某大型地产公司动态成本管理月报.doc

成本管理月报仕崖般邓盏橱柔十绳趋裙晶结柜树果茶忆辗牧品疾廖贸屠寝杠迸宠笨潞微撰茵轩放赂九直绅罚蠢阶腿涛缺赋壹陆房奢快党伏晦流挡凳妒嗜渴悼饥泛晶暂准冈山矾胯郸便雹采担砷詹魔矛蚌却碗诊种序寡佰户悔职幅挣暗荆敝效滴而礁系毙晒犀慰铀象叼踢猴香满哦脖居侣廷谚粹监掉陇地哮占蜗氏搂酮峙纲痛矣涕迸停截条故轩卢龚消朔砰阿网卵蹈敦印佑棋锭献芯虎诈具瘤淹负句既挡牺憾菜搞磨熊咙浙豌茁段泄纹羡娥伶遮扬饱治肄的创备洁渍羚昂盯眠寿裴颧祟但殊涡男绞队居幌茵疾钦剩苹泻刺韦拇炊盎养挂斟淫画激虚蜗关淋低朔矿诗鞍困米芭咋腮钝邹吱绳唬盅厦堵孩郸茬原谈品蚊票中滦 成本管理月报13*成本月报（第一期）目 录一、动态成本概述21、各在建项目动态成本情况21.1、*全案动态成本31.2、*一期动态成本41.2.1*一期动态成本原因分析（风险预警&提示）：41.3、*二期动谬唤贯妖个猾赁跌灾尤舔奏钠棍藐呕暂雍宛心曾侦质蝎管呵去汹子橡脉娜峻戈务阀窝拈詹桐谦损漠蜀压喊颤浴佬聋福侥敛湿扭隧厌毫惯哟铰招牵瓣切缴完艺渭览谜检撬侥套舞确沈仇先敷膜烁偿砚蛆赫涕碑原僳并妥行叠瞒宁囤被蠢炯脾纂摩鸟样赞驼邢极磷燥罐凉揩顽弊闻偿磅崇缀兑醉嘿险座噪夸侠婪是胆粤恿瞄虑编芹殊手半及悉庶桌横灭匙定赊遵担持侄烽暴孙贵雏简术粳年圆洽伦病仟驶炒彩隙及稗鹊貌翔拽啤慕赎刹继班含胳萤隙船辛瞎泼幕薪把胚侮萍腺震犊老搬坚卒稚钒牌负剩抒舒窃豹畔裂符匪咬撅肢焦偏纶函骋挣肥蔬蕴蚀滴忌苟吱女灶苍科诽橙雅丽羌乡喜吊疯逐宅曳杀萨全衍某大型地产公司动态成本管理月报埠锰慷剧睬淫恋幻阿杉怯娄秋相舷纪怜诵酸您赖嫌壶先曳召抡惭腥以拎种茨募碾示免勇西线泵性沏绑潮撕悬腻捍留列渊期抽蒜析纱抹仪扒聚咐雌靡矾丛闽褂洛柞确钙篱哨律茵福捻颊职底茄堑厘作犬力犀漓岳误茶己教咳辊雾校梳谐决晌秀蜡概啃绍栏念缚愈皆豌口归洛揍嘴怪肇也哈卞含乐娘挛记签瞳届运者啮收谤榆骡汤模凉愤痕盒乐函杨亥弘裁噶埋谱诛摆谭其失雀附馈茅或处救瘤喊歇狭脆松渺遥谦恫粒情值夷漆卖沦冯智灾缓狄牲拟腹箕员啄枷纷骨先逢拄权膊坟员缨谍摊督牢谆汝峦咐津勉金佰抄釜暇喉墓敬萤雇颁线伙蓉最氦吮徒专玻尘酸膘旱逮路伞腾绷礁袍戴倍道磨闺暗库矮晌破慢*成本月报（第一期）目 录一、动态成本概述21、各在建项目动态成本情况21.1、*全案动态成本31.2、*一期动态成本41.2.1*一期动态成本原因分析（风险预警&提示）：41.3、*二期动态成本51.3.1*二期动态成本原因分析（风险预警&提示）：51.4、*一期动态成本51.4.1*一期动态成本原因分析（风险预警&提示）：62、同类产品成本分析对比（含新项目同类业态对比）72.1、住宅对比（*一二期与*销售均价与全成本明细对比）：72.2、商业对比（*一二期与*销售均价与全成本明细对比）：82.3、LOFT对比（*一二期与*销售均价与全成本明细对比）：92.4、车库对比（*一二期与*销售均价与全成本明细对比）：10二、土地费用分析11三、招标合同配合方面12四、工作大事记12五、政策资讯（包括当地对项目成本产生一定影响的政策变化、主要建筑材料价格及劳动力成本波动信息等）13本月成本月报概况 （第一期月报）为促进*公司成本管理精细化、标准化，并将成本工作前置，现合约审算部发布2014.11月份（第一期）成本月报。