湖北股份公司年度报告模板.doc

湖北武昌鱼股份年度汇报
目录
关键提醒
一、企业基础情况介绍
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和职员情况
五、企业治理结构
六、股东大会情况介绍
七、董事会汇报
八、监事会汇报
九、关键事项
十、财务汇报
十一、备查文件目录
企业关键提醒
关键提醒：本企业董事会确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。陈宗云董事缺席此次董事会。
一、企业基础情况介绍
（一）企业法定汉字名称:湖北武昌鱼股份
企业法定英文名称：HubeiWuchangyuCO.,LTD
英文名称缩写：wcy
（二）法定代表人姓名：傅小安
（三）企业董事会秘书：熊国胜
联络电话：
传真：
电子信箱：
联络地址：湖北鄂州
证券事务代表：李强
联络电话：
传真：
电子信箱：
（四）企业注册地址：湖北省鄂州市鄂城区南浦南路特一号
企业办公地址：湖北省鄂州市鄂城区南浦南路特一号
邮政编码：436000
企业网址：HTTP://
企业电子信箱：wcy_ez@ez_
（五）信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度汇报中国证监会指定网站网址：HTTP://
企业年报备置地点：企业投资发展部
（六）企业股票上市地：上海证券交易所
股票简称：武昌鱼
股票代码：600275
（七）企业首次注册登记日期：1999年4月27日
地点：湖北省工商局
企业法人营业执照注册号：4
税务登记号码：090
企业聘用会计师事务所名称：中勤万信会计师事务全部限责任企业
办公地址：中国武汉
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度关键利润指标
单位：元
项目金额
利润总额59,679,811.27
净利润48,489,364.29
扣除非常常性损益后净利润46,119,414.99
主营业务利润35,867,269.99
其它业务利润40,634,427.91
营业利润57,621,186.56
投资收益-1,864,875.52
补助收入3,000,000.00
营业外收支净额923,500.23
经营活动产生现金流量净额187,587,079.91
现金及现金等价物净增减额-79,973,210.15
注：扣除非常常性项目累计2,369,949.30元,其中:
1、收取资金占用费898,149.71元；
2、营业外收支净额-538,200.41元；
3、补助收入2,010,000.00元(税后)。
2、企业近三年关键会计数据及财务指标
金额单位:元
项目
调整前调整后
主营业务收入89,777,756.74112,300,055.15112,300,055.15
净利润48,489,364.2968,359,689.5766,306,416.59
总资产887,488,065.68878,096,947.07857,586,415.91
股东权益(不含少739,257,225.67729,583,246.54705,442,715.38
数股东权益)
每股收益0.19830.27950.2711
每股净资产3.02252.98302.8843
调整后每股净资3.01952.97972.8831
产
每股经营活动产生0.7670-0.2603-0.2603
现金流量净额
净资产收益率%6.569.379.40
项目1999年度
调整前调整后
主营业务收入109,355,578.09109,355,578.09
净利润57,318,749.3135,231,491.13
总资产322,412,632.53300,325,374.35
股东权益(不含少200,598,410.97178,511,152.79
数股东权益)
每股收益0.32830.
