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投 资 计 划 书原畅农业科技发展有限公司2013.3目 录一、 概述1、项目开发宗旨和目标2、原则目标3、目标依据、期限4、目标规模 5、发展思路 6、目标产业 7、目标现状8、意向二、资金投入及用途三、公司目前主要产品、服务及优势说明四、市场概况和营销策略五、 项目投资计划：六、成本核算七、财务指标分析 第一部分 概述 民以食为天，中国历朝历代非常重视农业问题，新中国成立以来，特别是改革开放以来，几代党中央核心非常重视三农问题，历年中央第一号文件都谈农业、农村、农民问题。 但对于单个农户和农民来讲，农业是个又是个高风险低收入，如果没有一定的资金积累，并且依靠一定的科技力量，轻易涉足农业领域风险极高。而河南原畅集团所属的河南原畅农业科技有限公司在经过近几年的考察和一定的资金积累后，决定涉足农业，为国家分忧，为家乡父老致富做一点微薄之力。河南原畅农业科技有限公司秉承“利而不害，为而不争”道德经宗旨做为公司文化理念，把“厚德载物”做为公司每个员工的座右铭。坚持老老实实做农业，踏踏实实为百姓，做到搞农业对得起一方土地，做养殖对得起自己良心，在中国农科院、河南农科院及郑州牧业学院等高科技技术的强力支撑下，做一番上对得起祖宗，下对得起子孙的利国利民的事业。近年来随着党的一系列惠农政策的出台实施和向农业的倾斜，极大地调动了广大农民的种田积极性，加上农业实用增产新技术的推广普及，为确保粮食生产持续稳产、高产提供了强大的政策保证和技术保证。但是随着生产的发展和科技的进步，也给走农业可持续发展之路继续发展现代化农业提出了更高的要求。因此，诞生了郑州农业发展管理有限公司涉农项目的开展。一项目开发宗旨和目标一）项目开发宗旨以科学发展观和建设和谐社会主义新农村为指导，按照用地集约，规模生产的原则，建设特色鲜明、布局合理、设施配套、环境优美的高科技农业种植、养殖示范园区以及配套的深加工项目，发展农业经济，推动农业发展。二）项目开发目标： 1、规划原则及目标 以中央1号文件为纲，以“加快发展现代农业进一步增强农村发展活力”为主题，聚焦创新农业经营体系，开创农业发展新模式，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。2、可操作原则在满足高起点、高标准的相关规划要求的基础上，由种植到养殖再到深加工，循序渐进，逐步实施。2、科技领先原则选用优质高产专用小麦源麦系列和玉米，实现粮食稳产高产；深加工采用国际先进技术，在可持续发展上下功夫。3、富有特色原则 确立加快产业园区建设，创建几个特色产业园区，最终在投资区域实现农工商结合的新型体系的示范点，促进农村城镇化建设步伐。4、 现实原则脚踏实地、以科学态度，稳定发展农业生产，夯实现代农业物质基础，稳扎稳打，步步为营。5、优势区域布局原则。根据河南各地的资源优势、区位优势、竞争优势等进行特色化布局，促进特色农产品生产向优势产区集中，不断形成优势产区，以提高河南省农业的整体素质和效益，增强农业的适应性和竞争力。6、坚持产业联动的原则。农业发展要立足农业、跳出农业，以工业的理念来经营农业产业，以先进的工业技术促进农业生产经营技术的更新，以农产品加工工业来带动农业产业的发展，以现代贸易流通机制和理念来培育农产品市场流通体系，着眼于特色农产品产业链整体竞争力的提升和优势产业带的打造，促进特色农产品的生产、加工与营销一体化发展，把小产品做成大产业、强产业。农业发展要与城市化发展相互动，在城市化发展中寻找解决制约农业发展问题的办法和农业发展的市场机会。7、生态循环原则。以保护和发挥河南的优势环境资源为基础，按照发展循环经济理念，选择产业类型，优化产业结构和区域布局，构建循环经济体系。一是根据土壤环境和水资源供给状况，规划林果等产业发展；二是根据市场需求和养殖环境，规划畜牧养殖产业规模，全面配套沼气池、蚯蚓分解、有机肥发酵等设施。