房地产公司内部控制筹资管理流程图.xlsx

业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：筹筹资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：筹筹资资计计划划开始在全面预算中编制筹资计划筹筹资资计计划划财财务务部部公公司司管管理理层层审核机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心审议机机关关本本部部财财务务管管理理中中心心审议审议机机关关本本部部董董事事会会结束全面预算部门经理审核机机关关本本部部其其他他管管理理中中心心上报机关本部投资管理中心审议审议按计划展开筹资活动开始在全面预算中编制筹资计划筹筹资资计计划划财财务务部部公公司司管管理理层层审核机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心审议机机关关本本部部财财务务管管理理中中心心审议审议机机关关本本部部董董事事会会结束全面预算部门经理审核开始在全面预算中编制筹资计划筹筹资资计计划划财财务务部部公公司司管管理理层层审核机机关关本本部部投投资资管管理理中中心心审议机机关关本本部部财财务务管管理理中中心心审议审议机机关关本本部部董董事事会会结束全面预算部门经理审核业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：筹筹资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：贷贷款款申申请请与与审审批批开始贷贷款款申申请请与与审审批批财财务务部部机机关关本本部部总总经经理理总总经经理理董董事事长长机机关关本本部部财财务务管管理理中中心心机机关关本本部部财财务务总总监监部门经理或财务总监与银行洽谈达成一致后，知会总经理机机关关本本部部董董事事长长机机关关本本部部总总经经理理向机关本部提出申请签字同意中心经理审批审批审批与银行签订合同提交内部呈批件贷款呈批件签字同意贷贷款款申申请请与与审审批批达成一致后，知会总经理审批审批结束贷款合同与银行签订合同业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：筹筹资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：利利息息支支付付财财务务部部财财务务总总监监总总经经理理开始结束利利息息支支付付会计检查付息通知，填写支付利息呈批单付息通知 支付呈批件会计凭证资金部经理审核审批审批付息并做账务处理财财务务部部财财务务总总监监总总经经理理开始结束利利息息支支付付支付呈批件财财务务部部财财务务总总监监总总经经理理开始结束利利息息支支付付业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：筹筹资资管管理理涉涉及及业业务务环环节节：本本金金支支付付财财务务部部财财务务总总监监总总经经理理开始结束本本金金支支付付会计每月检查贷款合同台账，填写呈批单申请支付本金董董事事长长贷款合同台账贷款偿还呈批件部门经理审核审批审批出纳付款审批财财务务部部财财务务总总监监总总经经理理开始结束本本金金支支付付贷款偿还呈批件财财务务部部财财务务总总监监总总经经理理开始结束本本金金支支付付