现金流量表(Excel版)(公式)讲解学习.xls

现现金金流流量量表表报表日期：月报 单位：元（保留两位小数）行次项 目金额1一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：2 销售商品、提供劳务收到的现金3 收到的税费返还4 收到的其他与经营活动有关的现金5 现金流入小计0.006 购买商品、接受劳务支付的现金7 支付给职工以及为职工支付的现金8 支付的各项税费9 支付的其他与经营活动有关的现金10 现金流出小计0.0011 经营活动产生的现金流量净额0.0012二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额13 收回投资所收到的现金流量14 取得投资收益所收到的现金15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 收到的其他与投资活动有关的现金17 现金流入小计0.0018 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 投资所支付的现金20 支付的其他与投资活动有关的现金21 现金流出小计0.0022 投资活动产生的现金流量净额0.0023三三、筹筹集集活活动动产产生生的的现现金金流流量量：24 吸收投资所收到的现金25 借款所收到的现金26 收到的其他与筹资活动有关的现金27 现金流入小计0.0028 偿还债务所支付的现金29 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30 支付的其他与筹资活动有关的现金31 现金流出小计0.0032 筹集活动产生的现金流量净额0.0033四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响34五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额0.0035补补充充资资料料：361 1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：37 净利润38 加：计提的资产减值准备39 固定资产折旧40 无形资产摊销41 长期待摊费用摊销42 待摊费用减少（减：增加）43 预提费用增加（减：增加）44 处置固定资产无形资产和其他长期资产损失（减收益）45 固定资产报废损失46 财务费用47 投资损失（减：收益)48 递延税款贷项（减：借项）49 存货的减少（减：增加）50 经营性应收项目的增加（减：增加）51 经营性应付项目的增加（减：减少）52 其他53 经营活动产生的现金流量净额0.00542 2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：55 债务转为资本56 一年内到期的可转换公司债券57 融资租入固定资产58 其他593 3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况：60 现金的期末余额61 减：现金的期初余额62 加：现金等价物的期末余额63 减：现金等价物的期初余额64 现金及现金等价物净增加额0.00表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行；21行=（18+19+20）行；22行=（17-21)行；27行=（24+25+26）行；31行=（28+29+30）行；32行=（27-31)行；34行=（11+22+32+33）行；53行=（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行=11行；64行=（60-61+62-63）行；64行=34行