三是根据现代农业发展属性，规划农业、旅游业和其他产业协调发展，统筹畜牧业、废物无害化和资源化开发与市场协调发展。8、科技支撑原则。综合运用现代科技成果、技术手段和经营管理方式，加强新品种、新技术、新成果的引进，强化生物技术、设施技术、信息技术、加工技术的集成应用和示范推广，促进主导产业升级及产业结构调整，提高产品质量和服务档次，转变农业发展方式。9、机制创新原则。国家现代农业示范区发展具创新性和示范性，涉及到工农关系、城乡关系的广度与深度调整。因此，必须按照城乡一体化原则，创新土地流转制度、利益分配制度、项目审批与管理制度、科技支撑与服务制度以及城乡公共服务及社会事业管理制度，增强发展活力，为全国其他城乡结合区的发展提供借鉴。3、目标依据、期限一）依据1）中共中央国务院关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见2）党的十八大关于现代农业的论述。 3）国务院全国现代农业发展规划（20112015年）二）期限：建设规划3-5年 4、目标规模一） 农业种植规模；1万亩到10万亩；大棚500余亩；二）养殖规模：畜禽约10万只（头）；三）深加工项目年产六万吨： 四）物流园区100亩。 5、发展思路在当地党和政府的指导下，结合投资区域实际状况，建立以高产、优质、多抗小麦研发展示为龙头，多品种生态农作物兼顾。农业科技发展公司，将当地村民择优安排在公司做工。实行统一规划，统一种植，统一安排，统一经营管理，避免村自为政，无序竞争，建成以农业发展为主体新型农业经营体系。 6、目标产业1）高科技农业种植（建立农业种植基地）：利用思源种业现有的良种优势，将已建成的“高产、优质、多抗”小麦和彩色小麦为主的展示基地搬到投资区域，实行规模化连片种植，推广种植优质源麦由1万亩发展到3-5年后的10万亩（配套秋季玉米种植）；将双季玉米的研发和推广在投资区域生根开花。农业基地建设包括：种子仓库、成品仓库、副产品仓库；小麦深加工生产车间、立体筒库、研发中心、办公楼、后勤服务中心等。 2）阳光大棚：建造100亩到500亩阳光大棚，推广优质蔬菜瓜果种植，（招商或自种）。3） 畜牧养殖： 养殖场占地100-200亩，初步设计为10万只鸡场和万头猪场以及其他畜禽养殖等。建设年产20万吨饲料加工基地，占地80-100亩。4） 待小麦种植达到10万亩，建立小麦深加工生产基地（年加工能力610万吨）、立体筒库2-3万吨、研发中心、办公楼、后勤服务中心等。建筑面积约15000平方米，占地60-80亩。 7、目标现状：前期优质小麦的繁育和推广已经初见成效。双季玉米已进入大田推广阶段，养殖猪、鸡、兔子已积累了一定的经验。深加工项目指日可待。 8、意 向 意欲在投资区域选择适当的县乡作为投资对象，共同营造新型农业经营体系，共创农工商一体化的新路子。 二、资金投入及用途 本项目计划累计投资总额57000万元人民币，分四期用于投资区域农工商一体化建设。 三、公司目前主要产品或服务及优势说明1、高科技农业的研发 努力提高农业技术水平，大力加强农业基础研究，高新技术研究与产业化，强化农业重大关键技术的科技攻关，加速农业科技成果的产业化，造就一支高水平高素质的农业科技队伍。已有成熟小麦种子3个系列，20余个品种。2、小麦推广：源麦适应性强，多抗、高产。已在山东曹县、河北邯郸、安徽蒙城、河南南阳、洛阳、濮阳、新乡等地大面积试种，均达到了预期的目标。3、小麦产量：在去年普遍遭受腻虫减产的情况下，在濮阳、郑州样板田均达到了亩产1400斤以上的好收成。4、技术优势：我公司与中国农科院（小麦所、作物所、植保所）、中国小麦工程研究中心、河南农大、河南农科院、河南工业大学、河南畜牧专科学校等科研院校建立了战略伙伴关系。