各部门工作职责及岗位新版说明书.doc

各部门工作职责及岗位说明书
（一）副总经理关键职责和工作任务:
1、领导实施、实施总经理各项决议；对各项决议实施过程进行监控，发觉问题立即纠正，确保决议落实实施。
2、依据经理会议下达年度经营目标组织制订、修改、实施。
3、建立良好沟通渠道:定时向总经理汇报经营战略和计划实施情况、资金利用情况和盈亏情况、及其它重大事宜；
4、主持企业日常经营工作:负责企业职员队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决议、代表企业参与重大业务、外事或其它关键活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理企业重大突发事件，并立即向总经理汇报、负责办理由总经理授权其它关键事项。
5、领导业务部、人事行政部等分管部门开展工作:领导建立健全企业各部门管理制度，组织制订业务政策，审批重大财务支出；领导建立健全企业人力资源管理制度，组织制订人力资源政策，审批重大人事决议。
权力和责任：
权力：
对企业经营方针和重大事项决议权
对总经理经营目标提议权
对副总经理、财务部长人事任免提议权及其它职员人事任免权
对企业各项工作监控权
对下级之间工作争议裁决权
对所属下级管理水平、业务水平和业绩考评评价权
总经理预算内财务审批权
责任：
对企业年度经营计划、费用预算及计划和预算实施结果负全方面责任
对因经营管理失误造成重大损失负领导责任
对企业经营决议失误造成损失负责
对提交汇报、报表、决定正确性、立即性负责
对所签署协议、协议负责
企业违法经营所应负担对应责任
考评指标：
营业额、利润、市场拥有率、应收账款、关键任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划和实施能力。

（二）业务主管关键职责和工作任务:
1、依据市场发展和企业战略计划，帮助上级进行市场分析、制订销售估计和业务开展计划；
2、帮助上级制订部门销售任务指标、计划和策略、确保部门业务有效拓展；
3、全方面负责企业产品销售，制订该业务阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现；
4、帮助上级做好用户开发和维护，确保和用户保持长久友好合作关系；
5、制订定时销售分析汇报，确保企业对主营业务所需销售信息起源；
6、企业及竞争对手促销活动调查、分析、销售估计及销售信息反馈；
7、共同协调、相关企业及主管部门多种关系；
8、企业各类销售数据分析、基础资料搜集整理工作。
9、依据业务发展需要开发潜在用户；

考评指标：
销售额，业务计划达成率，用户投诉满意率，用户满意度，实际回款率，新用户实现率。

（四）物流主管关键职责和工作任务：
在副总经理领导下，全方面负责物流工作，确保物流工作顺畅运行。
检验物流调度合理性，控制物流运行成本。
制订物流中长久计划，运费预算，成本降低目标，运行成本降低计划，并实施总结。。
每个月提供物流成本分析报表上交副总经理及销售经理。
审核月度运输费用，对数据正确性负责，并立即提交费用结算依据至财务。
检验物流部各报表制订情况，检验物流部数据更新情况（车辆油耗使用明细表，车辆行程公里统计表），检验物流车辆调度合理性。
处理产品在运输过程中出现临时重大问题，并立即汇报至各相关部门领导。
对物流部工作做以考评。
领导交代其它物流工作。
运输成本，车辆管理，

（五）车辆调度关键职责和工作任务：
一.在物流主管领导下进行工作。
二.根据车辆使用管理要求，确保配送用车能正常使用，合理安排配送车辆路线。
四.有计划调配使用车辆，作好新旧车辆行驶里程及油耗统计，确保车辆保养，大修，报废，更新等工作进行。
五.掌握每台车辆技术情况和人员思想情况，杜绝病车上路，对驾驶员进行“四交代”（出车时间，路线，任务，注意事项）立即了解驾驶员完成任务情况。
六.负责对申请用车单车任务，性质等情况登记上报。
七.负责完成物流主管安排多种临时性任务。

（六）司机关键职责和工作任务：
1.出车前车况检验。
2.出车前对业务部提供销售单据对照确定。对所要配送商品和销售单据，收货人电话地址等是否一致。
3. 自觉做到不违章行车、不私自用车、不酒后开车，因驾驶原因造成物品遗失、车辆损毁等后果自负并给予相关处罚。
4.定时对车辆内外进行清洁，严禁车内脏乱有异味。
5.对订货用户送货要立即；途中耽搁不能立即送货，要和企业取得联络，方便车辆调度另行派车。
6.自觉遵守企业各项规章制度，服从企业领导调配，定时汇报车辆运行情况，确保车辆在安全状态下行使，并统计车辆行使路线及行程。
7.上班不出车期间，必需按企业作息时间按时到办公室，服从车辆调度统一调度。
8.车辆维修、保养费用必需预先申请，经同意后，到指定维修厂维修，保持良好车状及车辆清洁。
9.负责车辆多种税费缴纳、车辆季审、年审和车辆变更业务办理。
10.做到严守秘密、不得随意传输领导讲话内容。
11.实施上级交付其它工作任务。

