建设集团公司项目管理总体目标及岗位职责样本.doc

国省干线横九线（联六线）华安县半岭亭至福里公路工程A标段项目管理总体目标及岗位职责湖南路桥建设集团有限责任企业第一章 办公室管理实施措施第一节 文书管理一、发文措施 、凡项目部行文、发函，由项目部授权相关部门人员拟稿，部门责任人审稿；内容包含两个以上部门由一个部门主办，相关部门会签，拟文经办公室核稿后由项目部领导签发。行政发文、发函由经理或委托人审核签发，党委发文，发函由书记或委托人签发。最终由办公室定稿、编号、打印、分发。、发公文须用钢笔签署意见、姓名、日期，办公室帮助领导做好公文查对工作，对领导签发文件，统一编号登记，统一安排打印。公文上印章要盖得端正清楚，不得错盖、漏盖。公文办完后，要立即将公文定稿、正本和相关资料整理立卷，立即归档，确保公文齐全、完整，便于保管、查找和利用。、文件、汇报、函件、简报、资料等均由承接部门负责查对，查对要做到正确无误，查对人要在文稿纸上署名，以示负责。4、全部发文、发函必需签发，如项目部经理或书记因事外出，又无委托人，可先电话请示同意后发文，事后补办。各部室不得私自对外行文，编号和使用不符合相关要求格式文件，办公室有权做退文处理，不予印发。5、办公室要切实按业主、总监办及局指相关上报公文要求，严格把握文件格式，做到对外行文规范化管理。二、收文处理、收到文件、资料、信函，由办公室清点登记，填写处理单，办公室责任人依据情况分别提出处理提议，分送相关领导阅批、相关部门办理。、承接部门要正确了解来文内容和领导指示意见，立即办理，并将办理结果反馈来文单位（个人）、批办领导或办公室。未经办公室登记公文，承接部门不予办理。、对公文办理情况，办公室人员要督促检验，各部门负责本部门催办工作，对久拖不办贻误工作，造成损失，要追究承接部门和承接人责任。、办理完成，承接部门要立即将公文及办理过程中形成相关材料汇总送办公室分类整理、立卷归档。三、印章管理1、项目部公章由办公室指定专员负责管理。印章专管人员必需根据相关要求严厉用印，印章标准上不得带出办公室，印章专管人员调离时，应在项目部相关领导主持下办理印章交接手续。2、凡以项目部名义行文、发函、出具证实等多种资料需盖印章，必需填写印鉴使用申请表，办公室按项目部领导审批意见用印，底稿存档。3、办公室对全部用印，必需填写印鉴使用记录表，随时接收项目部领导审查。4、项目财务专用章由财务部保管，并按相关财务会计制度负责管理和使用。5、印鉴管理实施责任制，谁管理谁负责。因印鉴管理不善而造成损失，追究当事人责任。四、公文归档和借阅管理1、项目部发出多种公文定稿正文及相关资料，收文及办理过程中形成多种材料，处理完成后由各部室汇总交办公室整理、立卷、归档。2、办公室应依据各类公文资料特征，相互联络和保留价值进行分类整理、立卷、存档，并确保齐全、完整。第二节 会议制度一、会议不定时召开，由经理或经理委托副经理召集和主持，项目经理、副经理、总工程师及项目部其它领导组员参与，必需时依据会议内容合适扩大范围，参会人员不得无故缺席，因事不能参与会议，应直接向经理或委托人请假。办公室依据召集人安排，负责通知开会时间、地点及参与人员，准备会议所需资料，负责会议统计，并依据需要立即编印会议纪要下发。二、项目部办公会项目部办公会是项目部安排工作任务，布署工作计划，交流工作经验专门会议，会议每个月召开一次，具体召开时间依据工作需要确定，由项目部领导主持，项目部领导、部门责任人、技术干部、领工员参与，参会人员不得无故缺席。办公室会同相关部门负责筹备，办公室负责会议统计及拟写会议纪要。三、交班会、安全学习会交班会每七天召开一次，项目部领导、各部门责任人、技术干部、领工员参与（必需时全体人员参与），会议关键内容是通报上周施工生产情况及其它关键工作情况，安排布署本周工作，调度负责统计。安全学习会关键进行通报安全情况和安全学习，安排安全工作，安质部负责统计。四、其它以项目部名义召开多种综合性工作会议和关键活动，由办公室牵头组织筹备工作，组织方案报经理办公会或党政联席会同意。大型会议和关键活动结束后三天内，主办部门要将相关文件、资料汇总送办公室立卷存档。第三节 信息调研、新闻报道管理一、成立信息调研、新闻报道小组，项目部项目经理任组长，主动引导、发掘、培养信息调研、新闻报道人才，加大华安公路工程建设情况宣传力度，同时提升企业著名度。