SAP收发存报表开发功能设计项目说明指导书.doc

SAP收发存报表程序

功效具体设计说明书

1.1 表结构关系
相关数据表
表描述
字段名称
字段描述
EBAN
采购申请抬头表

EBKN
采购申请项目明细表

EKKO
采购订单抬头表

EKPO
采购订单项目明细表
KNTTP
科目设置类型

EKKN
采购订单科目分配数据
EBELN

EBELP

ZEKKN
帐户分配序列号

PS_PSP_PNR
工作分解结构元素 (WBS 元素)

NPLNR
科目分配网络号
AFKO
生产抬头文件
AUFNR
生产订单号

PRONR
WBS元素指针
AUFK
生产订单长文本

MSPRH
项目库存：历史（无价值字段）
SOBKZ
特殊库存标识

PSPNR
工作分解结构元素 (WBS 元素)

LFGJA
目前期间会计年度

LFMON
目前期间 (记帐期间)

PRLAB
非限制使用估价库存

PRINS
质量在检库存

PRSPE
冻结库存

PREIN
全部限制批次总计库存
MSPR
项目库存（无价值字段）

(目前期存放位置层次项目库存)

MSSQ
项目库存（无价值字段）

(目前期工厂层次项目库存)

MSSQH

QBEW
项目库存分开评定(仅包含项目库存及估价数据)

QBEWH
项目库存分开评定（历史统计）

EBEW
销售订单库存分开评定

EBEWH
销售订单库存分开评定（历史统计）

MBEW
常规库存评定（仅包含常规库存价值数据，不包含项目库存相关数据）

MBEWH
常规库存评定（历史统计）

PRPS
WBS结构数据
POSID
WBS元素

MSEG-PSPNR 搜索此表可得到WBS号码；
PROJ
项目定义结构表

MSEG-PSPNR，搜索此表可得到项目定义；
WBS元素(24码)找其项目定义，也必需透过指针来寻求项目定义；

MKPF
物料凭证抬头数据

MSEG
物料凭证行项目数据

EKET
采购订单收货

QINF
物料和供给商 QM 信息统计
MATNR
物料号

LIEFERANT
供给商帐户号

WERK
工厂

FREI_DAT
下达有效到期日

NOINSP
QM 信息统计中检验控制
MARC
物料工厂数据
QMATV
物料工厂质检设置是否存在

QMAT
检验类型 - 物料参数
MATNR
物料号

WERKS
工厂

ART
检验类型

APA
首选检验类型

AFR
处理单位检验

AKTIV
检验类型 － 物料合并已激活

RBKP
发票抬头数据

RSEG
发票行项目

相关事务代码：
MB52 – 库存综览显示
MB51 – 物料凭证清单

1.2 自定义表清单及结构定义
程序处理逻辑內表一：
字段名称
字段描述

程序处理逻辑內表二和內表三：
字段名称
字段描述
值

1.3 输入/输出数据格式定义

源 数 据
SAP系 统
序号
域名
类型
(长度)
描述
字段名
类型
(长度)
描述
转换关系
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

2 输入/输出画面格式设计要求

2.1 报表选择屏幕
以下是本程序第一个画面：初始化画面

名 称
属 性
必输项
(是/否)
默认值
其它特殊要求
参考表字段

工厂
（多值）

权限检验
MSEG-WERKS
存放位置
（多值）

WBS元素
（多值）

MSEG- PS_PSP_PNR
物料类型
（多值）

物料组
（多值）

评定类
（多值）

期间(YYYYMM）
（单值）

MKPF- BUDAT之年月
输出明细资料
（单值）

N

（核选框）
注:
“属性”字段注明: 多选, 单选, 单选钮/, 选框或其它等;

2.2 用户化增强功效画面设计

(以下是格式化画面设计要求)

3 程序处理逻辑说明

1. 生成选择输入画面，用户输入参数；检验权限；

2. 按用户选择画面参数，选择指定范围数据，结合以下取数规则，生成报表：

3. 取数规则：

安装项目定义掩码：X-XX NN NN
制作项目定义掩码：X-X-XX NN NN
序号
字段
取数规则
备注
1)
物料编号

2)
物料描述
MAKT-

3)
单位
MARA-MEINS；

4)
物料类型
MARA-MTART;

5)
单重
假如物料类型为ZFS1或ZFS2，则：
其期初库存及相关交易一定是项目库存相关：假如WBS元素第四位为 “-”，则取WBS元素第5位～第10位；不然取WBS元素第3位～第8位 作为 WBS 元素“基础编码”；