（七）业务内勤关键职责和工作任务：
1．建立用户资料卡及用户档案，完成相关销售报表，上交业务经理及副总经理。
2．参与企业召开销售会议或组织培训；
3．和用户建立良好关系，以维护企业形象
4．负责建立和管理完整用户档案和用户往来台帐
5．负责接收业务部多种汇报、资料、付款凭证及文件资料，交予相关部门
6．负责和销售相关资料、报表整理、归档、统计、保留及保密工作。
7． 负责招标文件接收和细化，依据招标要求组织标书制作，立即提供相关资料。
8． 负责企业相关文件、政策、规章制度、销售统计方面信息及多种票据传输。
9．做好每日商品销售统计和应收账款登记核实，建立用户订单、货款回笼实施台帐，并每日上报。
10．认真查对用户订单，每日确保制作销售单据正确，并将每日需要配送用户报表及销售单据交予配送部门，方便让配送部门合理安排配送路线。
11．接听用户电话投诉，统计投诉内容，督促相关部门立即处理，并跟踪处理结果和对用户进行回访，统计用户意见和提议。
12．负责接收用户订单，并对相关订货信息进行确定，对经确定订单进行立即、有序传输并对每日订单进行汇总，对订单完成情况立即和配送部门进行跟踪联络。
考评指标：
用户档案管理；日、周和月销售报表正确度；用户应收台账数据正确度

（八）行政文员关键职责和工作任务：
1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。
2、负责企业办公设备管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机具体使用和登记，名片印制等工作。
3、负责企业邮件和报刊收取、分发工作。
4、负责企业电话小总机接线工作。对来往电话驳接正确及进、声音清楚、态度和蔼，合适使用礼貌用语；对未能联络上统计在案并立即转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理。
5、负责低值易耗办公用具发放、使用登记和离职时缴回。
6、负责各类办公用具仓库保管，每个月清点，年底盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，确保帐实相符。
7、按标准定额，做好添购办公用具计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长久积存。
8、完成各项勤杂、采购工作。
9、负责企业办公场所室内外绿化、盆景情况检验监督，确保舒适良好工作气氛。
10、负责下班时对整个办公区巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做统计。
11、帮助主管对人员招聘。（按招聘步骤）
12、新进人员入职和离职人员手续办理。
13、帮助主管对新进人员教育训练之准备和后序工作之进行。
14、企业全体工作人员档案建立和管制。（电脑化）
15、负责全企业人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）
16、企业奖惩手续之办理。
17、对各类资料进行签收，整理并分类归档。（企业程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）
18、每日/月对全企业职员考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每个月人力流动统计表/请假、调休手续办理/加班申请手续等）
19、月底对相关报表整理并交于财务。
20、职职员劳动协议／暂住证及各类保险之办理。
21、完成主管临时交付任务。

（九）员工关键职责和工作任务：
1、认真落实实施企业制订销售管理要求和实施细则，努力提升本身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。
2、掌握所属辖区市场动态和发展趋势，依据市场改变规律，提出具体区域营销计划方案，和个人营销工作步骤和细则。
3、扩大所辖地域销售用户，熟悉本区域市场特点、营销特点，和本区域大用户建立长久稳定合作关系。主动完成本区域要求或承诺销售量指标。
4、做好本区域市场调查和分析估计工作，开发新用户，为用户提供主动，热情满意周到服务。
5、负责和用户签定销售协议，督促协议正常推行，并催讨当月用户所欠应收销售款项。
6、对用户在使用商品过程中出现问题办理相关手续并帮助或联络相关部门妥善处理问题。
7、搜集一线营销信息和用户意见，对企业营销策略提出参考意见。
8、 填写相关销售表格，提交销售分析和总结汇报。
9、做到以企业利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交企业，遵守 国家法律，杜绝经济犯罪。
10、完成销售经理临时交办其它任务。

（十）人事行政经理关键职责和工作任务：
规范企业行政事务：公文和制度管理；企业档案管理；办公用具管理；企业信息化建设；部门之间工作协调；监督检验各部门工作任务实施情况；做好后勤保障工作。
规范人力资源事务：人力资源计划和实施；招聘和配置管理；培训和开发管理；绩效考评管理；薪酬福利管理；企业文化建设和职员关系管理。
职责一: 实施行政服务职责服务职责服务职责服务职责
1、 企业行文管理，建立行文档案及制度档案，并随时检验、督导制度实施； 
2、 企业日常接待事务； 
3、 企业行政物资档案管理，办公用具采购、发放和建档； 
4、 企业综合性文件起草； 
5、 企业印章使用管理及建档； 
10、定时组织企业职员意见咨询，提升企业综合管理水平； 
11、企业重大、应急事务处理；
职责二：实施人事服务职责
1、 依据企业发展计划，制订企业人力资源计划并实施； 
2、 确定或调整企业各岗位人员编制，形成或调整岗位职责说明书； 
3、 依据定岗定编情况，招聘、补充、优化人员情况； 
4、 职员入职、离职、劳动档案管理，形成纸质和电子档案； 
5、 制订并实施企业人员培训、培养计划，做好人力资源开发和贮备； 
6、 制订并实施企业薪酬、福利、绩效管理方案； 
7、 组织、明确并开展企业企业文化建设； 
8、 做好职员关系管理：档案正确、完善；主动推进正当、合规管理； 
9、 企业人力资源制度起草和签批，确保其实施和定时修订；
职责三：实施对本部门服务职责 
1、 部门内部人员分工及各项工作实施、指导； 
2、 部门内部人员检验和考评； 
3、 部门内部人员职业计划及培养； 
4、 部门外部关系协调和处理；