二、信息调研、新闻报工作要坚持真实性、针对性、实效性、正确性、全方面性标准。内容要反应项目部学习宣传落实实施党方针政策和上级关键工作布署情况；对领导决议和指导工作有参考借鉴和推广价值关键信息；项目部范围内发生急事、要事、突发性事件等信息和处理重大突发性事件情况。三、信息调研、新闻稿件要有标题，文题相符、简明扼要、言简意赅、突出关键，以简练文字和有代表性数据反应事物概貌和发展态势；照片要清楚，并附有图片说明；文末应注明作者姓名和时间，利用电子邮件、办公系统、U盘上报项目部办公室，办公室责任人作为办公室信息员，负责项目部信息调研、新闻稿件搜集、登记、编辑、审查、报送等日常工作。组 长：潘长城副组长：石珏胜成 员：各部室责任人、技术主管。四、奖励标准: 办公室负责新闻报道稿件审查和登记，凡向企业网站投稿，每篇奖励50元；五、稿件一经采取，项目部给作者给奖励，标准为：企业网站每篇100元。第四节 行政后勤管理一、办公用具管理要求、采购：每个月初5号各部室提出当月办公用具购置书面计划，计划应填写办公用具名称、规格、数量，经办公室审核报项目经理审批后，由办公室统一购置，各部门未经审批同意私自购置办公用具发生费用自行负责。因工作需要，调离本项目部职员所领用物品，除低值易耗品外，一律交还办公室。若有遗失，照价赔偿。2、发放：办公用具购置后，办公室建立台账，经验收入库后，凭各部门申报计划发放；各部室应指定专员负责办公用具领用，领取时应在领用表上签字确定，建立领用卡。3、核销：办公用具发放后，对购置办公用具进行核销，剩下办公用具做好登记后作为日常贮备，保管人做好保管工作，造成办公用具流失给责任人对应行政或经济处罚。4、管理：项目部办公用具根据节俭、必需标准定量购置，办公用具均为共有财产，使用者必需珍惜并妥善管理，不得损坏、丢失；对电脑、打印机、复印机、摄影机、摄像机、计算器等价值比较高、非易耗办公用具，由办公室建立领用台帐，落实保管责任人。5、招待烟：项目部各部室招待用烟由办公室统一购置，由项目经理审批同意后办公室给予发放。 二、驾驶员管理要求1、项目部全部车辆驾驶员以冬夏季作息时间表作为参考，天天上班前5分钟必需到办公室等候出车安排；2、全部车辆非工作需要一律停放在项目部、严禁车辆在外过夜，若车辆确因特殊原因无法返回需在外停放时，驾驶员应和办公室联络并通知所在地及返回时间，不然给罚款200元； 3、驾驶员在未指派出车期间，应坚守岗位，不得远离，未经指派，不准随意出车；4、项目部车辆必需由专职司机驾驶，未经同意，其它人员一律不得驾驶车辆，若因非专职司机驾驶而造成安全事故及损失，由所驾车辆人员自行负责，并对该车保管司机进行对应处罚；5、项目部车辆安排、调派由办公室统一实施，严禁司机酒后驾驶，如经发觉司机酒后及醉酒驾驶者，罚款元，并由本人负担制造一切后果。除要负担以上结果外，本单位职员退回人力部处理，外聘司机则解除用工协议。6、对未经办公室同意私自出车，一经发觉，对该车专职司机罚款200元，对未经同意私自使用车辆职员罚款200元处罚，并通报批评，由此所产生油费、过路费、停车费等费用项目部不予负担。8、驾驶员手机确保二十四小时通畅。每日夜间根据值班表计划排班，如夜间工地有事外出，当日值班司机应二十四小时候命，如不出车或不听从安排，每次罚款200元，屡教不改者本单位人员退回人力部处理，外聘司机则解除用工协议。三、车辆管理要求、车辆牌照、多种规费、税费及证件，由物资设备部统一办理。2、严格加强油料管理，采取一车一卡制。机务科会同办公室依据国家多种车型要求用油标准及车辆使用实际情况对项目部各个车辆月耗油量进行核实，作为项目部车辆每个月油卡充值金额参考标准；4、驾驶员务必妥善保管油卡，若因遗失造成油卡金额被盗，由驾驶员负担对应损失；5、对耗油量过高，确实存在问题驾驶员，项目部将采取严厉处罚方法；。6、车辆出现故障或发生交通事故需要修理时，驾驶员需立即向办公室汇报，由办公室联络物设部做出判定，填好统计立案，并立即向项目领导或分管领导汇报； 7、严格实施车辆维修审批手续，物机部会同办公室实施日常定点维修。