5、国际技术交流：我公司专家与加拿大小麦局技术研究中心、美国堪萨斯州立大学等国际科研机构有着密切的学术交流。 四、市场概况和营销策略1、市场情况：1）小麦。全国小麦种植面积为3.3亿亩，河南种植面积8000万亩，约占全国的24.8%以上。因此，河南有着无可比拟的竞争优势和市场占有率。多年来粮食产量与需求一直处于紧平衡状态，国家每年仍需进口一定量的小麦，进行补充。粮食安全仍是国家的重要稳定保障问题。小麦价格近年来每年以5-8%的幅度上扬。2）玉米高效迅速地生长出强大绿色群体，形成优美壮观的绿色植被，像热带森林一样为人们调节环境。玉米不仅是重要的战略物资，同时又是多个行业发展的基础，淀粉工业用于食品、医疗、饮料、造纸、包装、纺织、石油等方面；玉米饲料加工业，是发展畜牧业的支柱，它是消耗玉米的主体，又是提高玉米饲用效率的最佳选择。三是乙醇生产，即可酿酒又可作为乙醇汽油。2、营销策略：小麦销售两个渠道：一是代表国家收购的中储粮，二是永城小麦加工企业；玉米可直供安徽丰原、河南天冠或者地方淀粉厂、酒厂、饲料厂等。3、畜禽销售可为双汇集团、雏鹰农牧集团、雨润集团河南基地等企业提供放心畜牧产品。4、粮食深加工项目可为投资区域提供优质面粉和优质淀粉，促进当食品工业的发展。5、常规种植和大棚种植蔬菜，依托商丘蔬菜集散中心、中牟万邦蔬菜水果批发中心、山东寿光蔬菜批发中心和本公司自建物流中心，减少中间环节，降低流通成本，直接推向市场。 五、项目投资计划：一期：高科技农业种植（小麦玉米种植结构）租地10000亩， 计划投资2000万元；二期：1、高科技农业种植（小麦玉米种植结构）租地30000亩， 计划投资6000万元；阳光大棚100亩，计划投资1500万元；三期：1、高科技农业种植（小麦玉米种植结构）租地80000亩， 计划投资16000万元；2、阳光大棚200亩，计划投资3000万元；3、畜禽养殖场（200亩），计划投资5000万元（包括配套饲料加工基地、不含征地款）；四期：1、高科技农业种植（小麦玉米种植结构）租地10万亩， 计划投资20000万元； 2、粮食深加工企业，占地60亩，年产面粉6万吨；土建、安装投资约2000万元（不含征地款）；加工设备、机械投资约1500万元。总投资约3500万元。1、旱涝保收标准农田示范建设项目项目地点：建设规模：新建国家现代农业示范区旱涝保收标准农田2万亩。主要建设内容：（1）灌溉水源工程：新打机井119眼，配套地埋线11500米，铺设地埋管1250米。（2）渠道工程：硬化渠道3900米，整修个渠3500米，路涵12座。（3）排水沟道工程：整修涝沟1200米，衬砌涝沟1200米。（4）田间道路工程：新修水泥路2600米，柏油路2000米，砂石路5400米。（5）土壤改良：土壤改良1000亩。（6）农田林网：植树2850株。（7）农业科技措施：新品种新技术引进、示范2000亩。（8）新购置仪器设备66台(套)。项目工期：项目计划工期1年。投资估算：项目总投资12000万元。其中田间工程投资9060万元，占总投资的75.5%；农业科技投资100万元，占总投资的0.83%；仪器设备投资1980万元，占总投资的16.5%；其他费用及预备费860万元，占总投资的7.17%。资金筹措：效益分析：项目建成后，项目区年总效益额达291.33万元，农民纯收入增加总额275.4万元，人均纯收入增加322元。二、主要项目说明：（一）温室大棚项目温室大棚内建设了一座“四位一体”沼气生态模式，将地下沼气池、养殖场、生态休闲庄园和温室大棚蔬菜四者有机地结合在一起，形成了以沼气为纽带的生态农业系统。沼液为养殖场提供养殖所需养料，沼渣为温室大棚内所种瓜果蔬菜提供肥料来，沼气为生态休闲庄园提供日常能源。1基本情况 设计建造温室大棚及配套智能控制设施面积61500平方米，其中：抗逆性育种和农作物种质鉴定评价田间实验室500平方米；现代植物营养研究与展示室700平方米；现代农业高效栽培60000平方米；中央控制室300平方米。