由 生产订单抬头表中找产品物料编码、WBS元素第5位～第10位 和上述 WBS 元素“基础编码”一致订单，取其生产订单抬头文本第四行，假如为零，再找下一个生产订单直到取值非零为止；
假如最终由生产订单中不能取值，则取 采购订单行项目：
由EKKN/EKKO表中找：物料编码、WBS元素第5位～第10位 和上述 WBS 元素“基础编码”一致采购订单，取其采购该项目文本第四行（第一页标签），假如为零，再找下一个采购订单直到取值非零为止；
最终找不到，则置零；
假如是其它物料类型，则取物料主数据中基础数据视图之毛重；

6)
物料组
MARA-MATKL；

7)
商务分类
假如物料类型为ZFS1或ZFS2，则由物料号码+WBS元素找任一生产订单文本第六行，压缩空格后取前15位；
可在取单重时同时取商务分类：生产订单文本第六行或采购订单对应文本标签下第六行；
假如物料类型为其它，则置空；

8)
评定类
由MBEWH/QBEWH中取（分别对于常规库存和项目库存）;

9)
工厂

10)
WBS元素

11)
项目定义

12)
项目描述

13)
期初数量

期初金额
对于常规库存，按用户选择物料/工厂/存放位置/评定类型范围，按以下规则取期初库存数据：
1） 截取报表期间年份、月份，按“物料”+“工厂“+ “仓库”+“年份”+“月份-1” 读取MARDH 表数据.
注：“月份-1”是指报表期间前30天
1.1）假如读取成功，保留至“上月期末库存临时字段”，
1.2）假如读取不成功，再从MARDH找“=月份”或“>月份且最靠近纪录”，
1.2.1）假如找到了，就保留至“上月期末库存临时字段”
1.2.2）假如找不到，则取MARD目前库存保留至”上月期末库存临时字段”(非限制库存/质检库存)；
参考上述规则，按物料/工厂/期间年份/期间月份，由表MBEWH/MBEW中取期初单价数据；

对于项目库存，按用户选择物料/工厂/存放位置/WBS元素范围，由表MSPR/MSPRH中期初数量数据，由QBEW/QBEWH中取单价数据(VERPR－移动平均价)；

按前一字段取值规则得到数量*单价即为期初金额；

14)
收入数量
收入金额
以下取第一部分：由表MSEG中按移动类型取物料编号不为空统计：
收入数量&收入金额: 由表MKPF/MSEG中按选择数据范围，取以下移动类型统计其对应字段 MSEG-MENGE/DMBTR值，假如MSEG- SHKZG 为 “S”，则记为本字段正项，假如为 “H”，则为本字段负项： 移动类型范围为 100 ~ 199 , 561/562, 501/502, 921/922, 301~499,541~544 ；

对于发票确定对收入金额影响部分取值规则，请参考 “发出数量”字段取值说明。

15)
发出数量
发出金额
由MSEG中取物料编号非空统计：
收入数量&收入金额: 由表MKPF/MSEG中按选择数据范围，取以下移动类型统计其对应字段 MSEG-MENGE/DMBTR值，假如MSEG- SHKZG 为 “S”，则记为本字段负项，假如为 “H”，则为本字段正项： 移动类型范围为 201 ~ 299 , 551/552, 645/646, 901~914 , 923/924 , 301~499, 541~544 ；

第二部分：
还要取移动类型为101/102/122/161/162， 物料号非空，但MSEG- KZVBR字段为 “V”统计(对应MSEG-KNTTP= “K/P/S/R”之一) ：其数量和价值分别累加到对应 “物料/工厂(可能还有WBS元素)” 统计 “发出数量/发出金额”中， 假如MSEG- SHKZG 为 “S”，则记为本字段正项，假如为 “H”，则为本字段负项;

以下取第三部分（由发票校验差异调整部分，RSEG- KNTTP =K/P/R/S 统计）：
由RBKP取当期全部发票凭证号码。由RBKP-BELNR找表RSEG：假如RSEG-KNTTP 为 “K/P/R/S”之一，且RSEG-MATNR 非空且RSEG-EFKOR 非空，则说明发票确定有对直接采购消耗存货物资金额调整记账，但此部分调整记账，是同时反应在收入金额和(消耗)发出金额上，没有经过库存帐。所以以下继续处理取得值必需要同时累加到 “收入金额”和 “发出金额”上，但收入数量和发出数量不变更（发票交易不会带来数量改变）：
由 RSEG- BELNR + RSEG- GJAHR 搜索 BKPF-BWKEY， 取BKPF- BELNR(会计凭证号码)；由 BKPF-BELNR 取表BSEG 中 BSEG-MATR = RSEG-MANR .AND. BSEG- EBELN = RSEG-EBELN .AND. BSEG-EBELP=RSEG-EBELP 统计，假如BSEG- SHKZG = “S”则取 BSEG- DMBTR 值为调整金额暂存值；假如BSEG- SHKZG = “H”: BSEG- DMBTR 负值为调整金额暂存值；