每股净资产1.14901.0225
调整后每股净资1.13441.0128
产
每股经营活动产生0.19950.1995
现金流量净额
净资产收益率%28.5719.74
3、汇报期利润表附表
利润净资产收益率（%）每股收益（元）
全方面摊薄加权平均全方面摊薄加权平均
主营业务利润4.854.920.14660.1466
营业利润7.797.900.23560.2356
净利润6.566.650.19830.1983
扣除非经营性损6.246.320.18860.1886
益后净利润
4、汇报期内股东权益变动情况
金额单位:元
项目股本资本公积盈余公积
期初数244,580,900.00423,048,152.0412,063,219.21
本期增加7,272,515.89
本期降低
期末数244,580,900.00423,048,152.0419,335,735.10
变动原因提取
项目法定未分配股东权益
公益金利润
期初数4,021,073.0725,750,444.13705,442,715.38
本期增加2,424,171.9648,489,364.2955,761,880.18
本期降低21,947,369.8921,947,369.89
期末数6,445,245.0352,292,438.53739,257,225.67
变动原因提取本年利润本年利润增加
利润分配
三、股本变动及股东情况
（一）企业股东本变动情况
1、股本变动情况表
数量单位：股
项目此次变此次变动增减（+，-）
动前配股送股公积金增发其它
转股
一、未上市流通股份
1、提议人股份174,580,900
其中:国家持有股份172,765,500
境内法人持有股份1,815,400
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股份
3、内部职员股
4、优先股或其它
未上市流通股份累计
二、已流通股份70,000,000
1、人民币一般股70,000,000
2、境内上市外资股
1.1境外上市外资股
2.2其它
三、已上市流通股份累计70,000,000
项目此次
小计变动后
一、未上市流通股份
1、提议人股份174,580,900
其中:国家持有股份172,765,500
境内法人持有股份1,815,400
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股份
3、内部职员股
4、优先股或其它
未上市流通股份累计
二、已流通股份70,000,000
1、人民币一般股70,000,000
2、境内上市外资股
1.1境外上市外资股
2.2其它
三、已上市流通股份累计70,000,000
2、股票发行和上市情况
（1）截止到汇报期末，企业前三年只有年7月28日在上海证券交易所发行7000万（A股），发行价格为人民币7.00元/股，年8月10日上市。
（2）汇报期内企业没有发生送、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换企业债券转股、减资、内部职员股或企业职员股上市或其它原因引发企业股份总数及结构变动情况。
3、企业没有内部职员股。
（二）股东情况介绍
1、年12月31日，企业股东总数为39396户。
2、关键股东持股情况
（1）持有本企业5%以上（含5%）股东在汇报期内没有变动情况。
（2）拥有企业股份前十名股东情况（截止年12月31日）。
名次股东名称本期末持持股占总股本
股数（股）百分比(%)
1湖北鄂州武昌鱼集团有限责任企业168,000,00068.69
2海通证券70000002.86
3鄂州市建设投资企业27231001.11
4裕友电器18933400.77
5湖北凤凰山庄股份18154000.74
6湖北辰隆经济开发企业13616000.56
7华电企业11926260.49
8鄂州市市场开发中心6808000.28
9浦东标三6050480.25
10康风物资5807500.24
名次股份性质
1国有股
2流通股
3国有股
4流通股
5法人股
6国有股
7流通股
8国有股
9流通股
10流通股
（3）汇报期内，持股5%以上股东未有所持股份质押或冻结情况。
（4）企业未发觉前十名股东之间存在任何关联关系。
（三）企业控股股东情况介绍
企业控股股东名称：湖北鄂州武昌鱼集团有限责任企业
法定代表人：傅小安
成立日期：1997年1月16日
注册资本：8.8亿元人民币
企业类别：国有独资企业
股权结构：鄂州市人民政府持有其100%股权
经营范围：食品加工；粮食、油料、棉花种植；饮料制造；销售日用百货、五金、交电、化工产品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、食品、饮料、烟、住宿、饮食服务；科技服务。
（四）企业控股股东控股股东情况介绍
湖北鄂州武昌鱼集团有限责任企业控股股东为鄂州市人民政府。
法定代表人：汤涛。
单位性质：地方行政机关。
关键业务：行使地方行政管理
