项目可研附表.doc

固定资产投资估算表附表: 1 单位:万元序号工程或费用名称估算价值 （万元）占总投资%建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计第一部分 工程费用68292287080003049982.46%1土建工程4976497613.45%2生产线设备1853225002435365.85%3附属设施3703701.00%第二部分 工程建设其他费用000156015604.22%1厂区绿化、硬化1601600.43%2前期勘查费用2002000.54%3勘察设计费4004001.08%4工程监理费00.00%5运送费用8008002.16%第三部分 预备费309030908.35%第四部分 建设期利息183618364.96%第五部分 铺底流动资金00.00%总 计866522870800465036985100.00%流动资金估算表附表: 2 单位：万元序号 项 目 年 份周转次数2345678910合 计生产负荷（%）501001001001001001001001001流动资产183128422842284228422842284228422842245701.1应收帐款752781081081081081081081081070091.2存货11541844184418441844184418441844184415908原材料71062122122122122122122122121806燃料71011951951951951951951951951662在产品74867287287287287287287287286308产成品84617097097097097097097097096133其他01.3现金11.515018818818818818818818818816532流动负债20740840840840840840840840834682.1应付帐款720740840840840840840840840834683流动资金162424352435243524352435243524352435211024自有流动资金1624811000000024355流动资金本年度增长额1624811000000024356流动资金偿还007利息0000000000投资计划与资金筹措表附表: 3 单位：万元序号 项 目 年 份12345678910合 计生产负荷（%）0501001001001001001001001001总投资37585162481100400191.1固定资产投资36985000000000369851.2建设期利息6000000000006001.3流动资金01624811000000024352资金筹措37585162481100400192.1自有资金16985-9912-1025-1680-13053063用于流动资金016248110024352.2借款206001153618361680130536956长期借款（本金及建设期利息）2060011536183616801305924530120038530流动资金借款000000其他短期借款0借款还本付息计算表附表: 3-1 单位：万元序号 项 目 年 份12345678910合 计生产负荷（%）501001001001001001001001001借款及还本付息1.1年初借款本息合计206003060027992217491540788252023589589本金202303060027992217491540788252023589589建设期利息600000000006001.2本年借款2023010000000300001.3本年应计利息600153618361680130592453012085301.4本年还本260862436342658168241412300111.5本年付息153618361680130592453012079302偿还能力260862436342658168246996725773347334575202.1未分派利润24638813981421944624853511451915191371382.2折旧228722872287228722872068206820682068197082.3摊销7575757575757575756752.4其他资金3本年节余资金26083635100239243173584573347334275104合计节余资金26086243634265816824699612842202362751027510总成本费用估算表附表: 4 单位：万元序号项目 年份2345678910合 计生产负荷（%）501001001001001001001001001外购原材料74414871487148714871487148714871487126402外购燃料动力70413661366136613661366136613661366116343工资及福利费129412941294129412941294129412941294116424修 理 费37037037037037037037037037033295折 旧 费228722872287228722872068206820682068197086摊 销 费7575757575757575756757利息支出15361836168013059245301200079308研发费用4183838383838383837019管理费用248495495495495495495495495420810销售费用289578578578578578578578578490911总成本费用7586987097139339895883457935781578157737511.1 固定成本3268380438043804380435863586358635863282711.2 可变成本4318606559095534515447594349422942294454812经营成本36885672567256725672567256725672567249062外购原料费估算表附表4-1：单位：万元序号 项 目 年 份12345678910合 计一原料费743.51487148714871487148714871487148712639.51.1煤矸石数量(万吨） 4.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 68单价(元/吨) 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 金额（万元）2004004004004004004004004003400进项税(万元）00000000001.2粉煤灰数量(万吨） 54.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 918单价(元/吨) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 金额（万元）540108010801080108010801080108010809180进项税(万元）00000000001.3添加剂数量(万吨） 0.175 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 2.975单价(元/吨) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 金额（万元）3.57777777759.5进项税(万元）00000000001.4进项税额合计0000000000二涨价费（万元）0三外购材料合计743.51487148714871487148714871487148712639.5外购燃料动力费估算表附表:4-2单位：万元序号 项 目 年 份12345678910合 计一燃料动力费1.1电 数量（万度） 600112011201120112011201120112011209560 单价（元/度） 0.490.490.490.490.490.490.490.490.49 金额(万元) 2945495495495495495495495494684 进项税（万元） 00000000001.2水 数量（万吨） 183535353535353535298 单价（元/吨） 2.502.502.502.502.502.502.502.502.50 金额(万元) 458888888888888888745 进项税（万元） 00000000001.3天然气 数量（万吨） 408080808080808080680 单价（元/吨） 3.003.003.003.003.003.003.003.003.00 金额(万元) 1202402402402402402402402402040 进项税（万元） 00000000001.4油 数量（吨） 7001400140014001400140014001400140011900 单价（元/吨） 350035003500350035003500350035003500金额(万元)2454904904904904904904904904165 进项税（万元） 00000000001.5进项税合计0000000000二涨价费（万元）0三外购燃料动力合计7041366136613661366136613661366136611634工资与福利估算表附表:4-3单位：万元序号 