仓库盘点管理综合流程.docx

仓库盘点管理步骤
1. 目标
制订合理盘点作业管理步骤，以确保企业产成品盘点数据正确性，达成仓库产品有效管理和企业资产有效管理目标。
2. 范围
盘点范围：仓库全部库存产成品
3.职责
物流仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据整理、查证。
企管部：监督并帮助物流仓储部进行盘点。
财务部：负责监督盘点过程，审核仓库盘点数据。
4. 管理步骤
4.1盘点方法
4.1.1定时盘点
A) 月度抽盘
物流仓储部每个月组织一次抽查盘点，盘点时间通常在每个月月中，月度抽查盘点由物流仓储部负责组织，企管部负责监督审核；
B) 年底盘点
仓库每十二个月进行一次整体盘点，盘点时间通常在年底放假前销售淡季， 年底盘点由物流仓储部负责组织，企管部帮助盘点，财务部负责监督审核；
4.1.2 不定时盘点
不定时盘点由物流仓储部依据需要自行安排。
4.2 盘点方法及注意事项
A) 盘点采取实盘实点方法，严禁目测数量、估量数量；
B）盘点需采取地毯式方法，将所负责区域内产品全部盘点完成并按要求做好对应统计；
C)盘点采取分组方法完成，每个大组分为两个小组，各自盘点同一大类产品；
D) 盘点完成后盘点人员确定盘点数据，正确无误后，在盘点表上签字确定；
E) 参考初盘、复盘、查核、审核时需要注意事项；
F) 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
4.3盘点计划
4.3.1盘点计划书
由仓储主管在盘点时间前一周制订出“盘点计划书”，内容包含对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务取数时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、需要相关配合部门及注意事项等做具体计划。
4.3.2 时间安排
A) 初盘时间：为确保盘点数据正确性；同一大类产品初盘时间要求在一天内完成；
B) 复盘时间：为验证初盘结果数据正确性；复盘时间依据实际情况可安排在初盘后一周内完成；
C) 查核时间：为验证初盘、复盘数据正确性；审核时间安排在初盘、复盘过程中；
D) 审核时间：财务对盘点数据进行全方面核查，审核时间为查核工作结束后。
4.3.3 人员安排
A) 初盘人：负责盘点过程中产品确实定和点数、正确统计盘点表，由仓储部、财务部、企管部及其它相关部门组成；
B) 复盘人：初盘完成后，对于差异较大产品由复盘人负责对该产品进行复盘，由仓储部、财务部及企管部组成；
D)查核人：物流仓储部安排人员对初盘、复盘数据进行核查；
C)审核人：初盘、复盘完成后由财务部专员负责对盘点报表进行核查；
D) 取数人员：由财务部、物流仓储部共同完成；
E) 盘点组长：负责整个盘点过程中各组之间工作协调。
4.3.4盘点前取数
A)取数截止点为盘点前一天全部出库和入库数据完成以后；
B) 仓储部应在盘点截止点前将全部已记账销售提单全部出库并记账，将生产和调拔入库数据全部录入查对无误后记账；
C)仓储部导出已扣款未发货数据和已发货未扣款数据交由供给部服务内勤确定签字后留存；
D）对于特殊事项不能立即处理，由仓储部提供具体原因说明和对盘点有影响品种数量明细；
E)以上项目检验无误后对数据账套进行备份；
F)仓储部导出盘点库存报表由财务确定后留存。
4.3.5盘点用具准备
盘点前准备好相关用具，具体有A4夹板、记号笔、手套、盘点统计表、统计笔、计算器等；
4.3.6盘点准备工作
A) 盘点前需要将全部能够入库归位产品全部归位入库登帐，因某种原因不能归位入库或未登记进行特殊标示注明；
B) 仓库整理：要求产品堆置努力争取整齐、集中、分类，尽可能不要出现同一产品多个区域存放；
C) 盘点前仓库帐务工作需要全部处理完成；
D) 帐务处理完成后需要制作“仓库盘点表”，格式请参考附件；
E) 在盘点确定时间最终一天，组织相关盘点人员先对库位情况进行了解。
4.4盘点会议及培训
4.4.1.仓库盘点前需要组织参与盘点人员进行盘点作业培训，包含盘点作业步骤培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
4.4.2.要组织相关参与人员召开会议，方便落实盘点各项事宜，包含盘点人员及分工安排、异常事项怎样处理、时间安排等；
4.4.3 .盘点前依据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点关键目标是让全部参与盘点人员了解和掌握盘点操作步骤和细节，避免出现错误；
4.5 盘点工作奖惩
