SAP业务流程.doc

1.1. SAP业务流程1.1.1. 财务会计管理 (SAP FI)业务流程清单 会计科目创建及维护流程 总账会计凭证核算及处理流程 总账会计凭证更改流程 月结流程 年结流程 固定资产购建流程 固定资产报废流程 固定资产盘盈、盘亏流程 固定资产内部转移流程 固定资产出售流程 工程成本核算流程 固定资产减值准备流程 折旧费计提流程 固定资产租赁流程 固定资产捐赠与接受捐赠流程 资产主数据创建流程 资产主数据维护流程 固定资产拆分与合并流程 供应商主数据维护流程 企业所得税提取、申报、交纳流程 增值税提取、申报、交纳流程 营业税提取、申报、交纳流程 客户主数据维护流程 销售开票结算流程 收款流程 员工费用报销流程 坏账核销流程 坏账准备计提流程 清欠业务流程 银行账户管理流程 银行借款及利息管理流程 应付票据管理流程 应收票据管理流程集团财务公司，结算中心专用流程： 银行收支监督考核 银行付款与控制 资金拨付-专项费用 资金拨付-一般生产经费 融资管理-普通模式 投资管理-普通模式 月度资金计划管理流程 内部单位资金结算及计息管理流程1.1.2. 成本控制管理 (SAP CO)业务流程清单 次级成本要素主数据维护流程 成本要素组维护流程 成本中心主数据维护流程 成本中心组主数据维护流程 统计指标主数据维护流程 作业类型主数据维护流程 利润中心主数据维护流程 利润中心组主数据维护流程 生产成本中心作业量计划流程 生产成本中心费用计划流程 作业计划价格计算/维护流程 一般费用收集流程 成本中心费用类采购流程 成本中心领用流程 成本中心实际费用分配分摊流程 成本中心月结流程 生产成本差异分析流程 生产成本月结流程 特征或值增加流程 获利能力分析月结流程 利润中心计划流程 利润中心分摊分配流程石化板块专用流程： 联产品，副产品核算管理流程塑工板块专用流程： 模具管理及核算管理流程1.1.3. 物料管理(SAP MM)业务流程清单l 主数据管理 物料主数据创建/修改流程 供应商创建/维护流程 采购信息记录创建/修改流程 配额创建/修改流程l 采购管理 采购申请流程 合同管理流程 原材料采购流程 备品备件采购流程 成本中心采购流程（低值易耗品，服务类采购） 固定资产采购流程 在建工程项目采购流程 委外加工流程 跨公司购销处理流程 供应商寄售采购流程 进口物资采购流程 采购退货处理流程l 库存管理 原材料入库流程 委外加工入库流程 供应商寄售入库流程 备品备件采购入库流程 生产发料流程 备品备件领用流程 成本中心领用流程 寄售物料领用流程 库存调拨流程 半成品/产成品入库流程 在制品管理流程 客供料库存管理流程 库存物料报废流程 库存物料盘点流程 成品退货流程l 发票结算 供应商正常结算流程 供应商寄售结算流程 委外加工结算流程 其它采购结算(包括采购/成本中心采购) 流程国贸板块特有流程: 进口信用证处理流程 进口发票处理流程石化板块特有流程: 车/船运入库流程 车/船运出库流程 仓库倒罐处理流程塑工板块特有流程: 回料处理流程1.1.4. 生产管理(SAP PP)业务流程清单 物料主数据维护流程（MRP/工作计划视图） BOM主数据维护流程 工作中心维护流程 工艺路线维护流程 车间完工管理流程 返工返修管理流程1.1.5. 销售分销管理 (SAP SD) 业务流程清单 物料主数据创建/修改(销售视图)流程 客户主数据创建/维护流程 价格主数据创建/修改流程 信用主数据创建/修改流程 产品销售流程 非主营业务销售流程 销售发货管理流程 销售订单结算流程 借贷项凭证处理流程 公司间销售流程物流板块特有流程: 服务订单管理流程 包装物处理流程贸易板块特有流程: 预开票流程1.1.6. 在建工程项目管理(SAP PS)业务流程清单 标准项目、WBS、网络模版创建/维护流程 在建工程项目立项流程 在建工程项目成本计划流程 在建工程项目及采购计划流程 在建工程项目执行与监控流程 在建工程项目月结流程 在建工程项目关闭流程1.1.7. 人力资源(SAP HR)业务流程清单 薪资调整流程 员工入职流程 员工转正流程 员工调动流程 人员异动流程 员工离职流程 员工内退流程 员工退休流程 员工返聘流程 员工基本信息维护流程 出国人员备案管理流程 档案管理流程 劳动合同管理流程 组织结构变更流程 薪资核算流程 薪资核算后续流程1.2. 奖金发放流程合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责