SAP业务流程.doc

1.1. SAP业务流程
1.1.1. 财务会计管理 (SAP FI)
业务流程清单
Ø 会计科目创建及维护流程
Ø 总账会计凭证核算及处理流程
Ø 总账会计凭证更改流程
Ø 月结流程
Ø 年结流程
Ø 固定资产购建流程
Ø 固定资产报废流程
Ø 固定资产盘盈、盘亏流程
Ø 固定资产内部转移流程
Ø 固定资产出售流程
Ø 工程成本核算流程
Ø 固定资产减值准备流程
Ø 折旧费计提流程
Ø 固定资产租赁流程
Ø 固定资产捐赠与接受捐赠流程
Ø 资产主数据创建流程
Ø 资产主数据维护流程
Ø 固定资产拆分与合并流程
Ø 供应商主数据维护流程
Ø 企业所得税提取、申报、交纳流程
Ø 增值税提取、申报、交纳流程
Ø 营业税提取、申报、交纳流程
Ø 客户主数据维护流程
Ø 销售开票结算流程
Ø 收款流程
Ø 员工费用报销流程
Ø 坏账核销流程
Ø 坏账准备计提流程
Ø 清欠业务流程
Ø 银行账户管理流程
Ø 银行借款及利息管理流程
Ø 应付票据管理流程
Ø 应收票据管理流程
集团财务公司，结算中心专用流程：
Ø 银行收支监督考核
Ø 银行付款与控制
Ø 资金拨付-专项费用
Ø 资金拨付-一般生产经费
Ø 融资管理-普通模式
Ø 投资管理-普通模式
Ø 月度资金计划管理流程
Ø 内部单位资金结算及计息管理流程
1.1.2. 成本控制管理 (SAP CO)
业务流程清单
Ø 次级成本要素主数据维护流程
Ø 成本要素组维护流程
Ø 成本中心主数据维护流程
Ø 成本中心组主数据维护流程
Ø 统计指标主数据维护流程
Ø 作业类型主数据维护流程
Ø 利润中心主数据维护流程
Ø 利润中心组主数据维护流程
Ø 生产成本中心作业量计划流程
Ø 生产成本中心费用计划流程
Ø 作业计划价格计算/维护流程
Ø 一般费用收集流程
Ø 成本中心费用类采购流程
Ø 成本中心领用流程
Ø 成本中心实际费用分配分摊流程
Ø 成本中心月结流程
Ø 生产成本差异分析流程
Ø 生产成本月结流程
Ø 特征或值增加流程
Ø 获利能力分析月结流程
Ø 利润中心计划流程
Ø 利润中心分摊分配流程
石化板块专用流程：
Ø 联产品，副产品核算管理流程
塑工板块专用流程：
Ø 模具管理及核算管理流程
1.1.3. 物料管理(SAP MM)
业务流程清单
l 主数据管理
Ø 物料主数据创建/修改流程
Ø 供应商创建/维护流程
Ø 采购信息记录创建/修改流程
Ø 配额创建/修改流程
l 采购管理
Ø 采购申请流程
Ø 合同管理流程
Ø 原材料采购流程
Ø 备品备件采购流程
Ø 成本中心采购流程（低值易耗品，服务类采购）
Ø 固定资产采购流程
Ø 在建工程项目采购流程
Ø 委外加工流程
Ø 跨公司购销处理流程
Ø 供应商寄售采购流程
Ø 进口物资采购流程
Ø 采购退货处理流程
l 库存管理
Ø 原材料入库流程
Ø 委外加工入库流程
Ø 供应商寄售入库流程
Ø 备品备件采购入库流程
Ø 生产发料流程
Ø 备品备件领用流程
Ø 成本中心领用流程
Ø 寄售物料领用流程
Ø 库存调拨流程
Ø 半成品/产成品入库流程
Ø 在制品管理流程
Ø 客供料库存管理流程
Ø 库存物料报废流程
Ø 库存物料盘点流程
Ø 成品退货流程
l 发票结算
Ø 供应商正常结算流程
Ø 供应商寄售结算流程
Ø 委外加工结算流程
Ø 其它采购结算(包括采购/成本中心采购) 流程
国贸板块特有流程:
Ø 进口信用证处理流程
Ø 进口发票处理流程
石化板块特有流程:
Ø 车/船运入库流程
Ø 车/船运出库流程
Ø 仓库倒罐处理流程
塑工板块特有流程:
Ø 回料处理流程
1.1.4. 生产管理(SAP PP)
业务流程清单
Ø 物料主数据维护流程（MRP/工作计划视图）
Ø BOM主数据维护流程
Ø 工作中心维护流程
Ø 工艺路线维护流程
Ø 车间完工管理流程
Ø 返工返修管理流程
1.1.5. 销售分销管理 (SAP SD)
业务流程清单
Ø 物料主数据创建/修改(销售视图)流程
Ø 客户主数据创建/维护流程
Ø 价格主数据创建/修改流程
Ø 信用主数据创建/修改流程
Ø 产品销售流程
Ø 非主营业务销售流程
Ø 销售发货管理流程
Ø 销售订单结算流程
Ø 借贷项凭证处理流程
Ø 公司间销售流程
物流板块特有流程:
Ø 服务订单管理流程
Ø 包装物处理流程
贸易板块特有流程:
Ø 预开票流程
1.1.6. 在建工程项目管理(SAP PS)
业务流程清单
Ø 标准项目、WBS、网络模版创建/维护流程
Ø 在建工程项目立项流程
Ø 在建工程项目成本计划流程
Ø 在建工程项目及采购计划流程
Ø 在建工程项目执行与监控流程
Ø 在建工程项目月结流程
Ø 在建工程项目关闭流程
1.1.7. 人力资源(SAP HR)
业务流程清单
Ø 薪资调整流程
Ø 员工入职流程
Ø 员工转正流程
Ø 员工调动流程
Ø 人员异动流程
Ø 员工离职流程
Ø 员工内退流程
Ø 员工退休流程
Ø 员工返聘流程
Ø 员工基本信息维护流程
Ø 出国人员备案管理流程
Ø 档案管理流程
Ø 劳动合同管理流程
Ø 组织结构变更流程
Ø 薪资核算流程
Ø 薪资核算后续流程
1.2. 奖金发放流程合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
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