对账处理作业流程.doc

惠洲市汇流实业有限公司

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件

文献名称：对账解决流程
文献编号：QP-11
版 号：A/0
页 数：共4页
生效日期：11月01日

编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
修 改 记 录

修订日期
修订内容
修订人
确认人

1 目
规范对账解决流程，提高对账精确性。
2 范畴
合用各类采购物料账款。
3 职责
序号
角色
职责
相应岗位
1
采购员
发生对账、申请付款
筹划员
2
供应商
确认对账
供应商
3
采购主管
审批对账单及付款申请单
采购主管
4 定义
（略）
5 流程边界
流程起点
月结、及时结款需求
流程终点
提交付款申请
输 入
对账单
输 出
付款申请单
6 流程绩效
序号
绩效指标
目的
记录部门
1
对账对的率
100%
财务部
7 流程图

8 流程阐明
活动编号
活动名称
活动描述
角色
时效原则
表格/模板
1
月结需求
采购员在每月5号前月结供应商进行提取，并制定付款预算。
采购员
0．5H

2
即结款需求
采购员对即结款供应商向财务供支钞票或提出申请银行转账。
采购员
1H

3
发起对账
采购员规定供应商按公司格式填写对账单在13号前提交至公司。
采购员
10天
对账单
4
确认对账单
供应商填写对账单并与采购员进行对账确认。
供应商
2天
对账单
5
填写付款申请
采购员对确认无误对账单填写付款申请
采购员
8H

6
审批
采购主管对对账单和付款申请单精确性进行审核。
采购主管
3H
对账单、付款申请单
7
提交付款申请单
采购员对审批后付款申请单向财务申请付款。
采购员
5H
对账单、付款申请单
9 核心控制点及管控办法（可选）
NO
核心控制点
控制目的
风险
控制办法
测试程序
1
确认对账单
对的率100%
资金
对账单供应商、财务、采购员三方确认

10 有关文献（无）
11 表单
《对账单》
《付款申请单》　

但详细落到实处应当是一种尊重，一种接人待物方式办法。和文化知识关于，但不是必然，重要来自家庭影响和后天修为。
　　赫本被誉为女神，不但仅因其貌美，貌美诸多，并不能被全世界人记住；也不是由于学历，比她学历高比比皆是。
但她用她毕生诠释了修养这个概念，她在遗言里这样说“若要优美嘴唇，就要讲亲切话。
手不但能解决自身问题还能协助别人；脑不但能原谅别人还可以让自身不断进步。
　　咱们身上每个零件均有用处，那些喜欢处处释放物质垃圾和精神垃圾人都是不健全。
　　看过诸多父母抱怨自己孩子不如旁人，那就看看自己是不是样样都行，孩子其实就是站在你面前镜子。
　　在发成绩单时，在开家长会时，你恼怒了，你大打出手了，这恰恰暴露你精神世界粗鄙。
　　我倒是很感动一句话”不需要你养老，只感谢让我参加你成长。“
　　若要可爱眼睛，就要看到别人好处；若要苗条身材，就要把你食物分享给饥饿人。
　　若要美丽秀发，在于每天有孩子手指穿过它；若要优雅姿态，走路时要记住行人不只你一种。
　　人之所觉得人，是必要布满精力，自我悔改，自我反省，自我成长；
　　并非向人抱怨；当你需要协助时候，你可以求助于自己双手；
　　在年老之后，你会发现自己双手能解决诸多难题，一只手用来协助自己，另一只用来协助别人。
　　这就是对修养最佳解读，也是做人最高境界，更是心灵之美与外在之美完美结合。
　　并且修养之美无处不在渗入影响着你外在之美。
　　如果人们都能做到，那么咱们都是天使。她告诉咱们手是用来劳动而不是索取，脑是用来忏悔而不是偏执。
　　手不但能解决自身问题还能协助别人；脑不但能原谅别人还可以让自身不断进步。