©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：4009-655-100 投诉/维权电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度 第二十四章-FI24_银行付款流程 1. 流程说明 此流程描述因应银行付款方式的管理需要, 于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、 国外采购发票认证、 模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。 本流程主要涉及采购部采购人员、 应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证, 并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后, 出纳人员需于当日办理银行付款手续, 交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款, 并各自
2、取得相应的确认回单。 注意事项: 1) 对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作, 各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。 2) 银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量, 会计结帐期后, 及时编制银行存款调节表, 经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。 相关附件: 请采购验收单、 付款证明凭单、 付款票据、 银行回单、 供应商回单 2. 流程图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1） 应付帐款全额支付: 付款上海富佳, 金额13600.08 2） 应付帐款部分支付: 付款上海富佳, 金额 3） 支付
3、多笔应付帐款: 付款上海富佳, 金额85199.91 3.2. 系统菜单及交易代码 1)应付帐款全额支付: 付款上海富佳, 金额13600.08 路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码: F-53 2)应付帐款部分支付: 付款上海富佳, 金额 路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码: F-53 3)支付多笔应付帐款: 付款上海富佳, 金额85199.91 路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码: F-53 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1)应付帐款全额支付: 付款上海富佳, 金额13600.
4、08 路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码: F-53 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续 KZ: 供应商付款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999” F001: 震旦总部 记帐日期 付款入帐日期。 /03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货
5、币种类, 本公司之记帐本位币为人民币( RMB) , 业务货币则有美元( USD) 等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 付上海富佳货款 银行: 帐户 银行科目编号 银行: 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 银行: 金额 交易事项金额, 付款金额 13600.08 供应商: 帐户 指定总
6、帐科目。对于供应商应付款, 指定供应商 10000072: 应付帐款-上海富佳 供应商: 帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K: 供应商, 对子帐过帐 按<处理未清项>键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。 : 未清项的财务凭证编号 凭证类型 以区分资产的会计记帐凭证和其它类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续 RE: 发票-总额 凭证日期 会计凭证日期 /02/19 记帐码 指定行项目的借贷方和
7、科目 31: 供应商发票 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999” F001: 震旦家具总公司 净值金额 该笔未收款项应收金额 13600.08 支付金额 支付供应商金额 13600.08 选择<部分付款>页面, 选中需要处理的未清项。选择<模拟>进入下一画面
8、栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50: 总帐借方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 银行存款-工商银行-RMB 金额 付款金额 13,600.08 Dr: 应付帐款-国内供应商 13600.08 Cr: 工商银行RMB 13600.08 2)应付帐款部分支付: 付款上海富佳, 金额 路径: 会
9、计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码: F-53 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续 KZ: 供应商付款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999” F001: 震旦家具总公司 记帐日期 付款入帐日期。 /03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类,
10、本公司之记帐本位币为人民币( RMB) , 业务货币则有美元( USD) 等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 付上海富佳货款 银行: 帐户 银行科目编号 银行: 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 银行: 金额 交易事项金额, 付款金额 供应商: 帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款
11、 指定供应商 10000072: 应付帐款-上海富佳 供应商: 帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K: 供应商, 对子帐过帐 按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>, 栏位名称 栏位说明 资料范例 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。 : 未清项的财务凭证编号 凭证类型 以区分资产的会计记帐凭证和其它类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续 RE: 发票-总额 凭证日期 会计凭证日期 /02/19 记帐码 指定行项目的借贷方和科
12、目 31: 供应商发票 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999” F001: 震旦家具总公司 净值金额 该笔未收款项应收金额 2092.01 支付金额 支付供应商金额 在<部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到的款项, 选择<模拟>进入下一画面:
13、 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50: 总帐借方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 银行存款-工商银行-RMB 金额 付款金额 按<保存>产生记帐凭证。 Dr: 应付帐款-国内供应商 Cr: 工商银行RMB 3)支付多笔应付帐款: 付款上海富佳, 金额85199.91
14、 路径: 会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®付款®过帐 交易代码: F-53 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 /05/20 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续 KZ: 供应商付款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999” F001: 震旦家具总公司 记帐日期 付款入帐日期。 /05/20 记帐期间 记帐期间 5 货币 为会计凭证之业务货
15、币种类, 本公司之记帐本位币为人民币( RMB) , 业务货币则有美元( USD) 等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 付上海富佳货款 银行: 帐户 银行科目编号 银行: 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 银行: 金额 交易事项金额, 付款金额 85199.91 供应商: 帐户 指定总
16、帐科目。对于供应商应付款, 指定供应商 10000072: 应付帐款-上海富佳 供应商: 帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K: 供应商, 对子帐过帐 按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>, 栏位名称 栏位说明 资料范例 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、 同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。 : 未清项的财务凭证编号 凭证类型 以区分资产的会计记帐凭证和其它类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围, 同一种记帐凭证编号连续 RE: 发票-总额 凭证日期 会计凭证日期 /04/22 记帐码
17、指定行项目的借贷方和科目 31: 供应商发票 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元, 在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表, 震旦家具公司之公司代码设定为自”F001”至”F999” F001: 震旦家具总公司 净值金额 该笔未收款项应收金额 85290.90 支付金额 支付供应商金额 85290.90 在<部分支付>中选中要清帐的款项,在支付金额一栏中输入收到
18、的款项, 选择<模拟>进入下一画面: 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50: 总帐借方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表, 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会( 1001) 和震旦中国办公家具( 1002) 1002: 震旦中国办公家具 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 银行存款-工商银行-RMB 金额 付款金额 85199.91 按<保存>产生记帐凭证。 Dr: 工商银行RMB 85199.91 Cr: 应付帐款-国内供应商 85199.91
©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：4009-655-100 投诉/维权电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
