资源描述
目 錄
採購作業步骤圖 1
收料驗收作業步骤圖 2
廠商退料作業步骤圖 3
銷售作業步骤圖 4
自製工作令作業步骤圖 5
外包工作令作業步骤圖 6
盤點作業步骤圖 7
應付帳款步骤圖 8
應收帳款步骤圖 9
營業稅申報步骤圖 10
總帳步骤圖 11
MRP步骤圖 12
BOM相關作業步骤 13
固定資產作業步骤 14
採購作業步骤圖
NO
NO
YES
YES
採購建檔維護
廠商 採購 收料
接單答交
列印採購單
VERSION 加 1
採購單
維護採購單
確認交期
此作業只能
修改確認交期
變更交期
維護採購單
RE-CONFIRM
交期
修改版次
YES
NO
STATUS=‘C’ : 確認
VERSION = 0
採購單
修改版次
YES
NO
修改版次
維護採購單
RE-CONFIRM
交期
交貨
此作業只能修改
RE-CONFIRM 交期
此作業只能修改
RE-CONFIRM 交期
收料
說明：
1.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單
2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業
若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業
3.採購單成立後，除交期修改外，其它資料修改儲存全部將加版次
4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗收作業
VERSION 加1
說明：
1.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單
2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業
若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業
3.採購單成立後，除交期修改外，其它資料修改儲存全部將加版次
4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗收作業
收料驗收作業步骤圖
廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計
應付帳款
產生付款申請單
採購單
驗收
收料作業
(入待驗倉)
驗收入庫
(出待驗倉)
(入良品倉)
待驗退
(出待驗倉)
(入待退倉)
特採入庫
(出待退倉)
(入良品倉)
驗退出庫
(出待退倉)
合格
不合格
沖待收料數量
加待收料數量
產生待付款資料
驗收作業
確定付款資料
接單
送貨
產生待付款資料
合併為一張單據,兩段作業
應付帳款
說明：
1.收到廠商送貨、清點數量後，收料人員將資料輸入產生收料單，並將料品存放於待驗倉庫；此時沖銷待收料數量
2.經檢驗人員檢驗後，合格料品入良品倉，可用於生產作業，同時產生待付款資料，以通知會計以準備付款作業；不合格者入待退倉
3.進行驗退作業，待退倉料品正式退回廠商，並產生待收料數量
4.或進行特採作業，直接將待退倉料品入良品倉，並產生付款資料準備付款
廠商退料作業步骤圖
廠商退料單
退料/補料
通知
補料
補料入庫
VI
YES
NO
轉扣款?
YES
NO
已補完?
轉扣款
AP折讓
廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計
退料/補料?
補料?
扣款?
YES
YES
NO
YES
END
END
NO
END
END
NO
說明：1.倉管人員提出廠商退料單，判斷是否退料或補料，是否需扣款
2.需補料則通知廠商補料；不補料則驗收倉庫扣料，步骤結束
3.廠商完成補料作業則步骤結束；補料不足則轉扣款，由財務會計辦理AP折讓作業
銷售作業步骤圖
出貨工作安排表
業務 生管 出貨 會計
訂單作業
出貨作業
出貨工作
安排表
生管答交作業
備貨作業
INVOICE作業
應收作業
應收作業
說明：
1.業務維護訂單作業
2.生管答覆預計交貨日期，並產生出貨工作安排表
3.開始備貨、出貨及INVOICE作業
4.會計產生應收作業
自製工作令作業步骤圖
工作令查詢列印
生管 倉管 現場
工作令釋放
工作令確認
修改
工作令
工作令
堪用料查詢
工作令數量
確認
成品繳庫
發料單查詢修改
工作令繳庫
查詢
製造生產
工作令發料
工作令結案
實發數
製造生產
說明：
1.生管人員工令釋放及預訂發料量確認作業，並以工令待發料表通知倉管人員做原物料發料準備
2.倉管人員依生管工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業
3.生產現場收到料後開始生產
4.產品完成後由倉管繳回成品倉，完成繳庫作業
5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業
外包工作令作業步骤圖
工作令查詢列印
生管 倉管 採購 外包商
工作令釋放
工作令確認修改
工作令
工作令堪用料查詢
工作令數量確認
收料作業
發料單查詢修改
工作令繳庫查詢
製造生產
工作令發料
工作令結案
實發數
外包採購單
驗收作業
說明：