根据申请、判定、预算、审批、下修车单、修后回执审核等程序进行；8、对因有特殊情况需到指定地点以外修车，必需汇报办公室并经机务科审核在报项目部领导或分管领导同意后进行，不然不予报销修理费用。 9、更换下来废、旧件，驾驶员应对照修理清单交回物设部登记，统一集体保管和处理。 四、食堂管理要求为深入加强后勤管理，确保职员生活需要，做到食堂帐目收、支清楚，有据可查，特制订本管理措施。1、管理标准：民主管理、分级负责、成本共担。（1）、项目经理部成立食堂民主管理委员会，指导食堂民主管理小组日常工作；搜集职员对食堂工作意见；督促食堂民主管理小组立即改善工作。民主管理委员会主任由项目部工会主席担任。（2）、项目经理部食堂民主管理小组，负责食堂日常管理工作。包含指定生活物资采购、点收人员；食堂成本日常核实；食堂帐目公布；确定职员食堂成本分担方案；搜集反馈职员意见等；食堂民主管理小组组长由各工区责任人担任。（3）、品种及质量要求：品种多样，且每餐不少于“两荤两素一汤”；味美可口，色香味俱全。采购及烹饪必需严格实施国家食品卫生法要求，确保食品卫生，职员身体健康。（5）、食堂管理在项目部监督下，自行管理、自负盈亏。（6）、食堂人职员作管理要求：、炊事员炊管人员(含临时服务员)要讲文明礼貌、热情周到，本身指甲保持清洁；定时进行体检。做到每餐一小扫，每七天一大扫。确保食物清洁卫生，保持多种炊具、餐具清洁卫生。、炊管人员必需对食堂餐桌、椅（凳）、餐具严加保管，不准私拿乱借，凡发生丢失，按原价赔偿，由办公室报计财部扣罚。、炊管人员应按要求做好原始统计，厨房、餐厅要保持清洁卫生，物品堆放整齐，装有物品缸、罐、坛、盆等有盖标志齐全醒目，冰箱内生、熟食品分开存放，室内外地面清洁、无垃圾，墙壁上空无蛛网，泄水孔通畅无积水。、炊事人员必需对餐具进行“一冲二洗三消毒”，菜生、熟分开，确保餐具、炊具清洁卫生。、需购置低值易耗品时，由食堂拟计划向办公室提出申请，按程序进行统一采购，统一列销。、全部职员均要讲究文明礼貌，自觉维护食堂、餐厅环境卫生。 五、浴室管理、除工作时间外，项目部职员均可使用浴室。、进入浴室人员要珍惜公物和公共卫生，节省用水。3、项目经理部职员发觉浴室设备发生故障应立即通知办公室。六、职员宿舍管理为加强项目部驻地管理，经项目部研究决定，成立由办公室责任人组成驻地管理委员会。1、项目部由办公室专员对驻地宿舍进行统一管理。2、项目部全部职员（包含作业班组）须入住指定宿舍，并接收管理。 3、各部门、班组人员到项目部工作，应到办公室报到后，并提供身份证及身份证复印件，由办公室统一安排入住，未经办公室同意，任何人不得私自入住。4、宿舍入住人员必需遵守项目部用电管理要求，如有违反按相关要求处罚。5、驻地管理委员会定时或不定时检验驻地内外环境卫生，职员不得拒绝。 6、室内不得使用或存放易燃易爆危险品及违禁物品，注意防火。 7、就寝后不得有影响她人睡眠行为，电视、音响、收音机音量不得放大，以免妨碍她人休息。8、驻地职员房间清洁由住宿人员轮番清洁整理。9、做到人离灯熄，关闭电源及关紧水龙头，10、不得躺在床上抽烟，不得酗酒、赌博或有其它不良行为。七、综合治安管理领导小组1、办公室具体负责治安管理工作。其它各部门及各工区应该根据各自职责，协同做好保卫工作。2、各办公室、宿舍、库房等严格做到人走门锁，确保安全。办公大楼每日23:00锁闭。3、注意防火防盗。下班后办公楼要注意关好门窗及多种电器、照明。钢材、水泥、木材、油料等关键生产物资和其它关键机电设备，物资设备部应有专员保管和严格进、供、管、用制度，以防丢失。4、任何人不得翻窗、撬锁进入她人住房、办公室及材料存放场所，违者将给予重处。5、项目部内严禁违法乱纪行为，一经发觉立即交当地公安机关处理。6、有下列行为者，项目部部将视情节轻重给予处罚。（1）、毁坏公共财物者，照价赔偿，属有意损坏者，另处以100500元罚款。（2）、扭门撬锁、偷窃财物者，扭送公安机关依法处理。（3）、有意损坏项目部消防设施者，除令其原样恢复外，另处以100500元罚款，情节严重交公安机关处理。7、外来人员有以下行为可勒令其离开项目部：（1）、违反项目部日常行为管理要求、卫生管理要求或其它规章制度，不听劝阻或拒不接收处罚者。（2）、乱停乱放机动车辆，不听劝阻者。（3）、干扰项目部正常工作和生活秩序者。八、卫生管理1、办公室负责环境卫生管理工作。