项 目 年 份112345678910一生产工人人数（人）0180180180180180180180180180平均工资（元/人）3500350035003500350035003500350035003500总额（万元）0756756756756756756756756756二辅助工人人数（人）16161616161616161616平均工资（元/人）2500250025002500250025002500250025002500总额（万元）20484848484848484848三技术人员人数（人）9999999999平均工资（元/人）4000400040004000400040004000400040004000总额（万元）1843.243.243.243.243.243.243.243.243.2四管理工人人数（人）16161616161616161616平均工资（元/人）4000400040004000400040004000400040004000总额（万元）3276.876.876.876.876.876.876.876.876.8五工资及各类保险总额911201.21201.21201.21201.21201.21201.21201.21201.21201.2六福利费（10%）792.492.492.492.492.492.492.492.492.4七工资上涨费八合计98129412941294129412941294129412941294 固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表附表:4-4 单位：万元序号 项 目 年 份残存率折旧年限2345678910生产负荷（%）501001001001001001001001001房屋及建筑物5%2579421.1折旧费3023023023023023023023023021.2折旧费合计3026049051207150918112112241427161.3固定资产净值7640733870366734643361315829552752262机器设备5%15278932.1折旧费1767176717671767176717671767176717672.2折旧费合计17673533530070668833105991236614132158992.3固定资产净值2612624360225932082719060172941552713761119943运送工具5%511503.1折旧费2192192192192193.2折旧费合计21943765687410933.3固定资产净值932713495276584固定资产合计369854.2折旧合计2287228722872287228720682068206820684.3净值合计346983241130124278372555023425213561928817220递延资产摊销估算表 序号项 目折旧项目分析期年限34567891011一递延资产摊销原值 10750750750750750750750750750摊消额757575757575757575净值67560052545037530022515075销售收入和销售税金及附加估算表附表: 5 单位：万元序号项目 年份产量 （万方）单价（元）2345678910合计生产负荷（%）50%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入100825016500165001650016500165001650016500165001402501.1建筑陶料90165742514850148501485014850148501485014850148501262251.2园林陶料616549599099099099099099099099084151.3水处理陶料416533066066066066066066066066056102营业税金及附加27754354354354354354354354346192.1增值税24048148148148148148148148140852.2都市维护建设税1734343434343434342862.3教育附加费1212121212121212121082.4水利建设基金81717171717171717140财务现金流量表附表: 6 单位：万元序号 项 目 年 份12345678910合 计生产负荷（%）050100100100100100100100100一现金流入825016500165001650016500165001650016500207841445341产品销售收入825016500165001650016500165001650016500165001402502回收固定资产余值184918493回收流动资金24352435二现金流出369855686854777767869796481188220825082501076654固定资产投资369850369855流动资金1624811000000024356经营成本368856725672567256725672567256725672490627销售税金及附加27754354354354354354354354346198所得税9715221561165517501903202320362036145649所得税后净现金流量-3698525647953872486318536838282808250125343686910所得税后合计净现金流量-36985-34421-26468-17744-9113-57778051608524335368693686911所得税前净现金流量-3698526609475102861028610286102861028610286145705143312所得税前合计净现金流量-36985-34324-24850-14564-427960071629226578368635143351433指标计算所得税后所得税前内部收益率IRR19.23%23.75%净现值NPV(ic=12%，万元)14194.3125419.15投资回收期(年）6.075.42损 益 表附表:7 单位：万元序号项目 年份2345678910合 计生产负荷（%）501001001001001001001001001销售收入825016500165001650016500165001650016500165001402502营业税金及附加27754354354354354354354354346193总成本费用758698709713933989588345793578157815773754利润总额38660886244661969997613802281428142582555弥补此前年度亏损6应纳所得税额38660886244661969997613802281428142582557所得税9715221561165517501903202320362036145648税后利润29045664683496452495709601761076107436919可供分派利润290456646834964524957096017610761074369110盈余公积金43685702745787856902916916655411应付利润000000000012未分派利润246388139814219446248535114519151913713813合计未分派利润2464127810812327167892164226756319473713837138 资金来源与运用表附表:8 单位：万元序号 项 目 年 份12345678910合 计生产负荷（%）0501001001001001001001001001资金来源37585437292608606898110286102861028610286145701245151.1利润总额38660886244661969997613802281428142582551.2折旧费228722872287228722872068206820682068197081.3摊销费7575757575757575756751.4长期借款206001153618361680130592453012000385301.5流动资金借款000000000001.6其他短期借款000000000001.7自有资金16985-9912-1025-1680-13050000030631.8其他01.9回收固定资产余值184918491.10回收流动资金243524352资金运用37585172049417804799783318727341820362036845942.1固定资产投资36985000000000369852.2建设期利息6000000000006002.3流动资金01624811000000024352.4所得税9715221561165517501903202320362036145642.5应付利润00000000002.6长期借款本金偿还026086243634265816824141200300112.7流动资金借款本金偿还002.8其他短期借款本金偿还03盈余资金026524319802983195415586868825012534399224合计盈余资金02652697177738757107111227019138273883992239922