实操六-总账管理系统期末处理.doc

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实操六 总账管理系统期末处理

一、实操资料
1. 自动转账定义
（1） 自定义结转
转账序号：0001。
转账说明：计提短期借款利息。
转账分录：
借：财务费用（6603） JG（）
贷：应付利息（2231） QM（2001，月）＊0.01
（2） 期间损益结转。
二、实操内容及要求
1、引入D盘中本人姓名文件夹下“实操五”文件夹中的账套。
2、以刘阳的身份进行自动转账操作。
3、以陈力的身份进行凭证审核、记账、对账、结账操作。
4、操作完成后保存于本人姓名文件夹下的“实操六”文件夹中。
5、操作要求如下：
（1）自动转账定义
1） 自定义转账设置
操作提示：菜单路径：“总账→期末→转账定义→自定义结转”。
Ø 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。
Ø 输入转账序号“0001”，转账说明“计提短期贷款利息”；选择凭证类别“转账凭证”。单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。
Ø 确定分录的借方信息。选择科目编码“6603”，方向“借”，输入金额公式“JG（）”。单击“增行”。确定分录的贷方信息。选择科目编码“2231”，方向“贷”，输入金额公式“QM（2001，月）×0.01”。
Ø 单击“保存”按钮。
注意：1、转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门。
2、输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是通过引导方式录入公式。
3、公式中所有的标点符号均为英文半角符号。
2）期间损益结转设置
操作提示：菜单路径：“总账→期末→转账定义→期间损益”。
1、 选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“4103”。
2、 单击“确定”按钮。
（2）自动转账生成
1）自定义转账生成
操作提示：菜单路径：“总账→期末→转账生成”。
Ø 单击“自定义转账”单选按钮。单击“全选”按钮。
Ø 单击“确定”按钮，生成转账凭证。单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
注意：
Ø 进行转账生成之前，应先将相关经济业务的记账凭证登记入账。
Ø 转账凭证每月应只生成一次。
Ø 生成的转账凭证，仍需审核、记账。
2）期间损益结转生成
操作提示：菜单路径：“总账→期末→转账生成”。
Ø 单击“期间损益结转”单选按钮。单击“全选”按钮。
单击“确定”按钮，生成转账凭证。单击“保存”按钮，系统自动将凭证追加到未记账凭证中。
（3）对账
操作提示：菜单路径：“总账→期末→结账”。
Ø 将光标定位在要进行对账的月份“2011.01”。单击“选择”按钮。
Ø 单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。。
Ø 单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。单击“确认”按钮。
（4）结账
1）结账
操作提示：菜单路径：“总账→期末→结账”。
Ø 单击要结账月份“2011.01”。单击“下一步”按钮。
Ø 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“2010年01月工作报告”。
Ø 查看工作报告后，单击“下一步”按钮
Ø 单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
注意：
Ø 结账只能由有结账权限的人进行。
Ø 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
Ø 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。
Ø 若总账与明细账对账不符，则不能结账。
Ø 结账前，系统要进行数据备份。
2）取消结账（选做）
操作提示： 菜单路径：“总账→期末→结账”。
Ø 选择要取消结账的月份“2011.01”。按“Crtl+shift+F6”键激活“取消结账”功能。
Ø 输入口令“1”，单击“确认”按钮，取消结账标记。
注意：
Ø 结完账后，由于非法操作，计算机病毒或其他原因可能会造成某些数据被破坏，这时可以使用“取消结账”功能。
（5）付款条件定义：

请学员们反复进行练习！！！2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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