其它各部门及班组应该根据各自职责，协同做好环境卫生管理工作。2、办公室及安全质量环境保护部等部门应该加强环境卫生科学知识普及和宣传，提升职员环境卫生意识，养成良好环境卫生习惯。3、项目部专职保洁员应该认真推行职责，确保所属责任区环境卫生，全体职员全部应该尊重环境卫生服务员劳动，不得妨碍、阻挠她们工作。4、项目部各领导办公室及驻地公共区域（办公楼、职员宿舍公共区及区域内道路、厕所、浴室会议室等）及大会议室、接待室清扫和保洁，由保洁员负责。5、各宿舍寝室由该室住宿人员负责清扫，物品摆放整齐并保持整齐。各办公室由部门人员负责保洁。各工区由各工区专门指派人员负责保洁。6、严禁在道路旁或公共场地倾倒、堆放垃圾。严禁焚烧垃圾，严禁在公共场所随地吐痰和乱扔瓜皮果核、烟头、纸屑及多种废弃物。建筑物垃圾倾倒指定地方。7、严禁在树干、电线杆、建筑物、构筑物、橱窗、指示牌上张贴多种海报、口号及广告宣传品。8、驻地内垃圾容器（垃圾桶、垃圾箱），由办公室统一配置、安放，不得随意变动地点或位置，更不许损坏。9、分布在驻地内垃圾箱、垃圾桶等，由办公室委托保洁员管理和收运。任何单位和个人全部不得在生活区、作业区捡拾垃圾、废弃物，也不得自行设置垃圾、废弃物堆放点或接收场地。10、作业场地所产生含有放射性、病菌、病毒、易燃易爆和其它有害物质固（液）体垃圾，应该根据国家相关要求进行无害化处理，不得任意遗弃和排放。11、道路上运输生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物车辆，应该采取密闭方法，不得洒落和泄漏。12、对违反本条款要求，有下列情形之一者，由安全环境保护部责令其纠正、整改，并可视情况给550元处罚。各工区人员违规，对其责任人进行处罚。（1）随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物者，第一次罚款5元，第二次罚10元，第三次50元，并予公开通报批评。 （2）垃圾不装袋、不入桶（箱）或随意弃置；（3）在建筑物、构筑物、地面设施、树干上涂写刻画或未经同意，悬挂、张贴宣传品；（4）运输液体、工程渣土、建筑材料、散装货物等造成泄漏、抛撒；（5）偷窃、占用、迁移、损坏环境卫生设施；（6）不推行责任区清扫保洁义务（含公共区及宿舍区），在卫生检验中被扣分；（7）焚烧树叶和废弃物，随意弃置有毒有害垃圾，依据中国固体废弃物污染环境防治法要求给处罚。13、阻扰保洁员作业，欺侮殴打保洁员。由项目部依摄影关要求给处罚；组成犯罪，由司法机关依法追究刑事责任。14、卫生管理工作自行组织安排。九、通讯费用管理为便于工作联络，确保信息通畅，促进项目部施工生产有序开展，切实加强通信设备及费用管理，依据企业相关要求，结合项目部实际，对办公电话进行通讯费用补助，具体根据企业相关要求实施。十、病事假管理一、病事假：（1）职员请假，需办理相关手续。通常由本人提出书面申请，说明理由及请假类别、期限。请假在得到同意并办理手续后方为有效。（2）安排好工作对接人-请假条-各级领导同意-交办公室立案。（3）病事假一天以下（包含一天）能够由部门责任人直接同意，然后提交办公室。（4）病事假两天以上者（包含两天）先由部门责任人同意后，再由分管领导审批，然后提交部门办公室。（5）病事假超出两天，由项目经理审批，最终提交办公室。十一、娱乐室管理要求1、办公室负责对娱乐室日常活动监督管理。2、活动室开放时间以下：（12:0014:20）和（18：0023：00）。3、项目部全体职员不得以任何形式参与或变相参与活动室经营活动。十二、其它未尽事宜，以项目部管理手册为准。第二章 财务管理实施细则第一节 总 则第一条 为了加强项目部财务管理和经济核实，规范项目部财务行为，提升财务工作质量，依据企业会计准则、工程项目责任成本管理措施及相关法律法规和企业相关管理制度，结合本项目标实际情况，制订财务会计工作实施细则。 第二条 项目财务管理是项目进行内部管理，强化成本核实，严格费用开支，提升经济效益关键步骤。加强财务管理，参与目标责任成本管理，实现对本项目经济活动事前、事中、事后全过程监控，实现项目收益最大化。