综合招标代理公司标准规章核心制度.docx

财务规章制度
总 则

为加强财务管理，依据国家相关法律、法规及建设局财务制度，结合企业具体情况，制订本制度。
一、财务管理工作必需在加强宏观控制和微观搞活基础上，严格实施财经纪律，以提升经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要落实“勤俭办企业”方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中阻止铺张浪费和一切无须要开支，降低消耗，增加积累。
财务机构和会计人员
二、企业设财务部，财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目标登记工作。
四、财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必需做到手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、日清月结，近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝实施，并立即向总经理汇报。
六、财会人员努力争取稳定，不随便调动，财务人员调动工作或因故离职，必需和接替人员办理交接手续。没有办理交接手续，不得离职，亦不得中止会计工作。移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由建设局财务科监交。
会计核实标准及科目
七、企业严格实施《中国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人职员作细则》等法律法规相关会计核实通常标准、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项制订。
八、记账方法采取借贷记账法。记账标准采取权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中多种文字统计用汉字记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、企业以单价元以上、使用年限十二个月以上资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其它建筑物；
2、机器设备；
3、运输工具；
4、其它设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其它设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用，不再计提折旧；提前报废固定资产要补提足折旧。
十二、购入固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为标准。需安装固定资产，还应包含安装费用。作为投资固定资产应以投资协议约定价格为原价。
十三、固定资产必需由财务部协议办公室每十二个月盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必需严格审查，按要求经同意后，于年度决算时处理完成。
1、盘盈固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后差额转入公积金。
2、盘亏固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后差额作营业外支出处理。
3、报废固定资产变价收入（减除清理费用后净额）和固定资产净值差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、企业对固定资产购入、出售、清理、报废全部要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核实。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开妈管理，预防损失，杜绝浪费，良好利用，提升效益。
十五、银行账户必需遵守银行要求开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
十六、银行账户账号必需保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行账户印鉴使用实施分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托她人代管。
十八、银行账户按月和银行对账单查对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。
十九、依据已获同意签署协议付款，不得改变支付方法和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理同意，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超出限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结。确保库存现金账面余款和实际库存额相符，银行存款余款和银行对账单相符，现金、银行日志账数额分别和现金、银行存款总账数额相符。
二十一、因公出差、经总经理同意借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理同意，任何不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除通常零星日常支出外，其它投资、工程支出全部必需经过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门责任人署名，经总经理同意后方可报销付款。
二十五、严禁为外单位、合资、合作企业，或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，全部有权且必需拒绝办理。不然按论处并对该资金损失负连带赔偿责任。
办公家俱、用具购置和管理
二十七、全部办公用具、用具购置统一由办公室造计划、报经领导同意后方可购置。
二十八、全部用具必需统一由办公室专员管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检验查对。
二十九、个人领用办公用具、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、根据上级主管部门要求，立即报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、主动参与建设资金筹措工作，经过筹集资金活动，尽可能使资金结构趋于合理，以期达成最优化。
三十二、配合企业业务部门对项目工程完工、财务决算进行监督管理。
按其要求不停完善制度、改善工作。

