财务常用表格大全模板.doc

CK-KJ/BD--02
支出证实单1

支出事由

金额
（小写） （大写）
单据

报销种类

同意人
部门经理

系统总监

财务总监

总经理

经办人: 日期: 出纳员: 日期:

CK-KJ/BD--02
支出证实单2
年 月 日
项目
支出事由
金额
单据

累计
（大写）
（小写）￥
支票

部门经理

系统总监

现金

财务总监

总经理

经办人

出纳员

领款人

注: 本单一式两联, 一联部门留存, 二联交财务报帐。

CK-KJ/BD--01
借款单

借款类别
现金□ 支票□
借款金额
（小写）: （大写）:
借款用途

同意人
部门经理

系统总监

财务总监

总经理

经办人: 日期: 出纳员: 日期:

CK—KJ/BD--03
询价单

采购申请单号

寻价单号

询价单号

采购物品序号

供 应 厂 商
电话
厂商报价(单价)(元)
备注

出厂价
批发价
零售价

平均价

询价员

询价员职员号

询价日期

注: 本单一式两联, 一联询价员自留, 以备参考。一联报会计部经理, 对照实际采购价格分析并签署意见, 然后报财务总监。

CK—KJ/BD--04

盘点人员编组表
年 月 日
经管部门

盘点项目

盘点日期

盘点人

会点人

复盘人

备 注

制表人: 审核人: 同意人:
CK—KJ/BD--05

盘 点 表
经管部门: 盘点日期: 盘点限时:
物品名称
规格
单位
期初库存
本月收入
本月支出
实盘
损耗
盈余
备注

累计

经管部门责任人: 盘点人: 会点人: 复盘人:
CK—KJ/BD--06

盘点统计表
物品类别: 年 月 日
物品名称
单位
单价
数量
金额
备注
实盘
帐面
差量
实盘
帐面
差额

制表人: 复核人:

CK—KJ/BD--07

盘点盈亏汇报表
经管部门
物品类别
物品名称
单位
单价
帐面数量
盘点数量
盘盈
盘亏
差异原因
数量
金额
数量
金额
说明
对策

制表人/日期: 复核人/日期: 同意人/日期

CK—KJ/BD--06

盘点盈亏汇报
年 月 日
盈亏
物品名称
数量
单价
金额
备注

制表人: 复核人:
CK—CW/BD--01

固定资产报废/报损申请审批表
类别: 报废□ 报损□ 编号:
申请部门

申请人

申请日期

物品名称

编号

数量

入库（领用）日期

存放地点

用途

原因及情况

质量检验

检验人:

商务审核

审核人:
原值

净值

已提折旧

估量损失

同意人
部门经理

系统总监

财务总监

总经理

实物处理方法
处理人/日期:
注: 本表一式三联, 第一联财务管理部留存, 第二联报会计部, 第三联报仓库。