第三条 会计核实是财务管理基础，会计核实必需根据国家统一会计制度实施，并严格根据会计基础工作规范指南操作，对不符合会计制度、会计基础工作规范经济业务，财会部将不予受理。会计核实工作细化，为财务管理提供详尽基础资料。第四条 财务会计工作实施重大事项汇报制度，对于在日常会计核实和财务管理活动中发觉重大事项，财会部以书面形式向项目部领导汇报，以引发项目部重视并处理该问题，预防项目效益流失。第五条 财务会计工作实施服务承诺制度，财会部作为一个服务职能部门，应确保所提供服务“优质高效、热情周到”。第二节 资金计划第六条 资金计划作为一项系统工程，由财会部牵头，各部门协同编制完成。第七条 成本协议部依据工程进度计划每个月（每季）按目标成本单价计算出工、料、机等直接费和现场管理费、临时设施费、其它费用等现场经费及税金，各部门据以编制资金计划。一、成本协议部根据工程进度计划及劳务协作协议估算出劳务协作班组工费并编制工费用款计划。二、物设部依据工程部计算出材料组成据以编制材料用款计划，依据工程部计算出机械使用费组成据以编制机械用款计划。三、安质部、试验室等部门依据工作计划编制临时设施费和其它费用用款计划。四、办公室和财会部依据日常经费开支共同编制现场管理费用款计划。五、财会部依据完成产值等情况编制税金用款计划。第八条 各部门编制资金计划时统一采取由财会部制作资金计划上报表格式，（附表一）第九条 资金计划按月进行编制，每个月月末按次月施工进度安排编制次月资金计划，还可依据管理需要编制季度、年度等长久资金计划。第十条 财会部汇总各部门提交资金计划上报表编制项目部用款总计划并按项目部资金情况编制出项目部资金计划。资金计划经讨论经过后上报项目经理部。第三节 资金管理第十一条 本项目资金起源关键是企业调剂款和业主（甲方）拨付工程款，工程款分为工程预付款和工程进度款。 第十二条 项目部资金实施统筹安排，计划支付管理方法。 资金拨付严格遵守“一支笔”签字制度，任何金额和性质资金支付，必需有项目经理签署意见，无签署意见，财会部拒绝支付。一、对各作业队或班组款项结算和支付。财会部依据资金情况，结合作业队或班组验工计价和生产进度情况，定时向项目经理提交资金安排计划，然后依据项目经理签署意见进行拨付。二、材料及设备款结算和支付。财会部会同物设部依据资金情况，结合和供给商签署协议条款和供给商供料情况和对供给商债权债务情况，向项目经理提交资金安排计划，然后依据项目经理签署意见进行拨付。三、企业调剂款偿还和资金上缴。财会部将根据企业调剂款偿还期限和企业下达上交指标，报经项目经理同意后按时偿还企业调剂款和完成资金上缴任务。四、其它资金拨付。关键是各部门使用现场经费等。报经项目经理同意后进行拨付。第十三条 为确保资金使用效果和安全性，资金拨付实施多部门相互监督机制，单笔金额超出10000元对外支付标准上由财会部直接支付。资金拨付使用价款支付申请表。第四节 协议管理第十四条 财会部作为财务管理职能部门，应对每一协议制订和实施进行有效监控。第十五条 项目部协议在制订之前，应该通知财会部参与协议评审，财会部应对评审协议经济事项进行可行性论证，参与讨论和制订协议，对于在经济行为上无可行性协议实施否决。对协议提出财经税收法规上修订提议。第十六条 已签署协议财会部存协议正本（或副本）一份，并以此作为依据全过程监督协议推行，同时办理相关会计业务。第十七条 对因未能推行协议而发生协议纠纷，财会部需提供相关依据为诉讼作佐证。第五节 工资管理第十八条 项目部实施岗位绩效工资制度，根据工程项目经理部薪酬分配实施措施实施。第十九条 项目部生产工人全方面推行计件工资。一、计件工资以实物计件为主，实物计件单价测定由项目部总工程师牵头，协议部、工程部为主会同相关部门，利用预算定额和实测相结合方法共同确定。二、生产工人以班组为单位和项目部签署内部承包责任书作为计件工资计发依据，内部承包责任书内容包含计件单价、项目部供料价格、项目部提供服务及价格、安全质量要求等相关内容。三、协议部每个月25日对各班组实际完成计件总额进行计价。财会部依据相关部门提供资料进行多种扣款及奖罚款抵扣并计算出班组本月应付计件工资总额。四、班组本月应付计件工资总额由班组长根据工天及个人完成计件计算并汇总出来，经班组组员一致经过签字后报经理部审批交财会部编制成工资支付书发放，每次分配班组不得以任何理由留有余额，经理部有权对分配方案进行监督和指导。