民办非企业单位年度调查报告书.doc

民办非公司单位年 度 检 查 报 告 书（ 度）单位名称：新疆国人文化艺术培训中心 （盖章）登记证号： 报告日期 年 4 月 1 日新疆维吾尔自治区民政厅制 年度检查报告书自治区民政厅民间组织管理处：本报告书依照民办非公司单位登记管理条例、民办非公司单位年度检查办法、民间非营利组织会计制度等关于规定编制，并保证本报告书内容真实、精确、完整。请予审查。（民办非公司单位印章） 年 4 月 1 日法定代表人声明本报告书状况属实，本人乐意承担由此引起一切法律责任。 法定代表人签字： 年 4月 1日年检事宜联系人： 固定电话： 手机号码： 电子邮件：目 录一、基本信息二、内部建设状况（一） 年度登记事项变更状况（二） 年度会议及换届状况（三）内部制度建设 三、接受监督状况四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）钞票流量表（四）附注五、业务活动状况（一）年度业务活动总体状况和 xx年度筹划简要（二）年度举办公益活动状况（三）年度接受捐赠资助状况和使用状况（四）年度国际交流与合伙状况（五）年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表扬状况六、其他需要阐明状况七、年检审查意见一、基本信息单位名称新疆国人文化艺术培训中心单位性质法人所属行业文化业务主管单位固定电话宗旨及业务范畴器乐、声乐、美术、舞蹈培训登记证号开办资金壹拾 万元捐资组织机构代码66060906-5出资10万登记成立时间5月18日国有资产单位住所邮政编码住所来源自有 个人或组织免费提供 租赁（租赁到期日： 年 月）单位联系人吕妙琴联系电话(固定电话)7727173（手机号码）传真单位网站地址电子邮箱法定代表人姓名林月香性别女民族汉出生日期1982.1.10政治面貌无学历民非职务校长专/兼职专身份证件号码469联系电话（固定电话）7727173（手机号）工作单位及职务新疆国人文化艺术培训中心身份校长（与否国家干部、与否在职）其她社会职务（涉及担任哪个层级党代表、人大代表、政协委员）家庭住址本人重要简历（自何年月至何年月在何地区何单位任何职务，分时段填写）行业允许办学允许（规定获得合理回报、不规定获得合理回报）、 医疗卫生机构执业允许 、 养老机构设立允许、博物馆设立允许、其她行业允许 ； 无理（董）事会、监事会及行政负责人理事人数( 2 )人监事（会）人数 （1 ）人70岁以上负责人数（）人理（董）事长姓名林月香性别女出生日期1982.1.10政治面貌无民族汉学历与否专职专职身份证件号码469工作单位及职务新疆国人文化艺术培训中心校长其她社会职务家庭住址固定电话手机号码行政负责人姓名吕妙琴性别女出生日期1965.10.27政治面貌无民族汉学历与否专职专职身份证件号码6501039工作单位及职务新疆国人文化艺术培训中心行政 行政其她社会职务家庭住址乌市克西路107号固定电话传真手机号码现职公务员兼任负责人省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；县处级（ ）人；乡科级如下（ ）人。退（离）休领导干部担任负责人省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；乡科级如下（ ）人。退（离）休领导干部担任理事数省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；乡科级如下（ ）人。工作人员项目类别人数平均年龄女性人数本科以上学历人数专业技术人员（有职称、职业资格人员）党员人数专职工作人员435女兼职工作人员132女工作人员共计5志愿者志愿者人数合计志愿劳动时间（ ）小时党建状况与否建立党组织党组织名称党组织类型党委 党总支 支部 暂时支部 党小组党建经费万元成立时间组建方式独立 联合 挂靠党组织从属单位党员人数（ ）人其中：党组织关系不在民非单位党员数（ ）人活动次数（ ）次有无独立活动场合与否需新建活动场合群团组织建设工会 共青团 妇联党组织负责人状况（涉及书记、副书记、党务工作者）姓名性别党内职务工作单位及职务联系方式党组织开展工作和作用发挥状况（500字以内）无举办刊物状况公开发行刊物数内部资料性刊物数公益活动举办次数公益活动支出国际交流与合伙国际合伙项目（）项参加国际会议( ) 次参加国际组织（）个组团出国（境）访问( ) 次其她举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表扬活动（ ）项二、内部建设状况（一）年度登记事项变更状况 序号变更事项变更前变更后变更时间1营业地址乌市文艺路37号乌市解放北路93栋1号.1其她民办非公司单位负责人名单（副理事长、理事、监事）姓名性别出生年月职务政治面貌身份证证件号码其她单位任职状况联系电话林月香女1982.1.10校长无469庄燕女无（二） 