4.5.1 全部参与盘点人员必需在要求时间内抵达指定地点集合，严禁迟到。
4.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意造成漏盘、少盘、多盘，书写数据要工整，严禁潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，严禁“偷工减料”；不按盘点作业步骤作业等；
4.5.3仓储部将依据最终“盘点差异表”中数据及原因对相关责任人进行考评；
4.6盘点作业步骤
4.6.1初盘
A) 初盘方法及注意事项
1) 负责“盘点计划”中要求区域内产成品初盘工作；
2) 根据库位前后次序和先盘点整件数再盘点散件数标准进行盘点工作；
3）所负责区域内产品一定要全部清点完成；
4）初盘时需要关键注意盘点数据错误原因：如产品库位错误，产品混放等；
5）盘库过程中尽可能确保盘点中品种不发货、不入库，对于有特殊情况要出入库，需经盘点人员确定统计后方可进行。
B) 初盘作业步骤
1）初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、统计笔、盘点表等）；
2）依据“盘点计划”中安排对所负责区域内产品进行盘点；
3）根据库位次序对产成品进行清点，不得跳盘；
4）每个库位产品盘点完成后需在库位上标注“已盘”并将盘点数量统计在本库位产品外包装上；
5）盘点中不得有只数不记情况，要确保盘点统计完整性；
6）盘点中统计数据时，要写清计量单位，如有整件包装数量不一样产品，应做关键标识；
7）初盘过程中每盘点多个品种，两个小组需对盘点数据进行查对，对盘点差异数据产品进行再次盘点，以确保初盘数据正确性；
8）在盘点过程中发觉异常问题不能正确判定或不能正确处理时能够找盘点组长协调处理。
9）初盘完成后两组需再次对所盘产品进行查对；
10）初盘完成后，初盘人在“盘点表”上署名确定，签字后将初盘“盘点表”交予查核人员；
4.6.1复盘
A) 复盘注意事项
1）复盘时需要关键注意以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；
2）是否存在漏盘产品。
B) 复盘作业步骤
1) 复盘产品确定：依据初盘盘点情况汇总表，数据差异较大产品；
2) 复盘方法：复盘时依据初盘作业方法和步骤对异常数据产品进行再次清点；
3) 复盘时需要关键查找以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；
4) 复盘完成后，复盘人将复盘统计表确定签字后交予查核人员；
4.6.3 查核
A) 查核注意事项
1) 查核最终目标是确定产品差异数量及差异原因；
2) 查查对于差异较大产品，也不要光凭经验和主观判定，需要找初盘人或复盘人确定；
3）查核人对工作步骤要熟知，工作态度要认真、细心、负责。
B) 查核作业步骤
1）查核人对初盘及复盘盘点表数据进行分析，以确定查核关键、方向、范围等，根据盘点统计表上数据差异由大到小方法进行查核；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束以后；
2）查核人依据初盘、复盘盘点方法对产品数据异常进行逐一查核；
3) 确定最终产品盘点差异后，需要深入找出差异原因；
4) 按以上步骤完成查核工作，将复盘错误次数、原因进行统计，并表现在盘点汇总表中；
5) 查核人完成查核工作后在“盘点表”上确定签字，并将“盘点表”递交至财务部，由财务部负责安排进行审核工作。
4.6.5 审核
A) 审核注意事项
1)物流仓储部需要主动配合财务部审核工作；
2) 审核人对于盘点数据审核完成后须签字确定；
B) 审核作业步骤
1) 审核人员依据备份取数报表及初盘、复盘报表对仓储部审核完盘点表进行审核；
2）审核人员需认真仔细对盘点原始统计进行逐一查对，如有异议需立即和盘点人员进行确定，必需时可对仓库产品进行抽盘；
3）仓库查核人员在财务审核过程中需主动配合，对于审核过程中存在问题立即查找原因；
4）审核人员和仓储部查核人员，查对完成数据确定工作以后，进行签字确定。
4.6 最终盘点表审核
4.6.1 .仓库确定及查明盘点差异原因并汇总书写《差异情况产生原因汇报》交予财务部审核人员；
4.6.2 .财务部审核人员依据盘点情况汇总表，生成《盘点汇报》交和总经理审批；
4.6.3仓储组依据盘点差异情况对责任人进行考评；
4.6.4财务部和仓储部分别对“盘点差异表”进行存档；
4.7盘点库存数据校正
6.8.1总经理书面签批“盘点汇报”差异数据进行调整后，由仓储部负责依据“盘点差异表”对差异数据进行调整；
6.8.2仓储部调整差异数据完成后，财务部负责核查工作。