五、生产工人请病假、工伤（医疗期外）、婚、丧、产假、探亲假待遇，由项目部按各类休假工资管理措施计发。六、对于内部承包责任书未明确计件单价项目实施工作任务单，工作任务单由工程部现场实测，任务完成后，由协议部填制计价单并签认后交财会部作为班组工资发放依据。七、项目部各相关部门有义务每个月帮助和指导班组进行成本核实，提升班组核实水平，增加班组生产工人工资收入进而提升整个项目部经济效益。第六节 资产管理第二十条 本章所指资产包含货币资金、备用金、存货、债权、固定资产、其它流动资产等。第二十一条 货币资金管理由财会部根据相关货币资金法律法规严格管理，确保货币资金完整。第二十二条 备用金实施定额管理，严格控制预防备用金挤占生产资金。一、能够经过银行转账结算，不得借支备用金。二、大宗物资采购付款（10000元以上）且未能转账结算，由财会部直接支付，不得借支备用金。三、备用金按部门实施定额管理。四、其它人员挂支需填制借支申请单，报项目经理同意后方能借支，在业务完成后立即报销冲帐并立即将余额交回财会部，如在月末不报销或有余额时，财会部将直接从工资中足额扣除，直至实付工资为零，并实施“前帐不清，后帐不借”挂支标准。五、季末财会部对备用金总额实施总量控制，备用金总额控制在10000元以内，其关键方法为加强对指定挂支人员备用金清理。第二十三条 存货管理包含存货购进、保管、使用、清查等方面管理，其中存货包含库存材料、大堆材料等。第二十四条 存货购进全方面推行招标采购，在比质、比价、比服务中优选两家以上存货供给商经项目部招投标小组集体讨论后确定为长久稳定供给商并签定长久供给协议，努力争取存货供给全方面实现协议化供货。第二十五条 存货购进严格根据“申请审批购进点收付款“程序进行。一、库存材料由物设部材料管理部门依据工程部门进度安排提出工程物资采购申请，由物设部机械管理部门依据机械设备使用情况提出机械配件采购申请，报项目经理审批后按审批数量购进，按实际点收入库数量及协议价付款。二、大堆材料由拌和站依据工程进度安排向物设部提出采购申请，报项目经理审批后从大堆材料供给商中购进，拌和站负责点收后报物设部作为结算依据。第二十六条 存货保管和使用根据“部门管理，责任明确”标准进行保管和使用。一、库存材料管理和使用由物设部按物资管理措施进行管理和使用，全方面推行限额发料制，库存材料取得和发出采取部分成本法，库存材料盘存采取永续盘存制。二、大堆材料由物设部管理，取得和发出采取协议价，期末盘存采取实地盘存制，以存计耗。第二十七条 存货清查管理由项目部“存货清查小组”负责组织实施。一、存货清查小组组员由项目部领导班子组员，各部门责任人，职员代表组成。二、存货清查每季随机抽查一至五个品种，要求帐帐相符，帐实相符，对不符情况立即做出处理意见。三、年底对全部存货进行一次大清查，对出现问题立即做出处理意见并制订改善方法。第二十八条 债权管理关键由财会部负责，所列债权应能提供有效法律凭据，并应注意债权时效性，每季应立即取得有效签认单据，加强债权清理力度。对于未能收回债权形成坏帐损失，本着“谁签字谁负责，谁主管谁负责”标准追究责任人经济赔偿责任。第二十九条 固定资产实物管理由物设部负责，每一项固定资产应明确保管责任人，该项固定资产全部费用发生由保管责任人负责，财会部对每一固定资产进行单机核实，方便对保管责任人进行考评。第三十条 其它流动资产依据实际情况经项目部集体讨论后明确管理部门或责任人进行管理，财会部监督实施。第七节 负债管理第三十一条 负债管理关键包含应付账款、应付职员薪酬、其它应付款、应付税费、应付内部往来等管理。第三十二条 负债管理应明确负债性质、内容，债权方落实到具体单位或个人，预防“糊涂账”发生。第三十三条 在优先确保生产资金情况下，主动组织资金有计划有步骤地清理债务，预防负债积累过多，影响资金正常周转。第三十四条 加强合理负债经营，提升资金管理水平。第八节 收入管理第三十五条 收入管理关键包含验工计量收入、变更设计收入、对外提供加工或修理收入、罚没及奖励收入、其它收入等管理。第三十六条 项目部全部收入均属项目部全部，均应在财会部会计帐上反应，严禁任何收入绕开财会部进入部门或班组“小金库”，一经查出将追究相关责任人对应责任。