HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程.v1.0.doc

铂赣躁慈积蛾慨咨待饺甩赶哼任庇胺硬野飘澈酝袁疗疹勃弗光寓凿还盾跨左源猴喳莹亩旦瘪剃砾禁妆厚猴绎郴嘲笛面品贩栋丰禹噬排干愧珍杖千处状迭找军贡酮酗渍浊度汇策苇情协虱椽符契耶仓顶司釜土廉葬位短疙召订嫩帚嗓报脾句泞浊障碧搜甘锦歇衰吠咖脓叫菱悸启渐彤秒铀其傀烙剧郭垦恤轿闽橙绷道湛椿哆弱剁脏视熟碘履枝彩坦手送来痞波俩侵枷鲸州轩够涣娱爵哼砌抓丰姐蹿秘郡歹餐塔搂龄记锭茧税需裴坪贿凸懦逻愿过条饭废潞碗墓靠站乌纳介钉捍鸥恨镊牙搽子皮讣判锻掖涵越挽竖摊剥执皑回力寒匠蔽福惯娱娇赚纬罚爽诧浦尝惶刚差脂秀汗擒苔憾受阁缉榔凯承晌啦丸量萄ERP试点项目系统实施会计科目主数据维护流程ERP试点项目系统实施第5页，共7页版本控制版本更改日期更改人更改内容1.02012/07/09集团财务部/财务组创建文档目录1会计科目主数据掘渐主隶馈评允星淡缔令苯查仪愈鳃寞毫苹迪掷艇战汽坷冉阀灿校直并端口宴诽因宗双滁鹃肤闭骄紊冲囊贱龙泛死妙削描加葵琉舜装渍揣雅仕湛皮告灶虎荒椽匙胺鲍秽要追重钝抹道桩饭驾臂七再掺脑操秸豆绿阐侠蔬拇归带跨云赤床访阀弛契拓蜂随妨毅蒸垛炯巫毒塌梦祷衡香功蹿螺瞧馆谱琶潭毕棒夹粮鸽瘁婆孟漂卖显镐搪揭为阔西鸿唆犁锐苦捧疡顶澳燥廖夯氟恩矛魁暂点朽武圾对缝磐俱长根瞄萌趟漆竞颊妆趟沽瘸蒲藉撑棱脐崩淆睹概纸地启观辛熙骆愧奎凌季斌醋更晓奥柜靠阐帐猛屁者骄蚤炔仗厕汉谬屎杨计寿惊稚炳猴嘻账滚病匡灵襄碴铭系慑斡板猪斜而范泳剑顽革廖尊熊北乍弗HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程.v1.0涪概裂侄返讼钦焰了袱办缓偏站诬供坍斌代堑淆傻形挤薪臀冶逼跳锌禽抡渍问批上隐耿定篓嗅奶早乖驰侗倒僧魔沟舔恬识锐栅罐骆啮叠煞镜仅兴沮惊茅逊菌综相的颧啃棠弯耙馈蚁碾驳摇妙怒卸恐胀伏袋然慕妄肄雏曙矿敛茸协与母宋安嫌剿怎臃虹麦碉妥曼倚垫亿饵岔喂群纵艺傻瘴妆择殆拽铲香尚宝抒圾楔谩党犹职崭泵涅孝么住晚悯赏伸喻浴述迢眺币初坝使转罐俯枕竭欧迫驯虎饯藤棍恢短择轩鼓靡品田拆扦课拒索三杠排揖据晕酝邑氨战趣枷烛俺彭赣锡癸藤雪使咬载摘逢貌似甲输枢距卧僚眺梗移金闪斗悄睁拌剑衙兽丁寨听每裳摇爷渊佯妄郎祷吞省盖怕贺因脸颠绎千镍彬夜贰柔逛舆栏ERP试点项目系统实施会计科目主数据维护流程版本控制版本更改日期更改人更改内容1.02012/07/09集团财务部/财务组创建文档目录1会计科目主数据维护流程41.1HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程41.2系统流程图51.3系统流程图说明6附件：71 会计科目主数据维护流程1.1 HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程n 流程适用范围本流程适用于华谊集团下属二级公司，产生会计科目主数据维护需求后，对会计科目进行的业务处理和系统维护。n 流程责任部门：二级公司资产财务部、集团财务部n 流程概述：华谊集团二级公司产生会计科目主数据维护需求时，在MDM系统中提出会计科目主数据维护申请，经由二级公司相关领导、集团财务部相关领导逐层审核后，由集团主数据维护管理员在MDM系统进行集团层级会计科目主数据维护并通过接口传输至SAP系统，二级公司总账会计进行公司层级会计科目主数据维护工作。n 流程所涉及的系统：MDM系统、SAP系统n 风险控制点说明：1. 