会计电算化实训综合报告.doc

会计电算化实训试验汇报
一、实训目标
1. 掌握用友ERP-U8普及版V3.0软件中相关系统管理和基础设置内容和系统管理在整个系统中作用和基础设置关键性。
2. 掌握用友ERP-U8普及版V3.0软件中总账管理系统初始设置相关内容及其意义，和其操作方法。
3. 掌握用友ERP-U8普及版V3.0软件中工资管理系统相关内容和工资系统初始化、日常业务处理工资分摊和月末处理操作。
4. 掌握用友ERP-U8普及版V3.0软件子系统-固定资产管理系统内容、固定资产管理系统初始化、日常业务处理及其月末处理操作。
5. 了解报表编制了解及步骤、掌握报表格式定义操作方法；掌握报表单元公式使用方法；掌握报表数据处理操作和怎样利用报表模板生成一张报表。
二、实训内容
1. 系统注册；降低用户；设置权限；建立账套；财务分工；输入基础信息；备份账套数据。
2. 总账管理系统基础设置；基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方法等；期初余额录入；处理经济业务；凭证管理：填制审核凭证、凭证记账方法；出纳管理：出纳签字、现金、行存款日志账和资金日报表查询；账簿管理：总账、科目余额表、明细账辅助账查询方法；银行对账；自动转账；对账、结账。
3. 工资管理系统初始化设置及其日常业务处理；工资分摊及月末处理；工资系统数据查询。
4. 固定资产管理系统初始化及其常业务处理及其月末处理操作，如计提减值准备、计提折旧、对账、结账。
5. 自定义报表；利用模板生成报表。
三、试验步骤：
(一)系统管理
1. 以admin身份进入系统管理；
2. 增加用户并建立账套

3. 权限设置

（二）企业门户-基础信息录入
1.以账套主管身份进入企业门户
2.录入基础信息：部门档案、职员档案、用户和供给商档案

3.凭证类别设置

4.项目目录设置

5.结算方法设置

6. 数据权限设置

（三）开启总账系统
1. 总账参数设置过程

2.增加和修改会计科目

3.指定会计科目

4.录入期初余额

5.填制凭证

（四）开启工资管理系统。
1． 工资管理

（1） 人员档案

（2）工资项目设置及计算公式

（3）本月工资数据

（4）工资费用分配

（五）固定资产
1. 固定资产初始化

（2）固定资产部门折旧

（3）录入固定资产原始卡片

（4）资产增加

（5）计提折旧并生成凭证

（五）进行凭证处理
（1）出纳签字

（2）审核、记账

(六）期末处理：
1.填制凭证:

2.自定义结转

3.销售成本结转

4. 审核、记账

5. 完工产品成本结转

6. 结转损益

7. 期末银行对账

8.审核、记账

(七)月末结账

（八） 编制会计报表
（1） 编制利润表

（2）编制资产负债表

四、试验心得
在实践课中我全部是根据书本步骤来做，这次实训则是自己想着做，在做过程中加入了自己思索，，尽管碰到了很多问题，也认识到本身不足，但勇于多问了个为何。如我在做时候碰到问题：1.出纳为何签不了字（没指定科目，总账参数中未选中出纳凭证必需要出纳签字还是银行存款未挂日志账、日志）；2.固定资产增加，填制好卡片为何保留时候不弹出凭证（原因是在选项中未选中业务题自动弹去凭证）；3.自定义转账为何不能生成凭证(原因是未审核未记账，记账后才能进行期末处理)。还有经过自己思索后，处理不了，我还会和同学、老师一起讨论处理，这也使我学到很多知识。譬如：有些东西感觉自己做是时候明明没什么错误，偏偏对账时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发觉其实是个很小错误。同学之间相互帮助，相互讨论，让我们相互学到很多知识，也让我对书本知识有了愈加好掌握，凡事全部问为何，；我此次实训，我深深体会到了积累知识关键性，也认识到做事学习全部应该细致严谨。
经过一整周实训，我实际动手能力得到增强，同时也增加了我实际操作经验，缩短了抽象书本知识和实际工作距离，让我对对实际财务工作有了一个新开始。