假如RSEG-KNTTP = “Q” ，或为空，则舍弃此 “调整金额暂存值”；不然，分别将此金额累加到 “收入金额”和“发出金额”中（对应关键字段：物料＋工厂（或加WBS元素））；

16)
盘点数量
按指定时间和数据范围，由MKPF/MSEG中取移动类型为 “701/702/711/712” 交易统计字段MSEG-MENGE/ DMBTR(基础单位数量/本位币金额)；
假如MSEG- SHKZG 为 “S”，则记为本字段正项，假如为 “H”，则为本字段负项；

17)
盘点金额
参考前一字段说明；

18)
调整金额
库存价值调整:
不对应库存交易,对应发票确定时因采购订单价格和发票价格差异造成对库存金额调整(此时库存数量不变), 或调整库存物料单价时也造成库存金额改变;
库存价值调整金额，仅当按企业出具报表时，该字段值才有效。因为系统没有统计各存放位置价格更改和价值更新（价值更改是在评定范围层次或WBS元素层次有效）；
以下是第一部分：
单价修改凭证上 "价值修改"可能对应: 存货价值改变及差异改变: 不管是按S或V计价, 只要是价格改变, 存货价值一定是改变.
取MLCR-BDATJ/POPER为汇报期间全部统计,得到凭证号+会计年度+项目号(MLCR-BELNR/KJAHR/POSNR)+存货价值修改(MLCR-SALK3);
再按上述 三个字段(MLCR-BELNR/KJAHR/POSNR) 取 表 MLIT-MATNR/BWKEY(评定范围)/WBS号;
假如上述过程由MLCR中取得金额为零(SALK3),则以相同(MLCR-BELNR /KJAHR /POSNR) 及前一期间再取MLCR-SALK3, 以该值置换符号(乘以 -1),则得到汇报期间库存调整金额;
单价调整：可能针对常规库存或项目库存。取值时要将物料号码及WBS元素和工厂代码一同取值；
以下是第二部分：
由表RSEG/RBKP中取价值修改统计。
由表RBKP中取目前报表期间发票凭证抬头数据统计，由此表凭证号找表RSEG-STOCK POSTING 非零统计，得到 RSEG-WERKS/RSEG-MATNR 库存价值变更。假如RSEG-KNTTP为空，则累加到此报表工厂+物料 “调整金额”中（该字段值有正项，也可能有负项，直接累加到“调整金额”中）；假如RSEG-KNTTP= “Q”，则该调整金额属于项目库存金额调整，必需由RSEG-EBELN 和 RSEG-EBELP（采购订单号码及行项目号码）找PO行项目标WBS元素号码，而将该 RSEG-STOCK POSTING 金额写入 “工厂＋物料＋WBS元素” 值中；

19)
期末数量
＝期初数量＋收入数量－发出数量

20)
期末金额
＝期初金额+收入金额－发出金额＋调整金额；

21)
差异数量
＝期末数量－（画面输入期间下一期间）期初数量(按期初数量取数规则得到)

22)
差异金额
＝期末金额－（画面输入期间下一期间）期初金额（按期初金额取值规则得到）

23)
构件吨位
单重*期末数量 / 1000

4. 假如用户未输入存放位置，则表示是在工厂层次出具报表，取报表统计关键字为： 工厂代码/物料编码/WBS元素/商务分类（物料组、物料类型依附于该三个键值），全部数量和金额按此键值汇总； 同时对于 “收入数量”“收入金额”“发出数量”“发出金额”字段，不统计移动类型 311~316；
5. 假如用户输入了存放位置，则取值表字段 “工厂代码/存放位置/物料编码/WBS元素/商务分类”,对应取数结果均按物料+工厂＋存放位置+WBS元素＋商务分类层次累计；对于 “收入数量”“收入金额”“发出数量”“发出金额”字段，所统计移动类型无限制；
6. 最终输出方法：
假如用户在画面上选择了 “输出明细资料”（Y”,则首先按取数规则表字段格式输出清单；
不然不实施明细清单资料输出；
接下来，在同一清单上，再附加以下分类统计表：
除了列出上表格式按料号明细外，还需要列出以下分类小计报表：
附加清单一：按WBS元素分类汇总收发存明细表（仅对WBS元素非空统计进行小计并分类汇总输出）；
附加清单二：按商务分类汇总收发存明细表（仅列出物料类型为 “ZFS1/ZF2”每一商务分类小计）；
附加清单三：按商务分类＋项目定义分类汇总收发存明细表；
附加清单四：按评定类分类汇总收发存明细资料；

请依次输出。对应清单字段以下：

附加清单一
附加清单二
附加清单三
附加清单四
1)
物料编号

2)
物料描述

3)
单位

4)
物料类型

5)
单重

6)
物料组

7)
商务分类

X
X

8)
评定类

X
9)
工厂

10)
WBS元素
X

11)
项目定义

X

12)
项目描述

O

取数规则表中其它字段，均要输出；