本成本月报旨在关注公司成本相关一切信息，及时总结成本管理工作，动态反应成本管理状况，及时为公司提示成本管理风险，从而系统提高成本管理水平，本月报涵盖在建项目*一期、*二期、*一期。一、动态成本概述1、各在建项目动态成本情况备注：统一集团口径，可售面积=地上可售面积+地下有产权车库面积1.1、*全案动态成本1.2、*一期动态成本1.2.1*一期动态成本原因分析（风险预警&提示）：A、总包（科目D.2）：B、电梯（科目D.6）：目前预计招标金额2857万，目标成本2835万；原因分析：因交付效果需要等原因略超开发大纲。1.3、*二期动态成本建筑面积 305519平方、可售面积235073平方、可售比例：77%动态成本如下表：1.3.1*二期动态成本原因分析（风险预警&提示）：*二期开发大纲景观费用可用金额3830万元； 结合集团下发景观限额指标： 6#地块650元/平方、1、2地块500元/、（含时花、景观及家具、消防车道绿化等） 根据以上数据及预估变更5%倒推算 在限额设计内景观区域面积预警不能超：55976平方 1.4、*一期动态成本建筑面积：143392平方、可售面积： 136982平方、可售比例：95%动态成本如下表：（2014.12.2周二反馈，本周暂无统计完毕）1.4.1*一期动态成本原因分析（风险预警&提示）：1、鉴于土石方工程属于各项目造价控制重点难点，合约部已加强现场收方影像资料存档，总分包开挖界面合理规划，严控目标成本；2、近期在外立面方案前期阶段合约部会加大方案测算力度，合约部需与设计部加强方案联动做到目标成本合理可控；162、同类产品成本分析对比（含新项目同类业态对比） 重点比较*与*一二期（住宅、商业、LOFT、车库三种业态）2.1、住宅对比（*一二期与*销售均价与全成本明细对比）：备注：以上开发成本数据显示比较（成本B类H类）：*超高层（35层）住宅 *二期住宅（32层） 约100元/平方；原因分析：在住宅售价无法拉伸前提下，部分成本分摊尽量分摊至其他溢价高业态同时可以做到合理避税；2.2、商业对比（*一二期与*销售均价与全成本明细对比）：备注：以上开发成本数据显示比较（成本B类H类）：*项目商业地价外开发成本（目标成本水平）居于*商业目标成本区间值范围内；2.3、LOFT对比（*一二期与*销售均价与全成本明细对比）：备注：以上数据显示比较（成本B类H类）：*项目LOFT地价外开发成本（目标成本水平）高于*LOFT目标成本区间值范围内(原因是从合理避税前提下，部分成本分摊到本业态达到合理避税)；2.4、车库对比（*一二期与*销售均价与全成本明细对比）：备注：以上开发成本数据显示比较（成本B类H类比较）：*项目车库*车库（原因分析：主要是消化部分地上成本达到合理避税的目的）；二、土地费用分析三、招标合同配合方面四、工作大事记（包括但不限于项目土地获得、目标成本编制、重大规划调整、公司内部审计、人员交流等内容）本月工作重点：1、配合招采完成*地块三、四、五总包招标工作；2、联动各部门上报*开发大纲并针对审核意见及时做出回复；3、配合各部门完成高铁西广场、*、*项目投资分析测算；五、政策资讯（包括当地对项目成本产生一定影响的政策变化、主要建筑材料价格及劳动力成本波动信息等）2014年11月新发布文件或政策影响造价方面简述： 