1、惠洲市汇流实业有限公司流程文件文献名称：对账解决流程文献编号：QP-11版 号：A/0页 数：共4页生效日期：11月01日 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 修 改 记 录修订日期修订内容修订人确认人1 目规范对账解决流程，提高对账精确性。2 范畴合用各类采购物料账款。3 职责序号角色职责相应岗位1采购员发生对账、申请付款筹划员2供应商确认对账供应商3采购主管审批对账单及付款申请单采购主管4 定义（略）5 流程边界流程起点月结、及时结款需求流程终点提交付款申请输 入对账单输 出付款申请单6 流程绩效序号绩效指标目的记录部门1对账对的率100%财务部7 流程图8 流程阐明活动编号活
2、动名称活动描述角色时效原则表格/模板1月结需求采购员在每月5号前月结供应商进行提取，并制定付款预算。采购员05H2即结款需求采购员对即结款供应商向财务供支钞票或提出申请银行转账。采购员1H3发起对账采购员规定供应商按公司格式填写对账单在13号前提交至公司。采购员10天对账单4确认对账单供应商填写对账单并与采购员进行对账确认。供应商2天对账单5填写付款申请采购员对确认无误对账单填写付款申请采购员8H6审批采购主管对对账单和付款申请单精确性进行审核。采购主管3H对账单、付款申请单7提交付款申请单采购员对审批后付款申请单向财务申请付款。采购员5H对账单、付款申请单9 核心控制点及管控办法（可选）NO
3、核心控制点控制目的风险控制办法测试程序1确认对账单对的率100%资金对账单供应商、财务、采购员三方确认10 有关文献（无）11 表单对账单付款申请单但详细落到实处应当是一种尊重，一种接人待物方式办法。和文化知识关于，但不是必然，重要来自家庭影响和后天修为。赫本被誉为女神，不但仅因其貌美，貌美诸多，并不能被全世界人记住；也不是由于学历，比她学历高比比皆是。但她用她毕生诠释了修养这个概念，她在遗言里这样说“若要优美嘴唇，就要讲亲切话。手不但能解决自身问题还能协助别人；脑不但能原谅别人还可以让自身不断进步。咱们身上每个零件均有用处，那些喜欢处处释放物质垃圾和精神垃圾人都是不健全。看过诸多父母抱怨自己
4、孩子不如旁人，那就看看自己是不是样样都行，孩子其实就是站在你面前镜子。在发成绩单时，在开家长会时，你恼怒了，你大打出手了，这恰恰暴露你精神世界粗鄙。我倒是很感动一句话”不需要你养老，只感谢让我参加你成长。“若要可爱眼睛，就要看到别人好处；若要苗条身材，就要把你食物分享给饥饿人。若要美丽秀发，在于每天有孩子手指穿过它；若要优雅姿态，走路时要记住行人不只你一种。人之所觉得人，是必要布满精力，自我悔改，自我反省，自我成长；并非向人抱怨；当你需要协助时候，你可以求助于自己双手；在年老之后，你会发现自己双手能解决诸多难题，一只手用来协助自己，另一只用来协助别人。这就是对修养最佳解读，也是做人最高境界，更是心灵之美与外在之美完美结合。并且修养之美无处不在渗入影响着你外在之美。如果人们都能做到，那么咱们都是天使。她告诉咱们手是用来劳动而不是索取，脑是用来忏悔而不是偏执。手不但能解决自身问题还能协助别人；脑不但能原谅别人还可以让自身不断进步。
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