资源描述
自营商品订货步骤
主管编制手工要货计划单（一份）
部门经理审核签字
副总经理审核签字
部门文员凭手工单录入电脑采购订单
部门主管或经理在电脑上审核
部门文员列印采购订单
连同手工要货计划单交主管、经理、副总经理签字
第一联交供给商 第二联交财务存档备查 第三联交收货部
供给商发货 做收货准备
自营商品收货步骤
供给商送货至收货部或指定收货地点
收货部调出采购订单验收
和采购订单相符 和采购订单不符
收货部照单验收 则需会同主管商议处理方法
立即调整订单,收货部验收 拒收
验收后,收货部、主管在厂方送货单上签字盖收货章
部门文员凭三方签字厂方送货单编制验收入库单
电脑室凭三方签字厂方送货单在电脑上审核验收入库单
列印验收入库单
收货部、主管、供给商共同在验收入库单上签字，并加盖收货章
第一联连同厂方 第二联交主管 第三联连同实物 第四联收
送货单交财务入帐 留存对帐用 交卖场实物责任人 货部留存
自营商品退货步骤
主管手工编制退货计划单
部门经理、副总经理审核签字
部门文员凭手工单录入电脑采购退货单
电脑室凭手工退货计划单在电脑上审核
列印采购退货单(四联)
连同手工单一并交主管、经理、副总经理审核签字
卖场撤货至收货部,卖场留存一联退货单
供给商到收货部提货或退货到供给商处
供给商收货后,在采购退货单上签字盖章,并同时开具厂方收货单
收货部留存一份采购退货单
主管留存一份采购退货单作结算对账用,
若有货款需退回则由主管负责收回
将有各方签字采购退货单和厂方收货单交财务记帐
自营商品调价步骤
依据经营需要或接供给商通知
主管手工编制调价单
经理、副总经理审核签字
文员凭手工单录入电脑调价单
电脑室凭手工调价单在电脑上审核
调价生效
列印电脑调价单
主管、经理、副总签字
财务凭单记帐
自营商品成本变动步骤
主管依据经营需要和供给商谈判
签定特殊促销协议
部门文员依据协议手工编制成本变动表
主管、经理、副总经理审核签字
部门文员凭手工单录入电脑成本变动表
电脑室凭手工单在电脑上审核
成本变动生效
列印成本变动表
主管、经理、副总经理签字
财务凭单记帐
自营商品盘点步骤
部门作盘点准备工作
盘点开始，电脑系统锁帐
卖场以货架为单位进行初盘
后勤支援人员复盘
财务人员监盘、抽盘
录入盘点表
电脑产生漏盘商品表
财务组织部门补盘，核实数据，补录
电脑产生损溢表（不记帐）
报总经办确定处理方案
总经办批复
电脑记帐
财务按总经办批复记帐，落实处理结果
自营商品结算步骤
按协议约定付款方法和时间和供给商对帐
主管制作结算单、明确付款时间
部门经理审核签字
财务审核签字
副总经理审核签字
部门通知供给商，领取结算单结算联及照单开票
供给商凭票及结算联至财务结算
财务凭单支付货款
自营商品报损步骤
确有商品需报损
部门编制手工报损单
主管、经理审核签字
财务审核签字
总经办审核、批复
电脑记帐
财务按总经办批复记帐、落实处理结果
注：自营商品报损工作不能在盘点时同时进行。
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