招标工作细则
总则：
1、为加强招标业务管理，规范招标行为，依据《中国招标投标法》特制订本措施。
2、本措施适适用于工商局对我企业核定经营范围。
3、根据企业公开、公正、公平和竞争择优招标标准，依据国家相关法律、法规和本企业要求进行。
4、依法进行招标项目，不得变更和搞假招标。
5、招标活动接收国家相关部门依法实施行政监督管理。
6、加强招标业务管理：招标文件报批、招标公告公布、评标汇报报批、业务文件归档及标后统计，要由专员负责。
7、招标部承接项目应有委托方签署招标委托书和委托协议书。
公开招标和邀请招标
8、一切招标项目完全根据《中国招标投标法》要求进行并受其监督检验。
9、公开招标和邀请招标公布公告内容要具体、正确，符合国家相关要求。
招标文件
10、招标文件要根据国家统一编制招标文件范本进行。关键有邀请函或招标公告，投标人须知，提交投标文件方法、地点和截止时间，开标、评标、定标日程和评标方法、服务范围、投标人资格和资质证实，授予协议和投标文件组成和格式等。招标文件制订完成要经委托方签字确定。
11、招标文件售出后，在未开标之前，对标投人资料和招投标其它情况保密以免影响公平竞争。
12、投标人降价申明、价格折扣及整个投标方案全部要在开标时一并唱出，不然不得认可。
13、投标时外汇报价以开标当日卖出价为准。
14、开标时投标人、评价人、委托方、公证员及相关人员参与。评标
15、制订出评标文件并由委托方签字确定。
16、评标由依法组成评标委员会负责进行。
17、评标委员会由招标人、代理招标人及教授、用户五人以上单数组成，其中技术、经济等方面教授不得少于全部人数三分之二，和投标人有利害关系人不得进入项目评标委员会。
18、评标委员会要果断实施评标标准、措施、标准。评标委员会能够要求投标方对投标文件中含义不正确内容作必需澄清和说明，但不得对投标有实质性变动。
19、评标须在严格保密性情况下进行。任何个人不得非法干预影响评标过程和结果。
20、在确定中标人前，任何个人不得和投标方就投标价格、投标方案等进行谈判。
21、评标委员会和工作人员，不得私自收受投标人财物中，不得透漏评审、推荐、和其它相关情况。
22、评标委员会评定标准，各委员应提出书面评标意见，推荐合格中标人。
标后工作
23、评标结束后，将中标结果通知全部投标方。
24、中标通知书要将中标单位、中标金额等内容统一编号，盖章发出。
25、中标通知发出后，企业要按相关要求组织监督协议签署工作。并按要求收取中标服务费和履约确保金，以确保协议顺利签定和实施。
26、完成一项中标工作后，企业要立即将文件材料整理归档。
27、任何工作人员不得违反国家法律及本措施要求，如发生违法违规行为和不良后果，除经济处罚外，将依据情节及错误轻重和态度，对责任进行组织处理、开除直至负担法律责任。
28、本措施各项条款如有和国家法律法规不一致或国家另行要求，以国家要求为准。
29、本措施自印发之日起实施。

档案管理制度

总则
1、为加强本企业档案工作，充足发挥档案作用，全方面提升级案管理水平，有效地保护及利用档案，为企业发展服务，特制订本制度。
2、企业档案，是指企业从事经营、管理和其它各项活动直接形成对企业有保留价值多种文字、图表、声像等不一样形式历史统计。企业档案分为受控档案和非受控档案。
3、公文承接部门或承接人员应确保经办文件系统完整（公文上多种附件一律不准抽存）。结案后立即归档。工作变动或因故离职时应将经办文件材料向接办人员交接清楚，不得私自带走或销毁。

二、文件材料搜集管理
1、企业指定专员负责文件材料管理。
2、文件材料搜集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。
3、一项工作由多个部门参与办理，在工作中形成文件材料，由主办部门或人员搜集，交行政部立案。会议文件由行政部搜集。

三、归档范围
1、关键会议材料，包含会议通知、汇报、决议、总结、经典讲话、会议统计等。
2、本企业对外正式发文和相关单位来往文书。
3、本企业多种工作计划、总结、汇报、请示、批复、会议统计、统计报表及简报。
4、本企业和相关单位签署协议、协议书等文件材料。
5、本企业职员劳动、工资、福利方面文件材料。
6、本企业大事记及反应本企业关键活动剪报、照片、录音、录像等。

四、归档要求
1、档案质量总要求是：遵照文件形成规律和特点，保持文件之间有机联络，区分不一样价值，便于保管和利用。
2、归档文件材料种数、份数和每份文件页数均应齐全完整。
3、在归档文件材料中，应将每份文件正件和附件、印件和定稿、请示和批复、转发文件和原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。
4、不一样年度文件通常不得放在一起立卷；跨年度总结放在针正确最终十二个月立卷；跨年度会议文件放在会议开幕年。
5、档案文件材料应区分不一样情况进行排列，密不可分文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间亲密联络并进行系统排列。
6、案卷封面，应逐项按要求用钢笔书写，字迹要工整、清楚。

五、档案管理人员职责
1、根据相关要求做好文件材料搜集、整理、分类、归档等工作。
2、根据归档范围、要求，将文件材料按时归档。
3、工作人员应该遵守遵法、忠于职守，努力维护企业档案完整和安全。

