
4

5
修理费
1
1
1
1
1
1

6
摊销费

7
其它费用

8
管理费用
2.4
3
3
3
3
3

9
销售费用
4
5
5
5
5
5

10
财务费用

10.1
长久借款利息

10.2
流动资金借款利息

10.3
其它

11
总成本费用
44
49
49
49
49
49

11.1
其中1固定成本
27.9
29.5
29.5
29.5
29.5
32.2

11.2
其中2变动成本
13.44
19.5
19.5
19.5
19.5
16.8

表五
损 益 表
单位：万元
序号
年份
项目
投产期
达 到 设 计 能 力 生 产 期
累计
1
2
3
4
5—10
生产负荷
80%
100%
100%
100%
100%
1
产品销售收入
51.4
64.2
64.2
64.2
64.2

2
销售税金及附加
3.4
4.2
4.2
4.2
4.2

3
总成本费用
44
49
49
49
49

4
销售利润
4
11
11
11
11

5
所得税
1.3
3.7
3.7
3.7
3.7

6
税后利润
2.7
7.3
7.3
7.3
7.3

7
可供分配利润
2.7
7.3
7.3
7.3
7.3

8
盈余公积金
0.3
0.7
0.7
0.7
0.7

9
未分配利润
2.4
6.6
6.6
6.6
6.6

10
累计未分配利润　
2.4
9
15.6
22.2
61.8