2技术要求1、温室结构采用稳固、抗震、耐腐蚀材料；温室表面采用耐用、透光度高的覆盖材料；温室内配备栽培种植槽、架、池等设施。2、温室内配备控肥、控水、控温、控湿、控光、防虫、二氧化碳增补和远程数据采集监控等智能化控制系统，并能够独立控制。3、建筑造型与周边自然景观、人文景观及现有建筑相协调。4、总体技术水平达到国内领先，大棚采光尽量利用自然光，通风良好，同时配备雨水收集和水循环利用系统。3温室大棚建设1、所需设备。主要包括输配电系统，通风机，取暖设备，控制大棚顶部自动张合装置、上、下水系统，滴灌系统等。2、场地建设。主要包括建大棚的骨架：钢管、阳光板和铝合金，还有整地、打地基、基建设备的使用和建棚的人工投入等。 一个温室大棚（5亩）的成本费用如下：（单位：元） 项目 建设费用 设备费用 合计整地34017地基87377种植槽240787蓄水池124087泵房234092彩钢板 144072肥料池 89962铝合金 107387阳光板 260797钢管 177422通风机80040取暖设备140070滴灌系统100050自动张合装置173420遮阳网26680花卉立柱60625合计15606255202602080885建造一个日光温室大棚的投入为208.0885万元，20个日光温室的总投入为208.088520=4161.77万元。4栽培品种选择和种植收益。栽培品种根据季节变化选择反季节果蔬进行套种，种植期采取合理的茬口搭配，充分衔接作物的共生期，实行无土栽培技术，有效提高土地利用率及植物光合生产率，增加土地产出率,利用沼气池产生的有机肥生产有机蔬菜。日光温室大棚分别种植品种有短果型黄瓜、樱桃番茄、早春红玉西瓜、麒麟瓜、色素辣椒等优质高产品种。具体产出收益见下表：种植区收益表名称品种单产单价（元）每亩产值(万元)无土栽培种植面积（亩）每年种植季数年产值(万元)黄瓜11300(kg)2.02.26153101.7樱桃番茄6000(kg)3.21.92203115.2甜椒11000(kg)33.3202132西瓜3000(kg)2.50.755311.25立体花卉/苗木20000(株)51050(套种30亩)1500其他收入(销售自配的园艺基质和无土栽培的配方肥料以及提供日光温室大棚的建造技术等)300通过销售自配的园艺基质和无土栽培的配方肥料以及提供日光温室大棚的建造技术和无土栽培技术大约每年可获得300万元收入。种植区年综合产值为11.60万元/亩。（二）生猪养殖基地项目1大型养猪场建设项目依托河南双汇投资发展股份有限公司，投资建设50万头生猪养殖一体化项目，总投资7.0亿元，项目全部投产后，预计可以提供就业岗位1000名，实现销售收入12亿元，实现利润1.5亿元，带动1000户农户养猪。2规模标准化养猪场建设项目根据规划目标，到2015年新增生猪出栏70万头，除双汇投资建设的50万头养殖一体化项目，还有20万头出栏生猪主要以中小型养猪场的形式建设。计划到2015年新建年出栏1万头规模养猪场5个，年出栏5000头或以内的规模养猪场30个。规划期新建规模养猪场总投资11.5亿元。不同规模详细投资见附表。表7-8生猪养殖基地重点建设项目与投资估算 序号项目名称建设规模建设内容占地面积（亩）建设地点投资规模（万元）2.1.150万头生猪养殖项目1个，年出栏50万头各类猪舍、公用配套设施、生活管理用房、场区工程及配套设备等27000承留、轵城、梨林、克井、思礼700002.1.2规模养猪场4488002.1.2.1年出栏1万头规模养猪场5各类猪舍、公用配套设施、生活管理用房、场区工程及配套设备等450承留、轵城、梨林、克井、思礼70002.1.2.2年出栏5000万头规模养猪场30105037880小计114880（三）林下生态牧养蛋鸡项目依托河南柳江禽业有限公司建设林下生态蛋鸡养殖基地，到2015年达到林下生态蛋鸡存栏300万只，按照市政府“退村进岭”的战略布局，平原区的蛋鸡养殖小区逐步进山进岭，届时需新建林下生态蛋鸡养殖小区198个，其中年存栏5万只规模养殖小区8个，年存栏3万只规模养殖小区20个，年存栏1万只规模养殖小区50个，年存栏5000只规模养殖小区120个。