第三十七条 验工计量收入、变更设计收入由协议部、工程部负责，对于变更设计收入所需相关资料各相关部门在工程部指导下注意日常搜集整理。验工计量收入、变更设计收入按单项工程分开核实，便于考评单项工程盈亏情况。第三十八条 对外提供加工及修理收入由物设部填制工作任务单后才能提供此项服务，并提供相关签认统计，财会部据以向各使用单位收取费用或现金，对外提供加工或修理收支相抵后盈亏作为本项目机械使用费节药或超支。第三十九条 罚没及奖励收入作为成本减项核实，统一调剂使用。对于部分在验工计价中表现奖励收入，相关部门需向工程部提供相关依据，切保验工中得以表现，并在工程结算收入中核实。第九节 费用管理第四十条 费用管理标准：先申请（计划）后使用，先审批后报销。对于无申请（计划）而先斩后奏发生费用，财会部不予受理；对于未经项目经理审批费用，财会部不予受理。第四十一条 费用报销程序：一、费用使用单位或个人提出申请（计划）。二、主管部门或主管人审批使用额度及范围。三、费用使用单位或个人按审批额度及范围使用。四、费用使用单位或个人将费用原始凭据按粘贴簿上粘贴要求对凭据进行粘贴整齐后交财会部审查其合理正当性。五、费用使用单位或个人将经财会部审查合理正当凭据交项目经理审批同意报销。六、财会部对同意报销费用进行对应帐务处理。以上费用报销程序缺一不可，而且次序不能颠倒。第四十二条 费用管理内容包含业务招待费、差旅费、修理费、办公费、其它费用管理。第四十三条 业务招待费管理关键包含招待烟、酒、饮料，招待餐管理。一、业务招待费管理标准：业务招待费应本着“合理、必需、节省”标准，在指标控制范围内使用。二、业务招待费使用标准：业务招待费必需先申请后使用，先审批后报销标准。对于无申请而先斩后奏发生招待费用，财会部不予受理；对于未经项目经理审批同意招待费用，财会部不予受理。任何部门未经同意无权使用业务招待费。三、业务招待费申请程序：承接部门提出申请，填报招待申请（报销）单，办公室依据招待对象、招待人数及招待事由核定并填报招待标准，报项目经理同意同意后实施。费用使用单位或个人在办公室核定招待标准额度范围内使用，超标部分由经办人自负。四、业务招待费报销时间：业务招待费报销必需立即。即业务招待费发生后，经办人必需在3日内办理相关报销手续，超期不予报销，费用由经办人自负。五、业务招待费用报销程序: 业务招待费报销实施一事一单,一次一报制，不准拖延报销和累计数次后再报销。即每一笔业务招待费须单独填制招待申请（报销）单；承接部门使用业务招待费后，必需立即将发票按标准粘贴整齐后连同“结帐依据（费用发生明细单）”和招待申请（报销）单送财会部审核其合理、正当、合规性后，加盖“已审核”字样印章，呈报项目经理审批签字；临时发生应急招待费，必需有见证人签字，有项目领导陪同，必需要有项目领导签字；财会部对同意报销招待费用进行对应帐务处理。第四十四条 差旅费管理包含职员公派出差、调迁、公派学习、异地就医等差旅费管理。差旅费参考企业差旅费管理措施标准，其中部分条款按以下要求实施。一、差旅费使用前须填制出差申请单，经部门责任人同意后报项目经理审批，审批同意后方可使用。属企业公派出差或学习须附企业出具通知或文件。二、差旅费使用完成后须填写出差报销单并粘贴好相关票据，送财务审核后报项目经理同意报销。三、差旅费包含交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费。1、职员出差途中交通费比照企业差旅费管理措施实施；非途中市内交通费按20元/天包干使用。2、职员出差住宿费标准为：特殊地域（贵阳、成全部、北京、天津）140元/天、通常地域100元/天，并见据报销，实际金额不足标准按实报销，超出标准部分按标准报销。但职员出差到其家居所在地地域不予报销住宿费。3、职员出差伙食补助标准一律按20元/天报销，但职员出差到其家居所在地地域不予报销伙食补助。连续乘车补助按每满8小时增加伙食补助15元计算。4、职员异地就医比照探亲差旅费办理。5、针对确需发生出租车费，须出据书面汇报和部门责任人签字，最终呈经理审批后报销。6、出差、调转、探亲等对能享受对应火车卧铺而又不能购到卧铺票时，可按硬卧下铺标准和实际购票差支付不买卧铺补助。7、职员异地调转据实择票报销。