1.先是生管人員工令釋放及預訂發料量確認作業，採購收到工令待發料表後進行外包採購作業
2.倉管人員依生管工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業
3.生產現場收到料後開始生產
4.產品完成後由倉管進行收料及驗收作業
5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業；採購單作業此時也一併強制結案
盤點作業步骤圖
盤點卡
盤點主檔設定
盤點數量
建檔維護
盤點卡管理
盤點數量
輔助維護
盤點帳面檔
人工盤點
盤點數量
建檔維護-N件
盤點數量
建檔維護-製令
盤點
完成
盤點清冊
盤點差異表
盤點清冊
N
Y
盤點調整
說明：
1.盤點人員經盤點主檔設定作業取得盤點作業編號
2.在盤點卡管理作業設定每項料品盤點卡號
3.進行人工盤點作業，輸入盤點資料時可依盤點卡、N件及製令方法
4.產生盤點差異表，正式異動庫存數量
應付帳款步骤圖
採購驗收單位
使用單位
會計單位
出納單位
2
應付申請單
審核作業
國內購料款
申請作業
待結轉購
料款作業
匯款付款
作業
國外購料款
結轉作業
支票主檔
維護
應付申請單
作業
驗收作業
待付款作業
3 5
1
6
支票付款
作業
4
7
4 4
傳票作業
4 4
說明：
1、 採購驗收單位經由購料款請款作業進入應付申請單作業，將事前折讓視實際狀況做修正
2、各單位之應付申請單作業為通常費用支出或預付款之申請
3、會計單位針對1及2申請作傳票內容補充及審核動作，並將事後折讓資料由此
再指定
4、轉入總帳—應付申請單審通過/匯款付款作業/支票付款作業/應付票據兌現作業
5、出納單位將己審核過應付申請單轉成待付款作業
6、依實際付款方法進行付款作業
7、國外購料款結轉作業將附加費用補足後承認外購料款總價值
應收帳款步骤圖
出貨
業務
財務(會計/出納)
INVOICE作業
應收待
成立作業
應收成立作業
入款通知作業
帳款沖銷
審核作業
入款通知單
認定客戶作業
帳款沖銷作業
傳票作業
預收沖銷作業
入款整批結案
應收票據主檔
說明：
1、 銷貨所產生應收透過應收待成作業轉應收成立作業，通常非銷貨產生之收入則
由應收成立畫面進入
2、款項進入點為入款通知，以過渡性之會計科目做沖轉
3、透過入款通知進行帳款沖銷作業，沖銷之對象為應收之DETAL
4、應收成立、帳款沖銷、入款通知及應收票據兌現均與總帳連結，進行傳票登錄作
業
5、透過應收成立作業與銷項發票連結進行發票開立作業
營業稅申報步骤圖
出貨
財務(會計/出納)
銷
項
發
票
INVOICE作業
待開立發票作業
發票開立作業
特殊發票開立作業
進
項
發
票
各請款單位
財務(會計/出納)
應付申請單作業
應付申請審核作業
說明：
銷項發票：1、與銷售管理作業及應收管理作業做連結，如銷貨、預收貨款及代收代付
2、將發票開立之時點區分為當期開立、月結開立及特殊開立
3、亦可針對不一样開立單位授與權限及區分工作群組
4、可查詢當期發票實際使用狀況及異常列印發票之狀況，供管理者參考
進項發票：與採購管理作業及應付管理作業做連結，如進貨、費用發生時
總帳步骤圖
財務(會計/出納)
各子模組待
成立傳票作業
傳票登錄作業
過帳/取消過帳作業
月結作業
關帳作業
立沖帳作業
說明：
1、 可處理非歷年制之會計期間，增加彈性
2、 減少帳務人員日常作業重覆輸入之困擾增加工作效率，如：常见分錄、常见摘要設定
3、 將例行性發生分攤方法作設定以輔助傳票登錄作業，減少帳務人員重覆計算，如：分攤作業設定
4、 立沖帳作業可提供月底所須之各科目明細表
5、 可自行維護會計科目之細項說明協助建立會計制度並區分各會計科目标費用性質
6、 可自行設定傳票類別及初始值，並控管傳票登錄時之借貸方金額必須相等方可儲存
7、 設定已過帳傳票可取消過帳，方便帳務人員對帳務之處理，確保帳務資料之正確性
8、 利用月結作業可定时整理會計資料以產生各種報表
9、 月結資料確定後，可進行關帳作業以確保報表之正確性
10、可連結其它模組，如應收、應付
11、針對傳票內容提供不一样傳票列印格式，方便後續管理追踨用
MRP步骤圖
業務 生管 採購
銷售訂單
業務預測
MRP作業
物料需求報表
根據建議進行採購作業
說明：
1. 在MRP作業中，系統自動帶出现在已成立之銷售訂單數量及業務預測資料，可自行再輸入料品及數量；之後計算需求
2. 在物料需求報表作業裡可列印報表，報表將顯示建議尚需採購數量
END
BOM相關作業步骤
料品主檔維護_單筆
產品用料結構維護
BOM審核確認
BOM建立有誤
YES
NO
BOM建立有誤
YES
ECN維護作業
END
NO
END
說明：
1. 建立料品主檔
2. 建立產品用料結構
3. 若未經審核確認，則可直接在產品用料結構維護作業修改
4. 若已經審核確認，則需經ECN維護作業做修改
生管
固定資產作業步骤
各單位
財會單位
財產管理
1
財產採購作業
財產待驗收作業
使用單位
2-1
待結轉財產
請款作業
驗收作業
2-3
2-2
財產主檔
3
應付作業
5
異動作業
折舊
3,4
傳票作業
6
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