（十一）财务经理关键职责和工作任务：
1、帮助总经理制订企业发展战略。
2、负责企业资金运作管理、日常财务管理和分析、资本运作、筹资策略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核实和控制。
4、负责企业财务管理及内部控制，依据企业业务发展计划完成年度财务预算，并跟踪其实施情况。
5、按时向总经理提供财务汇报和必需财务分析，并确保这些汇报可靠、正确。
6、制订、维护、改善企业财务管理程序和政策，以满足控制风险要求，如：改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款业务程序等。
7、组织制订财务方面管理制度及相关要求，并监督实施，制订年度、季度财务计划。
8、监控可能会对企业造成经济损失重大经济活动，并立即向总经理汇报。
9、监控企业重大投资项目，以确保未经同意项目不实施，同意项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全方面负责财务部日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算汇报、月/季/年度财务汇报。
12、负责企业全方面奖金调配，成本核实、会计核实和分析工作。
13、负责资金、资产管理工作。
14、管理和银行、税务、工商及其它机构关系，并立即办理企业和其之间业务往来。
15、完成上级交给其它日常事务性工作。

（十一）会计及关键职责和工作任务：
会计人员职责是指参与确定经济计划、业务计划，考评、分析预算、财务计划实施情况。关键职责有：
1. 负责记好行政方面财务总帐及多种明细帐目。手续完备、数字正确、书写整齐、登记立即、帐 面清楚。
2. 负责编制月、季、年底决算和其它方面相关报表。
3. 帮助经理编制并实施全院预算。
4. 认真审核原始凭证，对违反要求或不合格凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破要求范围。
5. 上级财务机关检验工作时，要负责提供资料和反应情况。
6. 定时对会计工作各项数据进行分析、检验，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财 务监督作用。
7. 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，方便查 阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
8. 帮助出纳作好工资、奖金发放工作。
9. 负责掌管财务印章，严格控制支票签发。
10. 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
11. 加强安全防范意识和安全防范方法，严格实施财务管理方面安全制度，确保不出安全问题。
12. 严格遵守，实施国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按企业要求工作程序做 好项目付款
13. 定时清理往来款项，对长久挂帐应收、应付款提出清理意见，采取清理方法。
14. 对填制记帐凭证进行真实性、正当性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
15. 负责向上级部门和政府相关部门报送财务报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚。
16. 保守本企业商业秘密，除法律要求和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露企业会计信息。
17. 每个月负责企业各项目成本费用搜集工作，认真检验成本核实原始数据，确保其正确性。
18. 认真实施财务要求，按财务制度进行成本核实、利润核实、工资核实、财产资金物资核实、并确 保核实结果正确、规范。
19. 会同相关部门确定固定资产管理、材料管理、资金管理和核实实施措施。对于固定资产、商品、 材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，全部要会同相关部门制订手续制度，明确责任。
20. 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、 坏帐损失，应查明原因，分清责任，专题汇报。按要求审批权限同意后方进行会计处理。
21. 加强税务知识学习，为企业合理避税提供可操作性方案。

出纳员是根据相关要求和制度，办理本单位现金收付、银行结算等相关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据工作。关键工作职责有：
1. 做好现金日常管理及收付工作，确保现金收付正确性和正当性。
2. 天天工作日结束前，立即盘点库存现金并和相关报表和凭证进行查对，填写《奖金日报表》， 做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3. 严格实施现金管理制度和结算制度，依据企业要求费用报销和收付款审批手续，办理现金 及银行结算业务。对于重大开支项目，必需经过会计主管人员、企业领导审核签章，方可办理。
4. 依据审核无误收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证内容必需填齐，附有原始凭 证。填制会计凭证字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号次序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5. 依据帐务处理需要，立即将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每个月报税和工资发放工作；做到立即正确，不得无故延误。
6. 负责银行账户日常结算，银行存款日志帐，并做到日清月结，月末和银行查对存款余额， 不符时编制《银行存款余额调整表》。
7. 立即清理帐目，督促因公借款人员立即报帐，杜绝个人长久欠款。
8. 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作和稽核工作和会计档案保管工作。
9. 保管好现金、多种印章、空白支票、空白收据及其它证卷，对于现金和多种有价证券，要确 保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交她人。
10. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超出定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现 金，保持现金实存和现金帐面一致。
11. 负责编造学期和每个月现金支出计划，分清资金渠道，有计划领取和支付现金。
12. 依据要求和协议，作好应收款工作，定时向主管领导汇报收款情况。
13. 立即正确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定时上缴多种完整原始凭证。
依据企业领导需要，编制多种资金流动报表。