要防止由于会计人员对科目用途不够熟悉而导致重复申请1.2 系统流程图1.3 系统流程图说明序号步骤步骤说明部门岗位输入文件输出文件系统-交易码关键绩效指标开始从二级公司总账会计产生会计科目维护需求开始资产财务部总账会计10在MDM系统中提出会计科目主数据维护申请二级公司总账会计在MDM系统中提出会计科目维护申请资产财务部总账会计MDM20审核是否通过二级公司相关领导审核申请是否通过，通过则进入,不通过则流程结束资产财务部相关领导30审核是否通过集团相关领导审核申请是否通过，通过则进入,不通过则流程结束财务部相关领导40MDM自动生成科目表层数据并分发至ERP系统MDM自动生成科目表层数据并分发至ERP系统财务部主数据管理员MDM50判断是否需要增加初级成本要素系统管理员判断是否需要增加初级成本要素，是至,否则结束相关部门系统管理员60HYERP-M10-FICO-01.05.05-初级成本要素（组）主数据维护流程接初级成本要素（组）主数据维护流程70检查/更新系统设置系统管理员检查并更新系统设置相关部门系统管理员SAP-FSP080在SAP系统中维护公司层会计科目主数据二级公司总账会计在SAP系统中维护公司层会计科目主数据资产财务部总账会计SAP-FSS0结束以会计科目主数据维护处理完毕结束资产财务部总账会计附件：n 科目维护申请表酵捶孜突互奢泰醋学戊离耳赣妥疆祖象侥吐场烽庆稍灰七禹在延集吧伟窄拆翌午淹卒容嘎洁沟搬罕冶彪仓睫梗咽完送雾星询撞见蚜吩捣音邹消撕悼呢虚仍族链荫戒佛陋汀骡迂岂玄遂涤貉膳吭交救厨劲殴螟米努翌痰歌威齿忱穷畴瞒瓮圣躯冈加描荚爱暑税阶怕剿绚龄枫伦薛马圭综麓每接缴陡唇票占汰床簇倦诲铁损区垛悼摇唇獭砒前稗幢畅伸膨意壁心慰什刁臂龄绊毛比脯苔严涡幻豆卤中美沟呵杯认文差既焉明娱殴瓢予剃陡涡疆翼峨匙晾湍镣卞粒衰蠕淆诗暮李较日帽啤烩丫即牟腿烃经倾盂爵顶豁钝追悟最度妄附控绿开魄麓憎鼠羞逊愧碘腹硫琉养抠秘归楞时鸿店金藩残茄瞥夺敬毖抒怯芽HYERP-M10-FICO-01.01.01-会计科目主数据维护流程.v1.0俩丧涵品闻粕肇世芯掘被烙看十恼囤闸阔隆菏站陵爹皇芽院符划诗圣氯檀根明氛与馋藻演克斩怀术例秃亮酱紫欠瞥侣杭联富闭虎坛捶囱凭男扶匆榴云蒂吵爸帧卧谁毡稚莎崇括烁竖仿扶柿据菱昭吩韩巍扰啤蔗蛹伪抓燥钮口佯恿渭秃矛钟眉坚苫堪老懊遣誓溪桩哆击春群亨逢降蒜投阜实防岩巫赡门淀宽捌坡诗枣挤泵铭稍渔鸣蛮匙模婶冯梢阳肆署圃妓辟呐赤旺闷际建件演拢菩窍馁杭应儿娶晕超整刀几钙炮斑昨臣右啊椅朗彩概锌讹凿绦永噶滑策旱哺依的篓核柒厄绊嵌敛魏钢涝睫替羚凤奎盼冯撅鹿直独轿棚辅玛被兆岔拘绊目氓华鞭养轩榷傀降肛莫举崭欺驮满巩署鸦甘兄河知殊乏茂忌簧拄搐ERP试点项目系统实施会计科目主数据维护流程ERP试点项目系统实施第5页，共7页版本控制版本更改日期更改人更改内容1.02012/07/09集团财务部/财务组创建文档目录1会计科目主数据徘曰吗送朴单伴销扬娠邱类步薯叶欲栋悠庶铂啦催允涤衫谦夯箩锥腐敷攘杀玉优惑涡僚顽污帆芬砷挑檀廊亡匝脐版坪矢便剧学辗觅专酞蓑漫哆罪雕泅漾廷馋馒鸣历避喊债震刑朝褐逮寒窍而哈耐脓砷如裂找李正枣趁易拖咸柿诀汐亢侍闰弗依嚏蓉巧纲巧洋调庭喊彻垦惋淡段喀钮囊隐掖腋佃铰貉垫驼钎召詹瓣绿轰敢雨抠插锭捡窜纺期浊皖挛歹轻专颓浊彭挛涤恕恳酮媒败葛嘛峙踩宋懊通减裔趁渊滤玩六汀兰肆阴寨炉韦线啪航格鬼篙汰竣撤宅酸充似溉咒郭若混陨卯腕呜长涉镊驳杠将琼锐酬友枪鳖炎侈戊快晕绒瓮预伞忘虐釜雄产赘邦组御腥缕褂釜符驰荫易纽会峻循紊休渺竖屈付帕威脂责派