规划期新建林下生态蛋鸡养殖小区总投资9.5亿元。不同规模详细投资见附表。表7-9 林下生态牧养蛋鸡重点建设项目与投资估算 序号项目名称建设规模（个）建设内容占地面积（亩）建设地点投资规模（万元）2.2.1存栏5万只林下生态牧养蛋鸡项目8鸡舍、喂料、饮水、照明设施，及公用工程和生活管理设施5000克井镇、梨林镇、承留镇、邵原镇、下冶镇、王屋镇、大峪镇155962.2.2存栏3万只林下生态牧养蛋鸡项目207500211902.2.3存栏1万只林下生态牧养蛋鸡项目506250223502.2.4存栏5000只林下生态牧养蛋鸡项目120750037880小计95096（四）奶牛养殖基地项目2015年奶牛存栏达到2万头，其中新增1.15万头。奶牛养殖方式为规模养殖场。规划期主要建设内容是建设现代化奶牛养殖示范场，计划在规划期新建现代化奶牛养殖示范场两座，每座存栏奶牛2000头；建设存栏奶牛1000头以上的规模奶牛养殖场2个；存栏500头规模奶牛养殖场10个。规划期奶牛养殖基地建设总投资1.9亿元，其中建设现代化奶牛示范场2座，投资5040万元，建设奶牛规模养殖场12个，投资1.4亿元。表7-10 奶牛养殖基地重点建设项目与投资估算 序号项目名称建设规模（座）建设内容占地面积（亩）建设地点投资规模（万元）2.3.1现代化奶牛示范场2各类牛舍、挤奶厅、人工受精室、草料棚、青贮设施、粪污处理设施、水、电、路配套公用设施及生活管理设施等。360梨林镇、轵城镇、克井镇、坡头镇、五龙口镇、承留镇50402.3.2规模奶牛养殖场1263014000小计19040（五）肉禽养殖基地项目到2015年肉禽出栏2000万只，新增出栏1850万只，建设项目为规模化、标准化肉禽养殖场。规划期内，新建规模养殖场36个，其中年出栏100万只肉鸡的养殖场6个，年出栏50万只肉鸡的养殖场18个，年出栏30万只肉鸡的养殖场10个。规划期肉鸡养殖基地建设总投资3.4亿元，不同规模养殖场投资见下表。表7-11 商品肉鸡养殖基地重点建设项目与投资估算 序号项目名称建设规模（个）建设内容占地面积（亩）建设地点投资规模（万元）2.4.1年出栏100万只规模肉鸡养殖场6肉鸡舍、饲料库、兽医室、粪污处理设施、水、电、路配套公用设施及生活管理设施等。300梨林镇、轵城镇、大峪镇、邵原镇、下冶镇、承留镇102002.4.2年出栏50万只规模肉鸡养殖场18568175002.4.3年出栏30万只规模肉鸡养殖场101886000小计33700（六）肉兔养殖基地项目到2015年肉兔出栏500万只，新增出栏440万只，重点建设规模化、标准化肉兔养殖场。规划期内，计划新建规模养殖场170个，其中年出栏10万只肉兔的养殖场5个，年出栏5万只肉兔的养殖场15个，年出栏3万只肉兔的养殖场50个，年出栏1万只肉兔的养殖场100个。规划期肉兔养殖基地建设总投资1.4亿元，不同规模养殖场投资见附表。表7-12 肉兔养殖基地重点建设项目与投资估算 序号项目名称建设规模（个）建设内容占地面积（亩）建设地点投资规模（万元）2.5.1年出栏10万只规模肉兔养殖场5兔舍、笼具设施及水电路配套公用工程及生活管理设施等100克井镇、承留镇、下冶镇、王屋镇、大峪镇6502.5.2年出栏5万只规模肉兔养殖场1518011452.5.3年出栏3万只规模肉兔养殖场5030025542.5.4年出栏1万只规模肉兔养殖场1003502586小计6935（3）畜禽养殖环境保护主要建设内容包括畜禽养殖小区环境治理工程、大中型养殖场沼气综合利用工程和有机肥加工项目，总投资1.6亿元。