装饰材料-[创业计划书].doc

创业计划书

企 业 名 称 市艺美装饰材料商行
创业者姓名 　 李永业 　
日 期 2004年3月31日

通信地址 　　　　　　　　　
邮政编码 46700　
电 话 13000000000
传 真 30000000
电子邮件

一、 企业概况
主要经营范围：
本地板，油漆

企业类型：
□生产制造 √零售 □批发 □服务 □农业
□新型产业 □传统产业 □其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）：
　 九一年至九八年　市被单厂生产科调度　　　　　　
九八年至二00二年　经营通讯器材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二00二年至二00三年　在郑州建材公司管理工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：
　　　　八八高中毕业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
九二年电大毕业　　工民建　大专 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三、 市场评估
目标顾客描述：　　　　　 　　　　　　　　　　　
中高等收入家庭，有新房需装修者，商铺、办公楼 　　　　　　 　　　　　　　　　

市场容量或本企业预计市场占有率：
随着生活水平的提高，家居对木地板需求上升，石材下降，预计木地板市场占有率在40%-50%

市场容量的变化趋势：
人们生活质量在提高，要求标准在改变，理注重自然，时尚、品位、石材在家庭方面需求在降低，木地板，装修在增加，市场潜大。

竞争对手的主要优势：
1．名牌产品，知名度高，信誉度高　　　　　　
2．形成一定的潜在顾客，卖名牌产品
3．商店面大，装修漂亮
4．价位高，高档群体消费　
5．品牌太多，竞争激烈
竞争对手的主要劣势：
1．价位高，高端消费，中低收入阶层消费不起
2．同价位的品牌，宣传不够　
3．坐等顾客的多，（当然也有通过朋友宣传促销）　
4．
5．
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1．中档价位，中等收入家庭可以承受　　　　　　
2．该本地板荣获中国保质品牌　　　　　
3．质量好，品种多，花色全　　
4．通过装修工宣传产品，售出有提成
5．有电脑设计，买地板，免费设计
本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1．品牌知名度不高，进入市场难度大
2．资金不足，前期投入少
3．没钱作广告
4．今年竣工居住小区少，装修少，市场偏冷
四、 市场营销计划
1． 产品
产品或服务
主要特征
强化木地板
绿色环保，使用寿命长，稳定性好，易保养
德国迪诺瓦涂料（外墙）
环保，憎水透气性好，防紫外线高，立体感强
欧龙木器漆
无苯光泽度高，丝绸手感

金属质感强，时尚高雅，美观大方
2． 价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
木地板
　60-80
85-120
85-138
迪诺瓦涂料
330元
　　500
480-510
欧龙木器漆
底漆105
185元/桶
160元/桶

面漆115
185元/桶

折扣销售
8.5折
赊帐销售

3． 地点
（1）选址细节：
地 址
面积（平方米）
租金或建筑成本
平顶山市河东路建材市场
　　56
2100元/月
西门北100米

（2）选者该地址的主要原因：
市内最好建材市场，建立市场时间长，知名度高，紧邻市区，交通便利，人流量大，出货量高，材料全，品种鑫，人气旺，使于销售。

（3）销售方式（选者一项并打√）：
将把产品或服务销售或提供给： √最终消费者 □零售商 □批发商
（4）选择该销售方式的原因：
1.刚刚进入市场，了解不够，直销顾客，省去中间环节，降低成本，以价格和质量取胜。　
2.市场容量不大
3.同行竞争激烈
4． 促销：
人员推销
　　业务员
成本预测
200元/月
广告
　　　　无
成本预测

公共关系
　　各种社会关系
成本预测
300元/月
营业推广
　　店面营业员介绍
成本预测
350元/月
五、企业组织结构
企业将登记注册成：
√个体工商户 □有限责任公司
□个人独资企业 □其他
□合伙企业
拟议的企业名称：平顶山市艺美装饰材料商行　　
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪
业主或经理 业主　　　 500

员工 　营业员1. 　　　　350元/月　　
　营业员2.　　 　　　　350元/月　

企业将获得的营业执照、许可证：
类型 预计费用
个体工商户 　　　　　 0　 　

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
种类 预计费用
薪酬 　　　　　 700元/月
纳税 　　　　 200元/月

