差旅费管理制度(2013稿).docx

差旅费管理办法
一、定义
1、出差：员工因工作需要离开办公所在地区以外地区开展的公务活动。
2、差旅费：是指离开办公所在地区开展工作所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费，实行凭票报销与定额包干相结合的办法，除伙食补助费定额包干外，其他所有发生的费用均需提供报销票据。
二、出差准备
1、部门领导以签发《出差任务单》的形式，分派本部门员工出差，《出差任务单》由分派任务的部门主管以上领导填写，明确出差地点、预计时间、事由、允许乘坐的交通工具等信息。
2、出差人员需要借款的，凭部门领导签发的《出差任务单》，填写《借款单》向财务申请借款。借款金额不得超过《借款、预付款管理办法》所规定的金额，流程按《费用报销及付款流程》执行。
三、出差要求
1、出差准备工作要充分，任务要明确，时间安排要紧凑。部门要从紧控制出差人数及出差时间，规定出差人员到达目的地后，即向部门经理汇报住宿地址和电话，同时出差期间必须打开手机以便联系。如延长出差时间、增加出差费用必须说明原因，由部门经理批准并经分管领导同意。
2、工程项目服务所需的出差必须有主管服务的市场助理出具《售后服务确认书》。出差部门经理必须认真填写《出差任务单》中的相关内容，在同意栏上签字。出差回来以后必须提交由顾客签署的《售后服务确认书》及填写《出差任务单》中“述职报告”内容，并经市场助理签字，部门经理才能给予签字报销，同时《售后服务确认书》及个人的《出差任务单》作为对该员工工作考核依据之一。
3、 出差人员应对出差任务、时间安排、可能遇到的困难做到心中有数（工程服务人员还应仔细阅读经顾客确认的《售后服务确认书》）。仔细检查应携带的出差用品（生活用品、工器具、设备、技术资料、商务文档等），认真填写出差任务单，核对任务。出差之前，还应与出差单位联系好，并确认对方已做好相关的安排，出差之前应将个人手机充足够的费用，以保证通讯随时畅通，杜绝盲目出差。
4、出差人员有责任妥善保管带去的公司物品，出差人员返回后，必须上交向公司借用的有关设备、工具、材料等。并在一周内结清差旅费。特殊原因，须书面说明情况后，经公司分管领导同意。如发生遗失，则按物品成本价进行赔偿。
5、出差人员凭《出差任务单》向财务部提出借款申请，并书面填写《借款单》，出差借款先交财务部审核是否结清欠款等，前款不清，后款不借，一次出差只能有一张借款单。借款审批权限按公司《费用报销及付款申请审批流程管理制度》执行。特殊情况经个人申请，分管领导同意可以按特例处理。
6、出差人员在外应积极维护公司形象和声誉，力争高效完成任务。
7、出差人员趁出差之便，事先经部门领导批准，可以绕道探亲、访友，但因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，应由个人自理；因私绕道的途中补贴不再享受。
8、出差人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。
9、除公司副总及以上领导，其他出差人员只能选择公司规定的交通工具。出差旅途超过2天，如乘飞机的费用与乘火车的综合成本费用比较差距在100元内，则允许乘坐飞机，以提高工作效率，减少旅途劳累，但事前必须经分管领导以上的领导批准。
10、如选择自备车出差，需向公司分管领导说明并经其同意，按公共交通费用标准报销。为安全考虑，原则上不允许自备车出差，特殊情况由公司统一调度车辆除外。
11、提倡节约出差开支。
四、出差费用标准
1、出差乘坐交通工具的等级标准
序号
职务
飞机
火车
轮船
其它交通工具
备注
1
副总及以上
经济舱

其它交通工具不包括出租车。
2
部门经理
/

3
部门主管
/

4
其他员工
/

副总以上领导不受出租车限制
2、出差住宿费与出差补助标准
序号
岗位
住宿标准
当天往返交通伙食补助
一天以上交通伙食补助
1
副总及以上
按实报销
/
/
2
部门经理

3
部门主管

4
其他员工

5
工程售后服务出差

注：。

五、出差报销管理
按公司《费用报销及付款申请审批流程及管理制度》。
六、出差费用管理
1、总经理、副总经理的出差费用实报实销，但不能超过预算指标。
2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，须经分管领导批准方可乘坐飞机，由公司统一预订机票。
3、出差人员在出差期间的交通伙食补助费，以交通费、住宿费票据为凭，按出差的实际天数进行计算。出差期间市内交通费已给补贴，不再报销。
4、出差人员如当天来回的，可凭车、船等交通费票据，报销当天的伙食补助费。
5、可以乘坐卧铺的条件：从当日20：00至次日早8：00间超过6小时以上或连续乘车12小时以上的准予乘坐卧铺。
可乘坐而未乘坐卧铺的补贴：如可乘坐而未乘坐卧铺按当次硬座票价的50%比例给以补助，但必须提供有效发票
乘坐动车组或高铁轻轨的，只能选择普通票位。
6、出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分，个人自负。
7、其他支出：出差人员出差时的订票手续费、行李费等凭据报销。办公用品、材料及工具应在出差之前办理领用手续。特殊需要的支出，须经部门经理同意。
8、出差期间原则上不允许乘坐出租车，副总以上领导除外。
9、自备车费用计算办法：
（1）为安全起见，公司原则上不允许自备车出差。
（2）：
①；
②。
七、出差特殊情况处理
1、因工作需要，随同高级别人员出差，可参照该高级别职务标准报销；如为同性人员，则按高级别住宿标准的90%给予报销。
2、二位以上同性别人员出差，每天住宿费用的每人标准为原标准的90%，女性单独出差，超支部分由公司与个人各承担50%，最高超支标准不得超过公司规定标准的1.5倍，超出1.5倍部分全部由个人承担。凭真实有效发票进行报销。
3、出差人员出差期间如住在亲友家中，其个人产生的住宿费按标准的50%发放给员工，凭有效发票报销；但如因故发票遗失或未能取得合规票据等原因的，不得以住亲友家为由给予50%的补贴。补贴金额必须提供财务认可的票据予以报销。
4、为鼓励出差人员勤俭节约，住宿标准节约部分的50%奖励给个人，以出差地市内交通费票据报销。
5、会议、展销、培训、项目合作、工程调试等，如由公司或用户单位统一安排住宿的，住宿费不予报销，统一安排伙食的，不再计算出差补贴。
6、出差遗失报销票据的不予报销。
7、如遇特殊情况需乘坐出租车的，需由公司分管领导同意，报销时单据单独粘贴，说明原因`，并经人事行政部经理签字、公司分管领导签字。2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：