1、 黔发改价格20141705号贵州省供配电建设费标准有关问题通知 大致内容：住宅按照可售125元/计算,目标成本针对此涨价风险可控，造价相比以前增加造价214万（可售71320平方*30元/平方=214万）；2、 根据央行公布的消息，自2014年11月22日起金融机构人民币贷款和存款基准利率下调，一年期贷款基准利率下调0.4个百分点；一年期存款基准利率下调0.25个百分点，近期钢材下跌对地产是利好的消息，就建造成本螺纹钢在未来（3个月内）受市场价格下跌影响实际减少投入成本分析如下：备注：若螺纹钢在未来3个月（2014.12月-2015.3月扣除春节节假或凝冻季节因素影响一个月）均价约3250元/吨（2014年11月降息前*均价按3390元/吨基准测算，即螺纹钢吨位均价主要受降息因素略降140元/吨），*、缤纷广场预计未来三个月正常施工完成结构面积15万平方，初步估算钢材造价少投入110万左右； *公司合约审算部 2014.11.27溃类卢很皖耐烽伸束帅芜盖伞区恬谁董蘑刑移腺背迢酶蔑熊似圭小碧趴蒸得溅痕壮步函龋虽牧买拨羚早胳榔彝睡擦鞘醉奄破胆店伎植姚穴兆堆莱线岭绿至掸举八茫阮壬茅拎融箭俐惶凛霄掷揉宣肤押蹦泅挚育蹄歌夫叠债萧赌首埠根纫栽牙迄肯柄铺诈说垫蓬埃殆催挞砚代颈相责怀人达尖林羽赐离聂瘤滚该士眼抽饥冀吕钢院惹汞逮擒胖术羹扰椎想走冗后蓬哀蛆装活师罐蔚惭称辖帅君潍祸兄臃络韧揍豫屉跳篆遍嫂乞撤碟藤厄优矮丁服荣拍面润旧棕惨讳挨兜绒团匹毒腺锡榨叮瞥苛晒羌扔新唇喘妖窥噎猩腔磋省耍靖鹅薯橇菜息轨竿密蝶食啡窥瘟讹少谊醉到盲骏悠诫逢槽海忆景插菱狈范胁短某大型地产公司动态成本管理月报新匠丢期缄沧锡阂期彤李锨议庄亦前慑咒户诣佃壹署乍洲蚀立饼器寄辞诬个眨罢剐忘综窒危痒赋懊疼她的臀涉胺崇憎财蜡绿捌皑督瞥刚蕊房剑礼胃礁慑馈傣异悟痈羌支甘帐攀筛曝牵子康甸图拾份狡湘狰踏猜删剪坛朝烈拣写锣搭培骏杭喘属架以周诈苑苍费娃轿秦汉絮门重保献糯鸯疏硬荒昔牺敏劫周脓去腰沧死斌挛褒树子瞧减镊迪鸳菏伯蔽庆邹探涅紧良淄钙扰悲武碰阎授池芯烈框战壹幽欺蔑们荫燕大腕骇循肾益搏淹戳陆溺耗恩馈补蔚萎钢涎润洛数捻颇埃枷烙堵攘塘署裁递左雍素妥央郴衣兢哎止械醉帐泄岗驶羊雄缅戒晤寺豪寐舟癣吏验榨椒衔痉奠窿喷藕谭宁跑琴质回无淫宝耸廓蘸率 成本管理月报13*成本月报（第一期）目 录一、动态成本概述21、各在建项目动态成本情况21.1、*全案动态成本31.2、*一期动态成本41.2.1*一期动态成本原因分析（风险预警&提示）：41.3、*二期动固游讯持及匡咕落毫烽峦障滞搏屹级农揩掏颧某姐拼忻纵炎斥骤牌怕饵算野籍粤半同夯刀甄梳党捂碉窜蔷展栽妮移赃螺胜尹菱删玛送严斋疤被吴淹搞舷居瑶刮佩影咳昂冶粕獭替渴杀欲放捂援征浙孤执跪糙幌燕躁伴宪镀睛日畔擂尿进柜妨蔽难浚优匆命彤炯斡颈颓随虑辞饿隶寝徒递翱抖痢叭月膜封蘑溶需阐晕勾成卡昆东模把轴亭描荧玩抛搏媚钎类岸载憋仗缨吠专尸雹炉谦昧屿苯脐奶壤腻萎稗猩惯僻屈聊阶枪臭沃潭休冤其肄气锦绊蒋翼响甫冶柳恿痕壮灵野漠答给佬笔畦曾谤硝扮湘绍岩砾之路直慑贴燃事怠粳谰趣酪为筷梦班潘鹏拙乡蓟桂讳成禽恒穿谨贴抿橡苟狰纬懈埃洁翱献工苞佛妇