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内 容 合伙人
条 款

出资方式
　　0

出资数额与限期

利润分配和亏损分摊

经营分工、权限和责任

合伙人个人负债的责任

协议变更和终止

其他条款

六、固定资产
1．工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）

供应商名称
地 址
电话或传真

1． 交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）

供应商名称
地 址
电话或传真

3．办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
　　　　电脑
　　　1
6500
6500
　　　玻璃桌
1
100
100
　　　办公桌
4
120
120
　　　办公椅
1
300
300
　　　电线、电灯
16
300
300
　　　灭火器
1
100
100

供应商名称
地 址
电话或传真
汇科电脑超市
市太阳城二楼电脑科技大世界

优越路开源路家具市
场市开源路中段

4．固定资产和折旧概要
项 目
价 值（元）
年折旧（元）
工具和设备

交通工具

办公家具和设备
　　　7420
1484
店铺
4200
210
厂房

土地

合 计

七、流动资金（月）
1．原材料和包装
项 目
数 量
单 价
总费用（元）
木地板（样品）
　20平方
　15元/平方
300
油漆（样品）
10桶

供应商名称
地 址
电话或传真
上海横林装饰材料公司
上海市宝安公路2948
59156691

2． 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项 目
费用（元）
备 注
业主的工资
500

雇员工资
2×350

租金
2100

营销费用
100

公用事业费
80

维修费
30

保险费

登记注册费

水电 其他　电话

合计
3510

1

八、销售收入预测（12个月）
销售情况 月份
销售
的产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（1）
木地板
销售数量
60
100
150
220
290
370
450
540
600
670
750
800
4940
平均单价
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
840
月销售额
4200
7000
10500
15400
20300
25900
31500
37800
42000
46900
52500
56000
350000
（2）
油漆
销售数量
20
20
20
40
40
60
80
100
120
120
140
160
900
平均单价
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1800
月销售额
3000
3000
3000
6000
6000
9000
12000
15000
18000
18000
21000
24000
138000
（3）

销售数量

平均单价

月销售额

（4）

销售数量

平均单价

月销售额

（5）

销售数量

平均单价

月销售额

（6）

销售数量

平均单价

月销售额

（7）

销售数量

平均单价

月销售额

（8）
销售数量

平均单价

月销售额

合 计
销售总量

销售总收入
7200
10000
13500
21400
26300
34900
43500
52800
60000
64900
73500
80000
488000

九、销售和成本计划
金额（元） 月份

项 目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
7200
10000
13500
21400
26300
34900
43500
52800
60000
64900
73500
80000
488000
流转税（增值税等）

销售净收入
7200
10000
13500
21400
26300
34900
43500
52800
60000
64900
73500
80000
488000
成

本
业主工资
500
500
500
500
500
600
600
600
600
800
800
800

员工工资
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

租金
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

营销费用
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

公用事业费
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

维修费
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

折旧费

贷款利息

保险费

登记注册费

原材料（列出项目）

（1）木地板
3000
5000
7500
11000
14500
18500
22500
27000
30000
33500
37500
40000

　（2）油漆
2400
2400
2400
4800
4800
7200
9600
12000
14400
14400
16800
19200

　　（3）

（4）

（5）

（6）

总成本
8910
10910
13410
19310
22810
19310
35710
42610
48010
51710
58110
63010

利润

税费
企业所得税

个人所得税

其他

净收入（税后）
-1710
-910
90
2090
3490
5590
7790
10190
11990
13190
15390
16990

十、现金流量计划
金额（元） 月份
项 目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合 计
现金流入
月初现金
14000
2029
778
527
2276
5425
10674
18123
27972
39621
52470
67519

现金销售收入
7200
10000
13500
21400
26300
34900
43500
52800
60000
76900
37500
80000

赊销收入

贷款

其他现金流入

可支配现金（A）
21200
12029
14278
21927
28576
40325
54174
70923
87972
104521
125970
147519

现金流出
现金采购支出（列出项目）

（1）木地板
3000
5000
7500
11000
14500
18500
22500
27000
30000
33500
37500
40000

(2)油漆
2400
2400
2400
4800
4800
7200
9600
12000
14400
14400
16800
19200

(3)

赊购支出

业主工资
500
500
500
500
500
600
600
600
600
800
800
800

员工工资
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

租金
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

营销费用
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

公用事业费
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

维修费
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

贷款利息

偿还贷款本金

折旧
141
141
141
141
141
14
141
141
141
141
141
14

登记注册费

固定设备
7420

其他（列出项目）

押金
2500

税金国税
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

现金总支出（B）
19171
11251
13751
19651
23151
29651
36051
42951
48351
52051
58451
63351

月底现金（A-B）
2009
778
527
2276
5425
10674
18123
27972
39621
52470
67519
84168