（五）其它持股10%（含10%）以上法人股东无。
四、董事、监事、高级管理人员和职员情况
（一）基础情况
姓名年性别职务任期起止日期持股数（股）
龄期初数期末数
傅小安46男董事长1999.4-.400
倪新华49男董事1999.4-.400
陈宗云54女董事.10-.400
夏德高52男董事.4-.400
程荷芳48女董事1999.4-.400
熊国胜35男董事、总经理、1999.4-.400
董事会秘书
李文燕51女董事、副总经1999.4-.400
理、财务责任人
朱振东44男董事、副总经理1999.4-.400
朱文涛48男董事1999.4-.400
万春才45男董事1999.4-.400
熊磊32男董事.4-.400
田泽黎45男董事.4-.400
张育民57男监事会召集人1999.4-.400
熊喜胜38男监事1999.10-.400
陈凤姣38女监事.4-.400
鄂桂萍36女监事.4-.400
1、在股东单位湖北鄂州武昌鱼集团有限责任企业中，傅小安任董事长，朱文涛任总经理，万春才任常务副总经理，熊磊任法律事务四处长，张育民任党委副书记，鄂桂平任财审四处长,熊喜胜任工业处职员。
2、在股东单位鄂州市建设投资企业中，倪新华任法定代表人。
3、在股东单位湖北凤凰山庄股份中，陈宗云任法定代表人。
4、在股东单位湖北辰隆经济开发企业中，夏德高任法定代表人。
5、在股东单位鄂州市市场服务中心中，程荷芳任法定代表人。
6、其它人员均为股份企业职员。
7、截止汇报期末企业无独立董事。
（二）年度酬劳情况
年度在本企业领取薪酬董事、监事、高级管理人员年度酬劳均依据相关要求按月发放。
现任董事、监事和高级管理人员年度酬劳总额最高前三名董事酬劳总额20.21万元，金额最高前三名高级管理人员酬劳总额15.72万元。
企业董事、监事、高级管理人员共16人，在企业领取酬劳7人。
年度酬劳区间人数分布以下（包含基础工资、各项奖金、福利、补助、住房津贴及其它津贴等）：
年度酬劳额董事人数监事人数其它高管管理人累计
(万元)（名）（名）员（名）（名）
5万元以下1102
5-63104
6万元以上1001
董事朱文涛、万春才、鄂桂萍、熊磊、熊喜胜、倪新华、陈宗云、夏德高、程荷芳除在企业领取300元/月董事或监事津贴外，不再在企业领取任何酬劳和津贴。
（三）汇报期内离任董事、监事、高级管理人员
姓名原任职务离任时间离任原因
万振华董事.4工作变动
孙大钟董事.4工作变动
刘天河董事.12工作变动
王冬英监事.4工作变动
企业在年3月26日第一届第十二次董事会上聘用熊国胜为企业总经理，李文燕为企业财务总监，李强为企业董事会证券事务代表。
企业现在共有职员1361人，企业职员专业组成以下：生产人员538人，销售人员210人，技术人员278人，财务人员46人，管理人员78人。企业职员中大专及本科以上学历189人，占企业职员总数13.89%。
企业现在有22名退休职员。
五、企业治理结构
1、企业治理情况
企业严格根据《企业法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规要求，不停完善企业法人治理结构、建立现代企业制度、规范企业运作，企业制订了《企业章程》、《董事会工作规则》、《监事会工作规则》和《总经理工作细则》、《投资管理制度》、《财务管理实施措施》等。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于年元月七日公布《上市企业治理准则》规范性文件要求，关键内容以下：
（1）相关股东和股东大会：企业能够确保全部股东，尤其是中小股东享受平等地位，确保全部股东能够充足行使自己权利；能够严格根据股东大会规范意见要求召集、召开股东大会，在会场选择上尽可能地让更多股东能够参与股东大会，行使股东表决权；企业关联交易公平合理，并对定价依据给予充足披露。
（2）相关控股股东和上市企业关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会权限直接或间接干预企业决议和经营活动；企业和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，企业董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
（3）相关董事和董事会：企业严格根据《企业章程》要求董事选聘程序选举董事，并将深入完善董事选聘程序、主动推行累积投票制度；企业董事会人数和人员组成符正当律、法规要求；企业董事会制订了《董事会工作细则》，企业各位董事能够以认真负责态度出席董事会和股东大会，能够主动参与相关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事权利、义务和责任；企业正在主动物色独立董事人选，根据相关要求建立独立董事制度和董事会专门委员会。
