房地产公司月度预算执行报告.doc

××项目月度预算执行报告
预算周期：____年____月
编制日期：____年____月____日
一、 月度预算指标完成情况
单位：万元
收入项目
本月预算审批数
本月实际发生数
完成率
销售回款

租金收入

退税及政府奖励

银行融资

支出项目
本月预算审批数
本月实际发生数
完成率
土地及拆迁款

工程投入

销售费用

管理费用

利息支出

偿还银行贷款

税费支出

其他费用

注：完成率=本月实际发生数/本月预算审批数

二、 月度预算差异分析
月度建设计划完成分析
（是否完成、未完成部位、未完成原因）
收入项目对比分析
（销售回款、租金收入、退税及政府奖励、银行融资等）
支出项目对比分析
（土地及拆迁补偿、工程投入、销售费用、管理费用、利息支出、税费支出等）
三、 预算外支出情况
（次数、时间、预算责任部门、原因等）

四、 预算考核情况