六、档案利用
1、企业档案只有企业内部人员能够借阅，借阅者全部要填写《借阅单》，报主管人员同意后，方可借阅，其中非受控文档借阅要由部门经理签字同意，受控文件借阅要由总经理签字同意。
2、档案借阅最长久限为两周；对借出档案，档案管理人员要定时催还，发觉损坏、丢失或逾期未还，应写出书面汇报，报总经理处理。
3、必需严格保密，不准泄露档案材料内容，如发觉遗失必需立即汇报，追求责任。
4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必需经领导同意才能摘抄或复制。
5、必需珍惜档案，保持整齐，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。
6、不准转借，必需专员专用。
7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必需通知档案管理人员另行办理续借手续。

七、本制度即日起开始实施。

人事管理制度

根据国家、省、省相关政策、法规要求，结合企业实际情况，为确保企业职员整体素质，满足企业开展工作需要，促进企业连续发展，适应市场开发和中国加入WTO需要，特制订本制度。
一、企业用人制度：聘用制。
二、录用标准：
品德、学历、资历、业务技术、专长和健康情况皆优，能胜任企业所聘岗位工作。
三、录用程序：
应聘人员填写个人简历、持本人身份证、户口簿、学历证书、职称证书和其它证件正本及复印件，一寸免冠照片三张，交部门责任人对归口拟录用人员进行初审，初审合格者，经企业办公会全方面考评同意后，签署聘用意向协议，试用期三个月，试用期后合格者签署正式协议。
四、劳动协议：
（一）企业和被录用职员签署劳动协议受法律保护，协议期满后可续签劳动协议，不再经过试用期。
（二）有下列情况之一者，企业有权解除或终止劳动协议；
1、不推行劳动协议者；
2、严重违反企业规章制度者；
3、给企业造成较大经济损失或不良影响者；
4、被依法追究刑事责任者；
5、在试用期被证实不符合条件者；
6、因条件改变或任务不足而出现多出职员；
7、协议期满；
8、职员死亡；
9、符合政府相关要求其它情况；
（三）下列情况之一者，企业不得解除或终止劳动协议；
1、因工伤、职业病在医疗期间及医疗终止经相关部门确定丧失或部分丧失劳动能力且不符合退休条件；
2、患病或非因工伤医疗期间内；
3、女工在孕期、产期、哺乳期内；
（四）下列情况之一者，职员有权解除劳动协议
1、试用期内；
2、企业未按劳动协议约定支付劳动酬劳或提供劳动条件；
3、职员本人要求辞职，经企业同意。
（五）企业和职员任何一方要求解除劳动协议，须提前三十天书面通知对方。
（六）企业出资培训职员，本人要求辞职或解除劳动协议，应退还全部培训费。
（七）职员私自离职给企业造成直接损失，企业视情况轻重，给一定经济处罚。
（八）职员离职时，必需将所负担工作做交接，手续以下：
1、在本部门办理工作交接手续；
2、在办公室办理公物交还及多种证件手续；
3、到财务办理结账、清算等手续；
4、由办公室验证全部手续并经部门责任人签字，方可办理离职手续。

企业保密守则

为了维护企业利益，特制订本制订，企业全体职员必需严格遵守。
一、严守企业各类秘密，不得以任何方法向企业内外无关人员散布、泄露企业机密或包含企业机密。
二、不得向其它企业职员窥探、过问非本人工作职责内企业机密。
三、严格遵守各类文件登记和保密制度。不准带机密文件到和工作无关场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。
四、严格遵守招评标秘密文件、资料、档案借用管理制度。如需借用相关秘密文件、资料、档案，必需经领导同意。并按要求办理借用登记手续。
五、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印复制时，应按相关要求经办公室同意后办理。
六、会议工作人员不得传输会议内容，尤其是包含招标投标和相关问题。会议统计或录音要集中管理。
七、调职、离职时，必需将自己经管秘密文件或其它东西，交至企业总经理，切不可随意移交给其它人员。
八、企业职员离创办公室时，必需将文件放入抽屉或文件柜内。发觉失密、泄密现象，要立即汇报，认真处理。对失密、泄密者，给经济处罚及其它处分。造成严重后果交由司法机关处理。