（4）相关监事和监事会：企业监事会人数和人员组成符正当律、法规要求；企业监事会制订了《监事会工作规则》；企业监事能够认真推行自己职责，能够本着对股东负责精神，对企业财务和企业董事、企业经理和其它高级管理人员推行职责正当、合规性进行监督。
（5）相关绩效评价和激励约束机制：企业正主动着手建立公正、透明董事、监事和经理人员绩效评价标准和激励约束机制；经理人员聘用公开、透明，符正当律、法规要求。
（6）相关相关利益者：企业能够充足尊重和维护银行及其它债权人、职员、消费者等其它利益相关者正当权益，共同推进企业连续、健康地发展。
（7）相关信息披露和透明度：企业指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；企业能够严格根据法律、法规和企业章程要求，真实、正确、完整、立即地披露相关信息，并确保全部股东有平等机会取得信息；企业能够根据相关要求，立即披露大股东或企业实际控制人具体资料和股份改变情况。
企业自成立以来，一贯严格根据《企业法》、《证券法》等相关法律法规要求规范运作，并将一如既往地根据相关议事规则和年元月七日公布《上市企业治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东利益。
2、截止汇报期末本企业尚无独立董事。
3、企业和控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面分开情况
(1)人员分开方面：资产、财务、机构、业务等方面是独立，并设置了独立劳感人事职能部门。企业总经理、副总经理、董事会秘书、财务责任人等高级管理人员均在本企业领取薪酬，且均未在股东单位担任任何行政职务。
(2)资产完整方面：本企业拥有独立产、供、销系统，资产完全独立于控股股东。
(3)财务独立方面：本企业设置了独立财会部门，并建立了独立会计核实体系和财务管理制度，独立在银行开立帐户，并依法独立纳税。
(4)机构独立方面：本企业设置了完全独立于控股股东组织机构，不存在和控股股东合署办公情况。
(5)业务分开方面：本企业在业务方面独立于控股股东，含有独立完整业务及自主经营能力。
4、高级管理人员考评及激励机制
企业董事会依据相关指标和标准对高级管理人员业绩和绩效进行考评，企业准备在合适时机建立相关奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。
六、股东大会情况介绍
年企业共召开四次股东大会，即一第二年度股东大会和三次临时股东大会。
(一)企业年度股东大会召集和召开：
于年3月29日将年度股东大会召开时间、地点、审议事项及其它事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告方法发表在《上海证券报》上。
湖北武昌鱼股份年度股东大会于年4月28日早晨9:00时在湖北武昌鱼大酒店12楼会议室召开。出席会议股东及正当授权代表共4人，代表股份万股，占企业总股本24458.09万股71.08%，符合相关法律及《企业章程》要求。企业董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出席全体股东认真审议，以投票表决方法经过以下议案：
1、董事会工作汇报
2、监事会工作汇报
3、年年度汇报及摘要
4、年度财务决算及年财务预算
5、年度利润分配预案
6、相关更换部分董事议案
7、相关王冬英监事辞职议案
8、相关续聘中勤万信会计师事务全部限责任企业为企业审计中介机构议案
此次股东大会决议公告发表在年5月8日《上海证券报》上。
(二)企业年第一次临时股东大会召集和召开：
于年5月26日将股东大会召开时间、地点、审议事项及其它事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告方法发表在《上海证券报》上。
湖北武昌鱼股份年度第一次临时股东大会于年6月27日早晨9:00时在企业总部会议室召开。出席会议股东及正当授权代表共5人，代表股份17458.09万股，占企业总股本24458.09万股71.38%，符合相关法律及《企业章程》要求。企业董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出席全体股东认真审议，以投票表决方法，经过以下议案：
1、相关修改《企业章程》议案
2、相关变更吞并肉联厂募集资金投向议案
3、相关确定董事终年薪议案
4、相关确定监事会召集人年薪议案
此次股东大会决议公告发表在年6月28日《上海证券报》上。
(三)企业年第二次临时股东大会召集和召开：
年8月22日将股东大会召开时间、地点、审议事项及其它事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告方法发表在《上海证券报》上。
湖北武昌鱼股份年度第二次临时股东大会于年9月24日早晨9:00时在企业总部会议室召开。出席会议股东及正当授权代表共5人，代表股份17458.09万股，占企业总股本24458.09万股71.38%，符合相关法律及《企业章程》要求。企业董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出席全体股东认真审议，以投票表决方法，经过以下议案：
