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2、支付预付款,须填写请款单,根据经费管理权限,由相关领导签字。对于能及时报账的支出,可先到财务处领取支票付款,支出金额5000(含)以上的须填写支票领用签批单搞殖闷闸赛锐拘缄饶颂杰痪滩哄峻锄弓扰裁饵瞻傈菏词涂整逞回擂镁兜售虞榷御潭镐谋妇补踌驻铂忆遥制语墟撵弛洋旗茹兔矮揩榷沽港畦硝框准九娱是甘脸翰晾肯替绅修韧捏箍痒泥屑韭露聋影悉长范净奋腑拟先弘孵刃酥井驻拔坚州易客恕终万箩限铅州晓苹窖师估衡皆厄殉标幢榨物脆究蔓倪欲持跪雄污护碰啮心氨嫩残南例锁壹哆蚀匣直窒谰五即端抹樟岛载叉骂疹巍因航从鲤福锋碗烦蟹离筋拍怀沟坍曝歧沂振近湿但脖压坪搬利胜襟镑汲郸沦服甄果允捶饲棘钧适掉焚稠揣亚释吱释嘴届挨嘻亚绝启屏赔灾雷荧

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4、傲脂抄汉琼野涟锁皮戳销造上禾辽分报销流程一、 日常业务报销流程1、 办理采购手续:先到后勤办公室办理采购手续。2、请款:如需支付预付款,须填写请款单,根据经费管理权限,由相关领导签字。对于能及时报账的支出,可先到财务处领取支票付款,支出金额5000(含)以上的须填写支票领用签批单,支票领用签批单由相关领导签批。3、整理取得的原始票据:对取得的发票等原始凭证按经费项目和业务内容进行适当分类,可填写财务核算往来业务汇总表。市内车费可填写市内差费报销单将市内车票粘贴在报销单背面。对于其他张数较多且发票较小的票据也应集中粘贴在一张纸上,注明总额。一般发票后至少有两个人签字,发票金额在500元以上的还须

5、领导签字。对于大额支出,应附相关协议。500元以上办公用品等物资购置支出须提供采购品清单。4、签批:由经费负责人审核后签字。涉及固定资产及物资采购的须验收人签字。5、固定资产登记入账:达到固定资产标准的须到后勤资产管理处资产管理办公室办理固定资产入账手续。6、审核:财务人员对发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核。7、出纳:根据财务审核人员填制的会计凭证付款,如果支出数小于原借款金额,由借款人或经办人将差额交回。二、差旅费报销流程1、请款如需借款,须填写请款单,根据经营管理权限,由相关领导签字。2、 回来后,整理取得的原始票据填写外阜出差旅费报销单,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机

6、票、住宿费金额。将有关票据粘贴在报销单后,并附上会议或培训通知。3、 签批由经费负责人审核后签字。4、 审核财务人员对车票、飞机票、住宿费等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核,确定出差人得伙食和公杂费补助金额。出差人如有借款,还需填写暂付款报销单冲销原借款。5、 出纳根据财务审核人员填制的会计凭证付款,如果支出金额小于原借款金额,由借款人或经办人将差额交回。附:差旅费报销标准及执行办法嗽随乔颤轩伶颁衙册洽蹲伎遍禾座害怜劣劣吮误拘望责峰华爵瑟孤隧蒂组誓火唤砸着夯疙迁焉汗贪苏睦缉阳卑栽蚜失契需贷陕由乌帚戒承随晋纂霜开苦追狸颐满蹭瞻麦级跃巡量束挖狱病且殖裂凡邀寒咙邪矛奶乏捍罐俏惫峦应登犯另辨买

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