采购操作简单手册模板.docx

采购操作简单手册一 一般采购步骤：请购单采购订单采购到货单到货检验单采购入库单采购发票步骤说明序号部门及岗位输入单据步骤说明输出单据处理状态00需求企业PMC依据上个月和往年用量情况编制下个月月度用量标准；系统外处理01需求企业原材料仓管员依据生产计划和库存现存量确定采购需求；系统外处理02需求企业原材料仓管员依据物料需求在系统下请购单；请购单系统内处理03采购中心-采购员采购员归集各需求企业请购单后向供给商询价议价；系统外业务、系统内处理04采购中心-采购员请购单完成询价议价后在系统中引入请购单制作采购订单；采购订单系统内处理05采购中心-采购员采购订单采购订单完成审批后，通知供给商送货；系统外业务06供给商采购订单按采购需求送货；系统外业务处理07采购中心-采购员采购员跟进供给商订单实施情况；系统外处理08采购中心-采购员送货单仓管员收货并制作到货单；到货单在系统内参考采购订单生成到货单系统内处理09采购中心-采购员到货单审核到货单到货单系统内处理质检部-质检员到货单检验合格产品、录入到货单检验，调整到货单到货检验单系统内处理10需求企业原料仓管员到货单总裁办确定特指或产品检验合格后，仓管员依据调整后到货单办理入库并制作采购入库单。采购入库单系统外业务、系统内处理11需求企业原料仓管员到货单检验不合格而且总裁办审批不经过，则退货并在系统制作退货单。退货单系统外业务、系统内处理12需求企业原料仓管员采购入库单审核采购入库单系统内处理12A供给商供给商开票；系统外处理13采购中心-采购员接收供给商发票；系统外处理14采购中心-采购员供给商发票采购入库单采购员在系统匹配入库单并参考入库单制作采购发票。采购发票系统内处理15需求企业财务部门-应付会计采购发票财务应付会计审核采购发票，系统自动确定采购应付业务；主应付单系统内处理16需求企业财务部门-应付会计采购入库单采购发票应付会计在采购结算进行发票和入库结算，系统自动产生采购存货核实单；存货核实采购入库单系统内处理17需求企业财务部门-应付会计采购暂估当月发票没到时，在系统内进行采购暂估处理暂估应付单系统内处理1. 请购单2. 采购订单3. 到货单4. 到货检验单5. 采购入库单6. 采购发票:采购发票审核后系统自动生成未审核采购应付单。二 低值易耗品采购：请购单采购订单采购入库单采购发票步骤步骤描述序号部门及岗位输入单据步骤说明输出单据处理状态00需求各部门依据上个月和往年用量情况编制下个月月度用量标准；申请本月使用量。系统外处理01采购中心-采购员统计依据各部门提供申请表。系统外处理02采购中心-采购员在系统下请购单；请购单系统内处理03采购中心-采购员采购员归集各需求企业请购单后向供给商询价议价；系统外业务04采购中心-采购员请购单完成询价议价后在系统中引入请购单制作采购订单；采购订单系统内处理05采购中心-采购员采购订单采购订单完成审批后，通知供给商送货；系统外业务06供给商采购订单按采购需求送货；系统外业务处理07采购中心-采购员采购员跟进供给商订单实施情况；系统外处理08原料仓管员送货单仓管员收货并制作在系统中维护库存采购入库单库存采购入库系统内处理12A原料仓管员库存采购入库单检验不合格而且总裁办审批不经过，则退货并在系统制作退货单。退货单系统外业务、系统内处理13仓库采购入库单审核采购入库单系统内处理14仓库采购入库单仓库依据采购入库单拉式生成其它出库单其它出库单系统内处理14仓库其它出库单审核其它出库单系统内处理14仓库依据采购员提供部门申请单发放。系统外处理15供给商供给商开票；系统外处理16采购中心-采购员接收供给商发票；系统外处理17采购中心-采购员供给商发票采购入库单采购员在系统匹配入库单并参考入库单制作采购发票。采购发票系统内处理18需求企业财务部门-应付会计采购发票财务应付会计审核采购发票，系统自动确定采购应付业务；主应付单系统内处理19采购中心-采购员将采购发票和仓库物品发放单提交给财务系统外处理20财务 凭证依据采购提供表格制作费用凭证系统内处理三 固定资产采购（在采购订单里面订单类型选择固定资产采购步骤）：请购单采购订单采购入库单采购发票1. 采购入库生成转固单2. 采购转固单 3. 资产增加 四 借入转采购步骤：原材料价格未确定，先由供给商送货来使用，待价格确定后作采购正常步骤库存借入单采购订单库存采购入库单（只走系统单据）采购发票采购应付单采购付款单序号部门及岗位输入单据步骤说明输出单据处理状态00采购供给商送货到企业，价格未确定，先入库使用系统外处理01仓库借入单依据供给商提供送货单来维护系统内处理02仓库借入单审核借入单系统内处理采购中心跟供给商联络还回数量系统外处理采购中心借入还回单依据实际使用结果和供给商协商结果制单借入还回单系统内处理仓库依据借入还回单实际数量发货给供给商系统外03采购中心跟供给商协商采购价格系统外业务04采购中心采购订单依据借入单维护采购订单系统内处理05采购中心采购订单审核采购订单；系统内处理06仓库采购入库单依据采购订单维护入库单，实际物料已经入库。系统内处理07仓库采购入库单审核采购入库单系统内处理08采购中心接收供给商发票系统外处理09采购中心采购发票依据采购入库单维护采购发票系统内处理10财务采购发票审核采购发票，并传采购应付单采购应付单系统内处理1. 借入单2. 采购订单：参考库存借入单来制作3. 库存采购入库单4. 采购发票五 采购退货序号部门及岗位输入单据步骤说明输出单据处理状态01采购部门-采购员由采购员和供给商确定是否要退货处理系统外处理02采购部门-采购员确定能够退货处理后，录入系统采购退货订单（可选）红字采购订单系统内处理03仓库部门-仓管员红字采购订单依据采购员通知，再办理采购退货出库手续后，在系统参考原采购入库单或红字采购订单录入红字采购入库单，并填入正确仓库、实收数量等信息红字采购入库单系统外处理系统内处理04采购部门-采购员红字采购入库单采购员做退货暂估暂估处理系统内处理050607采购部门-采购员红字采购入库单收到供给商发票后，先在系统中确定是否有退货，并参考红字和蓝字采购入库单合并生成采购发票，发票审核后，会自动结算生成财务应付单和采购入库成本单，并将相关单据提交给财务做账红字采购发票红字入库核实红字采购应付系统外处理系统内处理采购订单退货：（需要查找到原来采购订单，做退货处理）或直接做负数采购订单。后续依据库存采购入库单维护负数采购发票，采购应付单等六 采购应付单4. 制作凭证七 采购付款单