1、CK-KJ/BD--02
支出证实单1
支出事由
金额
（小写） （大写）
单据
报销种类
同意人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
经办人: 日期: 出纳员: 日期:
CK-KJ/BD--02
支出证实单2
年 月 日
2、
项目
支出事由
金额
单据
累计
（大写）
（小写）￥
支票
部门经理
系统总监
现金
财务总监
总经理
经办人
出纳员
领款人
注: 本单一式两联, 一联部门留存, 二联交财务报帐。
CK-KJ/BD--01
借款单
借款类别
现金□ 支票□
借款金额
（小写）: （大写）:
借款用途
同意人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
经办人:
3、 日期: 出纳员: 日期:
CK—KJ/BD--03
询价单
采购申请单号
寻价单号
询价单号
采购物品序号
供 应 厂 商
电话
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价
批发价
零售价
平均价
询价员
询价员职员号
询价日期
注: 本单一式两联, 一联询价员自留, 以备参考。一联报会计部经理, 对照实际采购价格分
4、析并签署意见, 然后报财务总监。
CK—KJ/BD--04
盘点人员编组表
年 月 日
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
复盘人
备 注
制表人: 审核人: 同意人
5、
CK—KJ/BD--05
盘 点 表
经管部门: 盘点日期: 盘点限时:
物品名称
规格
单位
期初库存
本月收入
本月支出
实盘
损耗
盈余
备注
6、
累计
经管部门责任人: 盘点人: 会点人: 复盘人:
CK—KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别: 年 月 日
物品名称
单位
单价
数量
金额
备注
实盘
帐面
差量
实盘
帐面
差额
7、
制表人: 复核人:
CK—KJ/BD--07
盘点盈亏汇报表
经管部门
物品类别
物品名称
单位
单价
帐面数量
盘点数量
盘盈
盘亏
差异原因
8、
数量
金额
数量
金额
说明
对策
制表人/日期: 复核人/日期:
9、 同意人/日期
CK—KJ/BD--06
盘点盈亏汇报
年 月 日
盈亏
物品名称
数量
单价
金额
备注
制表人: 复核
10、人:
CK—CW/BD--01
固定资产报废/报损申请审批表
类别: 报废□ 报损□ 编号:
申请部门
申请人
申请日期
物品名称
编号
数量
入库（领用）日期
存放地点
用途
原因及情况
质量检验
检验人:
商务审核
审核人:
原值
净值
已提折旧
估量损失
同意人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
实物处理方法
处理人/日期:
注: 本表一式三联, 第一联财务管理部留存, 第二联报会计部, 第三联报仓库。
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