1、企业年度中期汇报及中报摘要
2、相关增加企业经营范围议案
此次股东大会决议公告发表在年9月25日《上海证券报》上。
(四)企业年第三次临时股东大会召集和召开：
于年11月1日将股东大会召开时间、地点、审议事项及其它事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告方法发表在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
湖北武昌鱼股份年度第三次临时股东大会于年12月4日早晨9:00时在企业总部会议室召开。出席会议股东及正当授权代表共5人，代表股份17458.09万股，占企业总股本24458.09万股71.38%，符合相关法律及《企业章程》要求。企业董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出席全体股东认真审议，以投票表决方法，经过以下议案：
1、相关刘天河董事辞职议案
2、相关变更部分节余募集资金投向议案
3、相关收购鄂州武昌鱼生物药业部分股权议案
此次股东大会决议公告发表在年12月5日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
（五）选举、更换企业董事、监事情况
汇报期内，经年年度股东大会审议，大会以记名投票表决方法，同意董事孙大钟、万振华辞去董事职务，同时补充选举夏德高为企业董事，同意监事王冬英辞去监事职务。
七、董事会汇报
（一）企业经营情况
(1)企业主营业务范围及其经营情况
企业主营业务为：淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖（屠宰）、蔬菜种植及以上产品加工、储运、销售；食品、饲料、渔需品生产、销售；经营本企业自产水产品、蔬菜、牲猪（对港、澳地域除外）出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务、科技服务及对相关产业投资。
汇报期内企业主营业务收入组成情况以下：
主营业务项目主营业务收入（元）百分比(%)
产品销售收入85,323,581.7495.04
市场摊位收入4,454,175.004.96
累计89,777,756.74100
汇报期内企业主营业务利润组成情况以下：
主营业务项目主营业务利润（元）百分比(%)
产品销售类31,658,074.6288.26
市场摊位类4,209,195.3711.74
累计35,867,269.99100
(2)企业关键控股企业及参股企业经营情况及业绩
A、鄂州市大鹏畜禽发展。截止汇报期末，本企业持有该企业98%股权。该企业注册资本为8163万元，主营业务为：畜禽喂养、加工、销售；饲料加工、销售。截至年底止该企业总资产达81,954,782.60元。
B、鄂州市天元商贸有限责任企业。截止汇报期末，本企业持有该企业60%股权。该企业注册资本为1000万元，主营业务为：销售水产品、肉、禽及制品、蔬菜、日用百货。截至年底止该企业总资产达10,017,767.46元。实现利润17,767.46元
C、湖北楚臣科技投资。截止汇报期末，本企业持有该企业60%股权，现在正在办理股权转让手续。该企业注册资本为5000万元，主营业务为：批零兼营水产品、畜禽农副产品；对高新科技项目投资；实业投资；农业科技咨询服务。截至年底止该企业总资产达52,506,523.21元。实现净利润-3,108,125.86元。
(3)关键供给商和用户情况
企业向前5名供给商累计采购金额为7,288,498.50元，占年度采购总额12.27%。
企业前5名用户销售额累计11,714,079.77元，占企业销售总额13.05%。
(4)在经营中出现问题和困难及处理方案
企业年在生产经营中碰到关键问题和困难有：
A、企业取得自营进出口权后，努力把企业产品出口由她人代理转变成自营出口，但因为外商资源少，企业外销比往年有一定程度下降，龙虾等水产品出口因欧盟禁入而受阻。
B、企业常规水产品和畜禽产品市场竞争猛烈。
C、企业主营业务增加放缓，尤其是渔业生产。因为产品调整周期性原因，渔业生产增加放缓。
针对这些问题和困难，企业关键采取了以下方法：
A、大力引进、培养、使用外贸人才，实现企业外贸重大突破；
B、主动调整产品结构，在渔业生产上，加大花马湖渔场温控养鳖、三山湖渔场河蟹养殖、武四湖渔场名特优养殖、鸭儿湖渔场网箱养殖等名特优水产品项目建设力度。在加工及销售上，加大新产品开发力度和市场区域买断经销工作力度，以适应市场需要。
（5）企业年实际盈利比盈利估计低原因：
A、年企业补助收入比盈利估计降低735万元。
B、企业所属武昌鱼市场转让影响当年利润690万元。
C、依据鄂州市创建旅游城市建设要求，所属洋澜湖渔场破堤还湖影响当