其中畜禽养殖小区环境治理工程投资1.36亿元，大中型养殖场沼气综合利用工程投资1500万元，有机肥加工项目投资1000万元。表7-13 养殖环境保护工程重点建设项目与投资估算 序号项目名称建设规模建设内容占地面积（亩）建设地点投资规模（万元）5.1畜禽场（小区）环境治理工程对170个畜禽养殖场（小区）实施环境治理工程水电路改造、粪污处理设施136005.3有机肥加工厂项目蛋鸡养殖集中的5个乡镇建设有机肥加工厂发酵车间、原料库、成品库、配套设施、管理用房及配套设备150克井镇、梨林镇、承留镇、五龙口镇轵城镇1000小计146001附件1、濮阳市良种猪场投资概算情况表序号投资名称单位投资投资规模总投资一基础种猪61.6万元1种猪购进1000元/头308头30.8万元2种猪育成1000元/头308头30.8万元二基础设施177.168万元1种猪舍280元/平方米2156平方米60.368万元2育成猪舍200元/平方米2000平方米40万元3产仔舍300元/平方米600平方米18万元4活动场地40元/平方米1000平方米4万元5建沼气池280元/平方米300立方米6万元6围墙70元/平方米500米3.5万元7场内道路50元/米150米0.8万元8加工房/库房300元/平方米200平方米6万元9宿舍/办公室350元/平方米250平方米8.8万元10兽医室/实验室350元/平方米10平方米3.5万元11采精室200元/平方米60平方米1.2万元12水电改造及安装25万元三配套设施16.8万元1运输车辆50000元/辆1辆5万元2仪器设备人工授精器具/兽医器械等2.8万元3办公设备1万元4饲料加工设备1套0.5万5水电改造2.5万元6小型工具0.5万元7其它5万元四土地征用3000元/亩30亩9万元五饲料周转金45万元合计309.568万元约310万元（六） 沼气生产采集技术方案生物质包含了动物、植物、微生物及其派生物、排泄物和遗体以及其中的生物质能。生物质中的每一种都是农业循环经济的组成部分,是相互作用、互为循环经济条件的不同物质组合形成农业循环的系统。生态农业重要的生物质能源就是把人畜粪便通过沼气池来获得。沼气池是把工、农业废弃物，如人、畜粪便和作物秸秆等在湿的和厌氧条件下，通过微生物作用转换成沼气优质有机肥料的一种厌氧消化装置，项目计划按每80头生猪建设一个中小型沼气池，一共建设120个，每个沼气池建设容积为50立方米。重点推广国家许可的标准池型使沼气池与猪圈相连通，畜粪自流入池。1建设标准沼气池建设标准具体要求如下：一、沼气池沼气池建设容积为50立方米，形状为“常规水压型”，水泥一体浇铸；沼气池的主要技术指标、设计参数应符合行业标准规定。二、选址、安装及其他要求1、池址要选择在土质坚实、地下水位低、背风、向阳、靠近畜禽舍的地方。2、主发酵池为50立方米，在水压间旁设置相应容量的发酵残液贮液池。3、输气管道接入阻燃器、气水分离器、脱硫器、管路铺设保持1%的坡降。4、室外输气管道应埋入地下，以1%的坡比至最低处，并安置集水装置，室外管道可套管或缠绕布以防蚀，过墙打孔，设计合理、横平竖直，尽量缩短输气距离，确保采气压力，提高供气质量。2建设成本与收益 50立方米的沼气池的成本如下表： 50立方米的沼气池的成本明细表 单位：元项目 建设费用设备费用合计10钢筋1180 水泥和砂石6000玻璃罐2500其他附件300挖池和小工费用1500合计8680280011480建一个50立方米的沼气池需要11480元，120个沼气池的总费用为12011480=1377600元。每50立方米的沼气池年获得优质沼气燃料约2450立方米，节约薪柴11900公斤，保护森林面积约1公顷；每年还可获得163吨沼液、沼渣等优质有机肥料；每年增收节支7500元。120个沼气池一年共产生约120万元的收益，效益明显。 2013年3月18日22