国有集团有限公司总部采购管理办法(试行)-模版.docx

集团有限公司总部采购管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为加强xxxx集团有限公司总部（以下简称集团总部）采购管理，节约成本、提高效率、规范流程、明确责任，保证集团总部正常工作开展，根据国家相关法律、法规和集团相关制度、规定，并结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团总部采购事宜。 第三条 本办法所称采购范围包括集团总部固定资产采购、非固定资产采购及外包、租赁。 （一）固定资产采购。本办法所称固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、器具，以及单位价值在2000元以上，使用期限超过2年的非生产经营用物品。 （二）非固定资产采购。本办法所称非固定资产是指未纳入集团固定资产的消耗类办公用品、批量性定制礼品等。 （三）外包、租赁项目。本办法所称外包是指总部将某项任务或服务的执行或管理责任转由第三方完成。本办法所称租赁是指采购以外的对固定资产等的租赁使用。 第四条 集团采购原则 （一）集中采购原则。实行统一采购、统一管理、统一发放、统一回收处理。 （二）贯彻企业社会责任原则。环保、绿色采购优先，严格执行ISO9000 系列标准。 （三）适质、适价、适量、适时、适地原则。 （四）公开、公正、公平、透明原则。 （五）比价采购原则，符合招标工作管理办法（试行）规定的采取招标采购。 第五条 集团总部采购组织 （一）集团总部采购由办公室集中管理，负责严格执行采购流程，对质量、价格、供应商等情况进行严格审核。 （二）财务资金部负责对采购价格审核和控制，票据手续审核和采购货款支付，并定期审核采购台账。 （三）审计部和监察部负责对采购的审计监察监督。 第六条 招标采购。大额固定资产、大宗采购应当采用招标方式的，按照集团招标工作管理办法（试行）（xx总法2010350号）的规定执行。不适合招标的，应当采取比价采购方式。 第七条 外包项目按照集团招标工作管理办法（试行）（xx总法2010350号）的规定，由归口职能部门牵头组织进行。 第八条 计算机及网络设施的购置按照总部办公计算机设备采购管理办法（xx总办2012169号）的规定执行。 第九条 租赁项目按照总部财务管理制度（xx总财2012312号）的规定执行。 第二章 非固定资产的采购申请和采购计划管理 第十条 采购申请 （一）非固定资产采购每月28日以前由集团总部各部门提出下月所需物品的品种及数量等相关信息，填写相关单据，经部门负责人签字后向办公室提出采购申请。办公室依据各单位需求、参考正常办公用量、预算限制、库存情况等统筹提出非固定资产采购月计划，经办公室负责人审核后报集团分管领导批准。 （二）购买固定资产、价格较高非固定资产的临时需求由申请部门通过内部审批程序，经集团主要领导批准后由办公室列入采购计划。 第十一条 采购计划编制 采购计划由办公室采购管理人员编制。 （一）采购计划编制要审查各部门申请需求是否合理、数量是否准确、质量是否符合标准。（二）采购计划编制要符合国家有关标准，特殊需要应注明。 （三）对于在需求时限内无法完成或有必要变更内容的采购项目，必须在3个工作日内通知请购单位。 第三章 非固定资产采购实施 第十二条 选择供应商。办公室每年年初根据以往年度的采购产品质量和服务质量、供应商报价和市场价格，会同财务部门共同考核确定3家以上年度供应商范围名单，报分管领导审批。 办公室加强与优秀供应商的联系，并建立优秀供应商备选库。 第十三条 办公室按照本办法规定的采购原则，在供应商范围名单中择优采购，并对供应商的供货质量和服务质量进行监管。 供应商达不到集团要求的，办公室在报请分管领导批准后对供应商名单及供应商备选库及时予以调整。 第十四条 办公室采购管理人员要积极与市场和供应商沟通，询价、议价。在预算范围内由办公室负责人核准，超出预算范围根据权限分别报集团主管领导和集团总经理审批。 第十五条 超过20000元以上的大额采购应与供应商签订采购合同，合同的内容条款要力求清楚、详细、量化、准确无误。在合同的执行过程中全程监督，发现问题及时沟通处理，直至合同结束存档。 第十六条 采购物品的验收。办公室采购管理人员（必要时会同请购单位）对采购的产品、商品、服务按合同和标准严格把关验收，提高采购的质量。 第十七条 审核与报销。采购人员应向供应商索取正规发票和物品清单。在采购完毕后10个工作日内填写费用报销单，分别经办公室负责人和财务资金部负责人审核后，按预算内实际支出报销费用。财务部门对报销凭证予以严格审核，对于不符合采购流程、报销凭证不全、金额超出预算、供应商不在已确定范围名单的，应拒绝报销。 第四章 非固定资产库存管理 第十八条 办公室负责集团总部非固定资产的采购库存管理。库存管理要提高采购物品的利用率、降低采购成本、改善集团总部办公服务质量，保障集团总部正常办公运转的资源需求。 第十九条 非固定资产库存物品要严格登记、分类存放、帐物相符。 第二十条 非固定资产库存登记和管理 （一）办公室采购管理人员须建立和登记非固定资产台账，做好非固定资产的购置、发放和库存全过程管理。 （二）办公室采购管理人员应定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 第二十一条 物资领用和发放 （一）各部门应指定专人领用和管理非固定资产，办公室采购管理人员按照办公用品领用单发放非固定资产。 （二）非固定资产领取后发现不适用或未用完部分，由办公室采购管理人员统一调换或回收。 （三）非一次性使用的非固定资产正常使用发生损坏时，使用部门或使用人应及时向办公室报告，由办公室安排维修或调换。如不报告或擅自将损坏的非固定资产丢弃，办公室有权不予核销和增加采购申请数量。 （四）员工工作调整、离职时，相关人员和部门须根据有关规定与办公室采购管理人员确认交接非固定资产。 第五章 固定资产采购、库存、管理 第二十二条 固定资产采购、验收保管、管理、清查处置工作，按照总部财务管理制度（xx总财2012312号）的规定要求严格执行。 第六章 采购监管 第二十三条 对采购过程的每一个环节实施有效监督，确保采购活动没有管理盲点。 （一）行政监察。采购管理人员在办公室负责人领导、监察部负责人监管下实施采购活动，严格履行制度规定，确保采购手续完整齐全。 （二）财务审计。采购活动要接受财务资金部和审计部定期、不定期的账目审核。 （三）考核制度。办公室对采购管理人员进行定期考核，考核结果作为采购管理人员奖惩的依据。 第二十四条 现金与采购分离，采购款由财务资金部统一支付。因需要必须使用现金时，严格按照总部财务管理制度（xx总财2012312号）的规定办理。 第二十五条 严格控制采购权限，采购管理人员不得超越权限采购。对超越权限采购或违反本办法规定采购的，由办公室提出建议，由相关部门按照集团有关规定对相关人员予以处罚。 第二十六条 采购管理人员应加强采购全过程档案管理。确保采购手续齐全、有据可查。 第二十七条 参与采购人员严格遵守国家法律法规、公司管理规定及职业道德操守，不得在议价过程中收受供应商赠与的贵重礼品和礼金。 第七章 附则 第二十八条 本办法由办公室负责解释。第二十九条 本办法自下发之日起实施。