年度会议及换届状况章程规定换届或会议状况理（董）事会（ 1 ）年一届近来一次换届时间为（ ）理（董）事会（ 1 ）年（ ）次近来一次理（董）事会时间为（ ）本年度召开理（董）事会（ ）次注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议，请在“七、其他需要阐明状况”中阐明（三）内部制度建设（必填）证书印章管理证书保管、使用管理制度有 无 保管在印章保管、使用管理制度有 无 保管在档案管理档案管理制度有 无保管在工作人员管理专职工作人员订立聘任（劳动）合同人数4人专职工作人员平均工资（元）2221元专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数失业保险养老保险医疗保险工伤保险生育保险住房公积金财务管理人民币开户银行乌市交行光明路人民币银行账号开户名称新疆国人文化艺术培训中心外币开户银行外币银行账号税务登记 国税 地税 未登记财务管理制度有 无固定资产管理制度有 无执行会计制度民间非营利组织会计制度 其她会计制度专职财会人员数1具备会计职业资格人数1使用票据种类税务发票 行政事业性收费票据 捐赠收据 其她 财务软件财政部、民政部联合监制开发民间非营利组织财务会计软件：已使用 筹划使用 不使用三、接受监督管理状况年度检查检查年度年检结论整治状况合格无合格无合格无社会组织评估与否参评是 否评估时间年月日评估结论AAAAA AAAA AAA AAA如下有效期至年月日财务审计年度与否接受审计审计机构审计报告用途是 否新疆瑞丰有限责任会计师事务所是 否乌鲁木齐金丝玉会计师事务所是 否新疆君宇会计师事务所行政惩罚与否受到过行政惩罚 是 否（如选否，则不需填写如下四项内容）行政惩罚时间 年月日行政惩罚种类无行政惩罚实行机关无违法行为无四、财务会计报告（注：此表由获得3A以上（含3A）评估级别单位自行填报；3A如下和未参加评估单位需参照此表提供会计师事务所作年度财务审计报告）（一）资产负债表截止到 年12月31日 单位：人民币元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：166618.5282331.98流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62-51.20 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金652732.35 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71一年内到期长期债权投资15预测负债72 其她流动资产18-12 一年内到期长期负债74 流动资产共计20166618.5282319.98 其她流动负债78178.88流动负债共计802860.03长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资共计30 长期应付款84 其她长期负债88固定资产：长期负债共计90 固定资产原价315920.305920.30 减：合计折旧32受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债共计100 固定资产清理38 固定资产共计40无形资产： 无形资产41净资产：100000 非限定性净资产10169678.7988240.28受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产共计110169678.79资产总计60172538.8288240.28负债和净资产总计120172538.8288240.28（二）业务活动表截止到 年12月31日 单位：人民币元项 目行次上年末数本年合计数非限定性限定性共计非限定性限定性共计一、收 入281652.00171135.00171135.00其中：捐赠收入1提供服务收入3商品销售收入4政府补贴收入5投资收益6其她收入9171135.00171135.00收入共计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13寻常费用14固定资产折旧15税费1621275.855281.925281.92（二）管理费用21194930.49147305.31147305.31（三）筹资费用24（四）其她费用28-13.72-13.72费用共计35216206.34152573.51152573.51三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）4565445.6618561.4918561.49（三）钞票流量表 截止到 