民办非企业调查报告书.doc

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附件2：民办非企业单位年度检验汇报书（）单位名称（盖章）登记证号法定代表人（签字）经办人经办人联络电话舟山市民政局制填表说明一、本汇报书一式两份，请认真填写，内容确保真实无误。二、本年度变更登记事项，关键填写登记事项中发生变更内容。如：单位名称、法定代表人、住所、业务主管单位、业务范围、活动资金、章程等变更情况。三、决议机构是指董（理）事会或校（院）务委员会等；监督机构是指监事会或监事。四、本汇报书填写内容截止时间为12月31日。六、表中选择项,请在“□”打“√”。七、本汇报书必需经法定代表人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。一、基础情况表地址普陀区朱家尖街道顺母村网址法定代表人（单位责任人）臧德周联络电话 3882173 手机号码从业人员数 35 其中专职人员数 23 其中兼职人员数 10 决策机构 □董事会 □理事会决议机构人数 5 其中女性 2 监督机构 □监事会 □监事监督机构人数其中女性举办者臧德周创办资金（万元） 30 是否取得非营利组织免税资格是 □ 否 □ 是否取得公益性捐赠税前扣除资格是 □ 否 □ 最近一次参与社会组织评定情况参评时间：年获评等级： A 工作人员情况（一）年末职员人数 35人其中：年纪结构情况人其中：女性 21人 1、35岁及以下 13人其中：受教育程度情况人 2、36岁至45岁 11人 1、大学专科 16人 3、46岁至55岁 8人 2、大学本科及以上 8人 4、56岁及以上 3人其中：职业资格水平情况人（二）志愿者服务人次数 6人次 1、助理社会工作师人志愿服务时间时间 2、社会工作师人业务主管单位主管处室联系人联络电话填表须知：董事会、理事会、决议机构及决议机构人数、监督机构及监督机构人数、举行者、创办资金见章程。二、本年度内设机构增减情况表增加机构名称负责人成立时间减少机构名称负责人撤销时间三、本年度变更登记事项表变更事项变更时间变更前情况变更后情况四、公益慈善活动情况表活动名称参与人数时间受益对象活动内容本年度提供无偿服务（物资）折款：万元。本度参与政府购置服务情况：购置服务次，购置服务金额总计万元。五、自律和诚信建设情况 1、理（董）事会制度有□ 无□ 6、服务项目、服务内容、收费标准公告有 □ 无 □ 2、会员管理服务制度有□ 无□ 7、年度财务情况披露（含捐赠和资助资产）是 □ 否 □ 3、财务和资产管理制度有□ 无□ 8、重大事项活动汇报是 □ 否 □重大事项名称 4、会费收取和管理制度有□ 无□ 9、获相关部门奖励情况有 □ 无 □奖励项目 5、印章管理制度有 □ 无 □ 10、受相关部门处罚情况有 □ 无 □处罚事由六、党建工作情况表党员情况专职员作人员中党员数兼职员作人员中党员数党建工作情况已建立党组织情况党组织名称党员数建立时间上级党组织党组织书记情况 □由本单位责任人担任 □外聘 □其它上年度新发展党员数上年度新发展入党主动分子人数上年度关键党建活动（能够附件形式附在表格后面）未建立党组织情况未建立党组织 □未达成3名党员 □无党员有否党建工作指导员 □有 □无指导员姓名指导职员作单位本单位党组织盖章年月日七、关键工作一、诚信自律方面关键做了哪些工作（包含优质服务、承诺服务、信息公开等）（150字以内）二、配合政府部门关键做了哪些工作（150字以内）三、关键开展了哪些社会公益活动（150字以内）八、会计报表（一）资产负债表单位：元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 十二个月内到期长久债权投资 15 估计负债 72 其它流动资产 18 十二个月内到期长久负债 74 流动资产累计 20 其它流动负债 78 流动负债累计 80 长久投资：长久股权投资 21 长久负债：长久债权投资 24 长久借款 81 长久投资累计 30 长久应付款 84 其它长久负债 88 固定资产：长久负债累计 90 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 受托代理负债：固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35 负债累计 100 固定资产清理 38 固定资产累计 40 无形资产：无形资产 41 净资产：非限定性净资产 101 受托代理资产：限定性净资产 105 受托代理资产 51 净资产累计 110 资产总计 60 负债和净资产总计 120 （二）业务活动表单位：元项目行次上年末数本年累计数非限定性限定性累计非限定性限定性累计一、收入其中：捐赠收入 1 2 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其它收入 9 收入累计 11 二、费用 (一)业务活动成本 12 其中： 13 14 15 16 (二)管理费用 21 (三)筹资费用 24 (四)其它费用 28 费用累计 35 三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 四、净资产变动额(若为净资产降低额，以“-”填列) 45 （三）现金流量表单位：元项目行次金额一、业务活动产生现金流量：接收捐赠收到现金 1 2 提供服务收到现金 3 销售商品收到现金 4 政府补助收到现金 5 收到其它和业务活动相关现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或资助支付现金 14 支付给职员和为职员支付现金 15 购置商品、接收服务支付现金 16 支付其它和业务活动相关现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生现金流量净额 24 二、投资活动产生现金流量：收回投资所收到现金 25 取得收益所收到现金 26 处理固定资产和无形资产所收回现金 27 收到其它和投资活动相关现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付现金 35 对外投资所支付现金 36 支付其它和投资活动相关现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生现金流量净额 44 三、筹资活动产生现金流量：借款所收到现金 45 收到其它和筹资活动相关现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付现金 51 偿付利息所支付现金 52 支付其它和筹资活动相关现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生现金流量净额 59 四、汇率变动对现金影响额 60 五、现金及现金等价物净增加额 61 九、法定代表人申明谨此确定，本汇报书所述全部内容真实有效。法定代表人签字：年月日十、年检意见业务主管单位意见（盖章）年月日登记管理机关意见（盖章）年月日

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