房地产公司内部控制资金运营流程图.xlsx

业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：资资金金营营运运涉涉及及业业务务环环节节：编编制制资资金金滚滚动动计计划划及及周周报报编编制制资资金金滚滚动动计计划划及及周周报报董董事事长长财财务务部部总总经经理理开始结束编制资金滚动计划审阅财财务务总总监监审阅审阅资金滚动计划机机关关本本部部上报机关本部审阅编制资金周报资金周报部门经理审核审批审批审阅编编制制资资金金滚滚动动计计划划及及周周报报董董事事长长财财务务部部总总经经理理开始结束编制资金滚动计划审阅财财务务总总监监审阅审阅资金滚动计划上报机关本部编编制制资资金金滚滚动动计计划划及及周周报报董董事事长长财财务务部部总总经经理理开始结束编制资金滚动计划审阅财财务务总总监监审阅审阅资金滚动计划编制资金周报资金周报审阅业业务务流流程程图图公公司司名名称称：保保利利华华南南实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：资资金金营营运运涉涉及及业业务务环环节节：资资金金调调拨拨资资金金调调拨拨董董事事长长财财务务部部总总经经理理开始财财务务总总监监申请资金调拨资金调拨单结束部门经理审核审批审批审批资资金金调调拨拨资金调拨单业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：资资金金营营运运涉涉及及业业务务环环节节：银银行行账账户户开开立立银银行行账账户户开开立立财财务务部部董董事事长长总总经经理理开始结束审批审批财财务务总总监监审批发起开户申请开户呈批件办理开户银银行行账账户户开开立立财财务务部部董董事事长长总总经经理理开始结束审批审批财财务务总总监监审批发起开户申请开户呈批件办理开户业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：资资金金营营运运涉涉及及业业务务环环节节：银银行行账账户户撤撤销销银银行行账账户户撤撤销销财财务务部部董董事事长长总总经经理理开始结束审批审批财财务务总总监监审批发起账户撤销申请销户呈批件办理销户向机关本部报备银银行行账账户户撤撤销销财财务务部部董董事事长长总总经经理理开始结束审批审批财财务务总总监监审批发起账户撤销申请销户呈批件办理销户业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：资资金金营营运运涉涉及及业业务务环环节节：银银行行对对账账开始银银行行对对账账财财务务部部出出纳纳财财务务部部经经理理编制银行余额调节表银行余额调节表结束审核签字开始银银行行对对账账财财务务部部出出纳纳财财务务部部经经理理编制银行余额调节表银行余额调节表结束审核签字业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：资资金金营营运运涉涉及及业业务务环环节节：现现金金盘盘点点现现金金盘盘点点财财务务部部出出纳纳财财务务部部会会计计开始结束每周进行现金盘点，盘点后编制盘点表并签字现金盘点表监盘，并在盘点表上签字财财务务经经理理审核现现金金盘盘点点财财务务部部出出纳纳财财务务部部会会计计开始结束每周进行现金盘点，盘点后编制盘点表并签字现金盘点表监盘，并在盘点表上签字财财务务经经理理审核业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：资资金金营营运运涉涉及及业业务务环环节节：预预留留印印鉴鉴变变更更预预留留印印鉴鉴变变更更财财务务部部董董事事长长总总经经理理开始结束出纳编制预留印鉴变更呈批件呈批件审批审批财财务务总总监监审批办理预留印鉴变更预预留留印印鉴鉴变变更更财财务务部部董董事事长长总总经经理理开始结束出纳编制预留印鉴变更呈批件呈批件审批审批财财务务总总监监审批办理预留印鉴变更业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：资资金金营营运运涉涉及及业业务务环环节节：资资金金支支付付管管理理资资金金支支付付管管理理财财务务部部总总经经理理开始经经办办部部门门董董事事长长财财务务总总监监经办人发起资金支付申请现金借支单费用报销单 资金支付呈批件审批审批审批是否500万以上？部门经理审核资资金金支支付付管管理理财财务务部部总总经经理理开始经经办办部部门门董董事事长长现金借支单出纳进行支付并在已支付的票据上加盖付讫章会计根据相关单据制作会计凭证会计复合岗对会计凭证进行确认资资金金支支付付管管理理财财务务部部总总经经理理开始经经办办部部门门董董事事长长审批是否500万以上？结束资资金金支支付付管管理理财财务务部部总总经经理理开始经经办办部部门门董董事事长长会计复合岗对会计凭证进行确认