行李托运费按不高于150元标准凭票报销，实施超支自付，节省归公标准。培训学习期间无市内交通费补助。职员探亲无伙食补助、市内交通费补助。异地就医不报销住宿费、市内交通费、伙食补助等其它费用。第四十五条 修理费管理包含汽车修理费、工程机械修理费管理。修理费使用由机械使用保管人提出修理计划和意见报分管领导同意后到指定修理厂修理，结算由财会部负责。3000元以上修理费经项目部目标责任管理小组集体讨论决定后由物设部监督实施。第四十六条 办公费管理关键是指对办公用具、通讯费管理。一、办公用具在购置前必需由使用部门提出购置计划，办公室审核汇总后交项目经理审批后购置，办公用具购置使用必需由办公室建立对应入库台帐和领用台帐，并对库存办公用具妥善保管，遗失由办公室负责照价赔偿。二、办公用具由办公室负责实物管理，购进时一次列入办公费，各部门领用时在办公室签字确定，每个月办公室将办公用具发放清单交财会部计入各部门经费。 三、根据企业测算项目管理经费分解到各部门，实施经费控制。各部门责任人为本部门经费责任人，对经费管理实施节省归公，超支自付管理方法。财会部每个月对经费使用情况进行归集汇总上报项目部领导，超支经费在经费责任人次月工资中扣除。四、通讯费根据“核定标准、动态管理、包干使用”标准进行管理。办公固定电话费依据实际工作使用情况进行核定补助标准。办公固定电话必需建立通话登记制度，严禁公话私用，电话所在部门必需严格加强管理，如出现超支，超支部分将从电话所在部门人职员资中扣缴；手机通讯费发放范围为项目部领导班子，确需扩大发放范围由项目部办公室报企业审批，依据企业同意范围按月造册交项目经理审批后由财务直接到移动企业按标准交纳话费，超标部分由使用者自行交纳，享受话费补助人员必需确保通讯通畅，如因未开通讯设备影响工作除取消话费补助外，将视情节严重情况追究对应责任。第四十七条 其它费用管理关键是指宣传费用、节日庆典费用、施工配合费用等其它费用管理。其它费用使用前须填制费用使用申请单，经项目经理审批同意方能使用，事后凭单报销。第十节 重大事项汇报制度第四十八条 为愈加好发挥财会部监督职能，充足发挥财会部财务管理作用，财务会计工作实施重大事项汇报制度。实施此项制度是为了能够将项目部管理中存在问题立即反馈给项目部领导，以引发足够重视并加以处理。第四十九条 本章所指重大事项包含：一、对作业队或班组计价款、购货款等超付，应付账款或其它应付款出现借方余额。二、在费用报销中发觉经办人有徇私舞弊行为，致使项目部利益受损。三、在会计核实中发觉部门管理混乱，足以影响项目经济效益提升。四、在会计核实中发觉管理漏洞。五、其它财会部认为提出足以改善本项目部管理问题。六、因部门间协调不畅足以影响财务会计工作正常进行。第五十条 重大事项必需以书面形式汇报项目部，并经领导指示后方办理此项会计业务。第十一节 服务承诺制度第五十一条 服务承诺制度是财务会计工作质量基础要求，服务承诺制度八字方针：优质高效、热情周到。第五十二条 财会部为职员提供服务时应热情，想职员所想，急职员所急，对包含部分政策应耐心解释，使职员心中有数。第五十三条 财会部为职员提供服务应优质高效，为此对部分服务项目（包含上报多种财务资料）限时服务，超时自罚。第三章 项目成本管理措施第一节 项目经理部成本管理领导小组加强人、机、料、法、环控制，严格按设计、规范施工，优化施工组织设计，精心组织，确保项目成本控制在企业下达责任成本预算范围内，降低项目安全成本和质量成本，加紧施工进度，加强施工二次经营，作好变更设计工作，努力实现项目效益最大化。建立以项目经理为组长，总工、副经理、安全科长任副组长，各部门责任人为组员项目成本管理领导小组，项目部成本管理办公室设在成本协议部，负责项目部成本管理日常工作。成本管理领导小组名单以下：组 长：潘长城副组长：石珏胜、王柏春、朱亚明、于平辉成 员：各科室责任人。第二节 成本管理两级管理模式项目经理为成本管理第一责任人项目管理层次以各班组责任人为第一责任人班组操作层次项目管理层次施工管理责任成本控制主体有：施工技术管理（工程、测量、试验、安全质量）、计划协议管理、物资设备管理、生活办公后勤保障及现场经费管理。班组责任成本控制主体有：劳动力组织、施工工艺及水平、物资设备降耗增效、工人工资，经过层层分解，具体落实到施工中各