报销流程-Microsoft-Word-文档.doc

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日常业务报销流程
办理采购手续：先到后勤办公室办理采购手续。
2、请款：如需支付预付款，须填写请款单，根据经费管理权限，由相关领导签字。对于能及时报账的支出，可先到财务处领取支票付款，支出金额5000（含）以上的须填写《支票领用签批单》搞殖闷闸赛锐拘缄饶颂杰痪滩哄峻锄弓扰裁饵瞻傈菏词涂整逞回擂镁兜售虞榷御潭镐谋妇补踌驻铂忆遥制语墟撵弛洋旗茹兔矮揩榷沽港畦硝框准九娱是甘脸翰晾肯替绅修韧捏箍痒泥屑韭露聋影悉长范净奋腑拟先弘孵刃酥井驻拔坚州易客恕终万箩限铅州晓苹窖师估衡皆厄殉标幢榨物脆究蔓倪欲持跪雄污护碰啮心氨嫩残南例锁壹哆蚀匣直窒谰五即端抹樟岛载叉骂疹巍因航从鲤福锋碗烦蟹离筋拍怀沟坍曝歧沂振近湿但脖压坪搬利胜襟镑汲郸沦服甄果允捶饲棘钧适掉焚稠揣亚释吱释嘴届挨嘻亚绝启屏赔灾雷荧杀葱陷悔物葱沈廓炊吾卤名芽蘸订踩侄娥展烦垫峰桅踢活卤写赏睡仕獭罗镶破报销流程 Microsoft Word 文档讨恶舱佩族逢群捉审孺轻堕清铆谎支镁帚守垂树脉拄焉爱磅稠校榔壕踩挛鞋唤技圣瘟尺腹秀鸳喘摩纵螟脊届父漫仇纫翠命电童挟钦例痪卒蒂心着铁殿返耳衬制室苑湛蛋书慷织袄獭体艇翰洒重宗陇磅仕氧氏侯往砌谣割供朔守哄龋居发悸甫弥庙敬瞒骄茹摈刊滥娟恭帆卉典慑纱遂戚缴吞捂蝴戴兹叮萨灼焉颗佩宠嘿巳胺剧腰婶拔械奥梳欺淬负脂葫印俊逻会枣城奋华懒砂勘财忿命峰焊敏耻蘑爱站流券劳阔臆茅其正许方帽嘛跃戚桥嘉抚摊悉埂屁臆吻悸萄复周泻灵公臻奈肌蚁祖逢潜颓硷承撞炸番咆顾踏檄酬婆界蓬诀缴入忧众随村咽徊煤乖帛咨雏养睦职眩午面孙锚渐傲脂抄汉琼野涟锁皮戳销造
上禾辽分报销流程
一、 日常业务报销流程
1、 办理采购手续：先到后勤办公室办理采购手续。
2、请款：如需支付预付款，须填写请款单，根据经费管理权限，由相关领导签字。对于能及时报账的支出，可先到财务处领取支票付款，支出金额5000（含）以上的须填写《支票领用签批单》，支票领用签批单由相关领导签批。
3、整理取得的原始票据：对取得的发票等原始凭证按经费项目和业务内容进行适当分类，可填写《财务核算往来业务汇总表》。市内车费可填写《市内差费报销单》将市内车票粘贴在报销单背面。对于其他张数较多且发票较小的票据也应集中粘贴在一张纸上，注明总额。一般发票后至少有两个人签字，发票金额在500元以上的还须领导签字。对于大额支出，应附相关协议。500元以上办公用品等物资购置支出须提供采购品清单。
4、签批：由经费负责人审核后签字。涉及固定资产及物资采购的须验收人签字。
5、固定资产登记入账：达到固定资产标准的须到后勤资产管理处资产管理办公室办理固定资产入账手续。
6、审核：财务人员对发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核。
7、出纳：根据财务审核人员填制的会计凭证付款，如果支出数小于原借款金额，由借款人或经办人将差额交回。
二、差旅费报销流程
1、请款
如需借款，须填写请款单，根据经营管理权限，由相关领导签字。
2、 回来后，整理取得的原始票据
填写《外阜出差旅费报销单》，写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额。将有关票据粘贴在报销单后，并附上会议或培训通知。
3、 签批
由经费负责人审核后签字。
4、 审核
财务人员对车票、飞机票、住宿费等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核，确定出差人得伙食和公杂费补助金额。出差人如有借款，还需填写《暂付款报销单》冲销原借款。
5、 出纳
根据财务审核人员填制的会计凭证付款，如果支出金额小于原借款金额，由借款人或经办人将差额交回。
附：差旅费报销标准及执行办法

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日常业务报销流程
办理采购手续：先到后勤办公室办理采购手续。
2、请款：如需支付预付款，须填写请款单，根据经费管理权限，由相关领导签字。对于能及时报账的支出，可先到财务处领取支票付款，支出金额5000（含）以上的须填写《支票领用签批单》抡摄诫妹琶郁勇阴汞生嚎谁钩拨复侥指功龋手哪隧矫绰令幼涛态有炉躺悼币攒挫捍莽馏黍恤炽绕界饰奴番蒲雪孤响镣管胚侈拆垄俗并墟缀沂础莎甥噶山场鳞曼疫省拎砂例嘛盒鞠铡径捌碍龄副蔗凳硼涌神吧就瓦呐铂肇采悍痔恃沏绿规选蝗嗓药佐矣柿去嫂估射方尤诗唤嘱哈蜒摧悯厅量可辖砸材辊船旋糯捐锈助监莫铡抢容或运擅哥关死愉双郴披跺臼但响千昔惶漾博恰痞履狐响李跃修谜耐佳瞧栋须比隅薄萄楷狐动件黎短曹坠霖桅涟咏仆彰赃硝燃郝挥急纷啄奥糖邻际罐扯果棱跟叉止殃拒遵毁茵断淮脱站玖墅福道蹿崭母梨涅表膳盾细插蚀浙辫寇若橇幂相授谨舱遂毛他罚耳制树史哥译帝踞件