第二十四章银行付款流程.doc

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第二十四章-FI24_银行付款流程
1. 流程说明
此流程描述因应银行付款方式的管理需要, 于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、 国外采购发票认证、 模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。
本流程主要涉及采购部采购人员、 应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证, 并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后, 出纳人员需于当日办理银行付款手续, 交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款, 并各自取得相应的确认回单。
注意事项: 1) 对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作, 各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。
2) 银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量, 会计结帐期后, 及时编制银行存款调节表, 经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。
相关附件: 请采购验收单、 付款证明凭单、 付款票据、 银行回单、 供应商回单
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
1） 应付帐款全额支付: 付款上海富佳, 金额13600.08
2） 应付帐款部分支付: 付款上海富佳, 金额
3） 支付多笔应付帐款: 付款上海富佳, 金额85199.91
3.2. 系统菜单及交易代码
1)应付帐款全额支付: 付款上海富佳, 金额13600.08
路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码: F-53
2)应付帐款部分支付: 付款上海富佳, 金额
路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码: F-53
3)支付多笔应付帐款: 付款上海富佳, 金额85199.91
路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码: F-53
3.3. 系统屏幕及栏位解释
1)应付帐款全额支付: 付款上海富佳, 金额13600.08
路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码: F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续
KZ: 供应商付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999”
F001: 震旦总部
记帐日期
付款入帐日期。
/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类, 本公司之记帐本位币为人民币( RMB) , 业务货币则有美元( USD) 等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
付上海富佳货款
银行: 帐户
银行科目编号

银行: 业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
银行: 金额
交易事项金额, 付款金额
13600.08
供应商: 帐户
指定总帐科目。对于供应商应付款, 指定供应商
10000072: 应付帐款-上海富佳
供应商: 帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K: 供应商, 对子帐过帐
按<处理未清项>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。
: 未清项的财务凭证编号
凭证类型
以区分资产的会计记帐凭证和其它类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续
RE: 发票-总额
凭证日期
会计凭证日期
/02/19
记帐码
指定行项目的借贷方和科目
31: 供应商发票
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999”
F001: 震旦家具总公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
13600.08
支付金额
支付供应商金额
13600.08
选择<部分付款>页面, 选中需要处理的未清项。选择<模拟>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50: 总帐借方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
银行存款-工商银行-RMB
金额
付款金额
13,600.08
Dr: 应付帐款-国内供应商 13600.08
Cr: 工商银行RMB 13600.08
2)应付帐款部分支付: 付款上海富佳, 金额
路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码: F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续
KZ: 供应商付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999”
F001: 震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期。
/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币
为会计凭证之业务货币种类, 本公司之记帐本位币为人民币( RMB) , 业务货币则有美元( USD) 等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
付上海富佳货款
银行: 帐户
银行科目编号

银行: 业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
银行: 金额
交易事项金额, 付款金额

供应商: 帐户
指定总帐科目。对于供应商应付款, 指定供应商
10000072: 应付帐款-上海富佳
供应商: 帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K: 供应商, 对子帐过帐
按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>,

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。
: 未清项的财务凭证编号
凭证类型
以区分资产的会计记帐凭证和其它类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续
RE: 发票-总额
凭证日期
会计凭证日期
/02/19
记帐码
指定行项目的借贷方和科目
31: 供应商发票
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999”
F001: 震旦家具总公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
2092.01
支付金额
支付供应商金额

在<部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项, 选择<模拟>进入下一画面:

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50: 总帐借方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
银行存款-工商银行-RMB
金额
付款金额

按<保存>产生记帐凭证。
Dr: 应付帐款-国内供应商
Cr: 工商银行RMB

3)支付多笔应付帐款: 付款上海富佳, 金额85199.91
路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐
交易代码: F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
/05/20
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续
KZ: 供应商付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999”
F001: 震旦家具总公司
记帐日期
付款入帐日期。
/05/20
记帐期间
记帐期间
5
货币
为会计凭证之业务货币种类, 本公司之记帐本位币为人民币( RMB) , 业务货币则有美元( USD) 等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
付上海富佳货款
银行: 帐户
银行科目编号

银行: 业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
银行: 金额
交易事项金额, 付款金额
85199.91
供应商: 帐户
指定总帐科目。对于供应商应付款, 指定供应商
10000072: 应付帐款-上海富佳
供应商: 帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K: 供应商, 对子帐过帐
按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>,

栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。
: 未清项的财务凭证编号
凭证类型
以区分资产的会计记帐凭证和其它类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续
RE: 发票-总额
凭证日期
会计凭证日期
/04/22
记帐码
指定行项目的借贷方和科目
31: 供应商发票
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999”
F001: 震旦家具总公司
净值金额
该笔未收款项应收金额
85290.90
支付金额
支付供应商金额
85290.90
在<部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项, 选择<模拟>进入下一画面:

栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50: 总帐借方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002)
1002: 震旦中国办公家具
帐户
科目编号

科目简短说明
科目短描述
银行存款-工商银行-RMB
金额
付款金额
85199.91
按<保存>产生记帐凭证。
Dr: 工商银行RMB 85199.91
Cr: 应付帐款-国内供应商 85199.91