年12月31日 单位：人民币元项 目行次金 额一、业务活动产生钞票流量： 接受捐赠收到钞票1 提供服务收到钞票3 销售商品收到钞票4171135.00 政府补贴收到钞票5 收到其她与业务活动关于钞票812.00 钞票流入小计13171147.00 提供捐赠或者资助支付钞票14 支付给员工以及为员工支付钞票15106610.00 购买商品、接受服务支付钞票16 支付其她与业务活动关于钞票1948823.54 钞票流出小计23155433.54业务活动产生钞票流量净额2415713.46二、投资活动产生钞票流量： 收回投资所收到钞票 25 获得投资收益所收到钞票26 处置固定资产和无形资产所收回钞票27 收到其她与投资活动关于钞票30 钞票流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付钞票35 对外投资所支付钞票36 支付其她与投资活动关于钞票39 钞票流出小计43投资活动产生钞票流量净额44三、筹资活动产生钞票流量： 借款所收到钞票45 收到其她与筹资活动关于钞票48 钞票流入小计50 偿还借款所支付钞票51 偿付利息所支付钞票52 支付其她与筹资活动关于钞票55 钞票流出小计58筹资活动产生钞票流量净额59四、汇率变动对钞票影响额60五、钞票及钞票等价物净增长额6115713.46（四）附注.固定资产、合计折旧 （1）固定资产类别如下：项 目年初账面余额本期增长额本期减少额期末账面余额一、固定资产原价共计5920.305920.30其中：房屋、建筑物机器设备运送工具5920.305920.30二、合计折旧共计其中：房屋、建筑物机器设备运送工具三、固定资产账面价值共计其中：房屋、建筑物机器设备运送工具（2）固定资产用途如下：用 途年初数期末数原价合计折旧账面价值原价合计折旧账面价值自用5920.305920.305920.30出租公益项目合 计（有已设立抵押和担保固定资产，应予阐明。）净资产 项 目年初数本年增长本年减少年末数1限定性净资产2非限定性净资产69678.7918561.4988240.28合 计（1）净资产比上年增长或减少重要因素：（2）限定性净资产明细 项 目年初数本期增长本期减少年末数合 计接受捐赠收入项 目本年发生额上年发生额非限定性限定性共计非限定性限定性共计12提供服务收入项 目本年发生额上年发生额1培训171135.00281652.002征询3会议4展览其中政府购买服务收入（需交税，释义参见国办发96号文)合 计商品销售收入项 目本年发生额上年发生额12合 计政府补贴收入项 目本年发生额上年发生额12合 计 投资收益产生投资收益来源本年发生额上年发生额1培训收入18561.4965445.662合 计税费状况营业税 附表（部填 地方选填）84716.00增值税公司所得税1965.90土地增值税都市维护建设税330.12房产税土地使用税车船使用税教诲费附加141.48代扣代缴个人所得税六、业务活动状况（一） 年年度业务活动总体状况和 年年度工作筹划简要（限1500字）可增长页数（请填写本年度遵守法律法规和国家政策状况、履行登记手续状况、理事会召开状况、人员和机构变动状况、财务管理状况、开展承诺服务和信息公开活动状况、按照章程开展活动状况及参加社会组织党建活动状况等。举办过面向社会研讨会、论坛还应当填写研讨会、论坛等活动状况。）（二）年度举办公益活动状况（与基本信息表中数字关联）序号活动名称时间地点活动内容经济、社会效益1.2.3.4.5.（三）年度接受捐赠资助状况和使用状况（单位：人民币元）项 目钞票非钞票折合共计一、本年度捐赠收入（一）来自境内捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织重要用途和使用状况（四） 年度国际交流与合伙状况（与基本信息表数字关联）1国际合伙项目序号项目名称批准机关境外合伙单位名称境外合伙单位所属国家、地区或国际组织项目资金（单位：人民币元）项目类别项目实行时间项目实行地（填写省级行政区名称）境内境外1232参加国际会议序号会议名称时间地点类型主办单位名称我方经费来源我方发言主题1233参加国际组织序号国际组织名称（中、英文全称）国际组织类型参加时间缴纳会费数额（单位：人民币元/年）担任职务状况职务类型任职起止时间1时间段（年）234组团出国（境）访问序号出访国家或地区时间人数目经费来源境外邀请单位名称批准机关123（五）举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表扬状况（与基本信息表数据关联）序号活动名称类型时间或周期对象地点批准单位12345七、其他需要阐明状况 （1500字以内）八、年检审查意见业务主管单位初审意见 （印鉴） 年 月 日 登记管理机关审查意见承办人： 年 月 日审核人： 年 月 日负责人：（印鉴） 年 月 日