综合项目工程材料管理新规制度.doc

工程材料管理制度为加强公司施工过程质量管理，规范工程材料采购、审批和监督，减少项目管理成本，提高公司经济效益，特制定本制度。一、材料管理重要职能（一）按材料采购筹划，组织材料采购供应工作。（二）认真做好材料验收、领发工作。（三）负责施工现场材料管理工作,检查督促材料现场管理和仓库管理工作。（四）组织供货方评价，认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。二、材料管理工作职责（一）负责编制并实行管理采购工作程序，对物资、产品标记和防护管理实行控制。（二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。（三）对公司材料人员实行管理，做好材料管理人员考核培训工作。三、材料员工作职责（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目的及指标和关于规定，树立质量第一观念，严格把好材料质量关。（二）对项目所需材料进行管理，保证所有进场材料、半成品、成品处在受控状态，保证工程不使用不合格材料或产品。（三）协同保管员做好材料搬运、贮存、保管、防护、标记工作，建立材料台帐，认真做好关于质量记录。（四）配合质检员、实验员做好材料检查和抽样复试工作，及时提供材料关于质保资料。四、保管员工作职责（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司关于质量管理规定，树立质量第一观念，保证工程材料、物资、半成品质量。（二）对进场材料搬运、贮存、保管、防护、标记、发放工作负有直接管理责任。（三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资质量、数量、品种、规格，并认真做好关于质量记录。（四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整洁，合理精确地做好标记，精确发放各类材料物资，禁止使用不合格材料物资。（五）对不符合质量规定材料物资有权回绝入库，并及时上报项目经理。五、采购员、保管员岗位职责（一）采购人员必要及时掌握信息，处处以减少材料成本为原则，认真做好职责范畴内采购供应工作。（二）严肃财经纪律，所采购材料，必要具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。（三）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必要有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。（四）特别注意工程装饰材料采购，特殊材料采购一定以实物样品会同经营筹划科、顾客共同签定承认后，方可按规格、数量采购，如采购材料与样品规格、质量规定不一，影响工程使用导致库存积压，则分别视状况追究采购人员和技术人员责任。（五）加强仓库管理，经常对仓库进行检查，禁止白条付货，保管员必要按手续齐全领料单或材料调拨单发货，否则不予发放。（六）公司综合检查组每月对仓库和施工现场进行检查，保证帐物卡相符，帐帐相符，仓库和施工现场材料分类堆放整洁，仓库物资挂好标签，施工现场材料挂好标记牌，做到文明施工。六、材料供应总筹划及月度筹划。（一） 公司依照项目经理部上报筹划，由材料部进行汇总，据此编制材料采购总筹划及月度筹划，经分管负责人批准后组织实行，同步报财务管理中心一份，以备资金安排。（二） 公司材料设备部应加强对项目经理部材料管理监督检查力度，掌握材料管理工作动态。（三） 公司应积极创造条件，尽量使用微机进行材料筹划管理和报表编制，以提高工作效率，保证数据精确可靠。七、材料采购（一） 公司应本着“比质比价，公开公正”原则，规范采购行为，努力减少采购成本，坚决抵制不正之风。（二） 公司在一定区域内，应力求做到“集中采购、统一供货”，达到以数量、规模优势换取价格优势目。（三） 公司应对供货单位进行全面评估，掌握合格供应商名单，并且在必要时及时更换调节，使供货单位处在动态变化之中。选取供货单位应以生产厂家为主，尽量减少中间环节。八、材料采购方式。（一）对大宗材料和重要材料，应采用公开招标，择优采购方式。在选定入围供货单位中实行公开招标。通过对价格、质量、技术参数、交货日期，付款方式等诸多条件对比，当众评比、拟定中标供货单位。招标小组应将招标采购材料状况及时发布于众，改暗箱操作为公开操作。（二）对普通材料和零星材料，按“三比一算”原则进行采购。采购前应广泛收集材料、物资市场信息，认真做好查询、比价、定价工作，至少要选取两个以上供货单位择优购货，做到同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比运距。（三）零星材料定价办法1、总价不超过5000元如下单项材料为零星材料。2、零星材料必要货比三家，以价低、质量高为原则进行采购。财务管理中心、项目部每月不少于3次进行市场调查。3、工程管理中心将每月各个项目部零星材料参照财务管理中心材料采购部门拟定价格作为施工项目部采购价格，以作为报销结算根据。特殊提前申请，5000元以上原则上要先进行市场调查，拟定价格后采购。九、实行全方位监督机制（一）财务监督，对各类货款支付，一定要在规定手续俱全后方能付款。普通状况下，材料采购不实行预汇款，特定状况下发生预汇款时，必要由材料管理部门办理申请汇款手续，经领导批准后方能付款。（二）质量监督，大宗材料验收必要要有质量人员到现场，严格把好质量关，发现质量不符应予拒收。（三）全员监督，公司应将材料采购状况定期发布，自觉接受员工监督。公司定期收集各分公司材料采购实际价格，并按同品种对比、汇总、编表、下发各项目部，以便沟通信息，互相比较。十、现场材料管理（一） 大宗材料进入现场组织验收时，一定要坚持“三员会签”制（质检员、材料员、保管员），严格把好质量关和数量关，材料验收单必要三人同步会签才干生效。（二） 材料消耗实行限额用料。领用材料必要及时办理领料单，领料单必要由专人签发，禁止保管员擅自签发领料单，禁止月终采用以存轧耗办法拟定耗用数和结存数。（三） 现场材料堆放要做到布局合理，存储有序，标记明显，要严格区别已验材料和未验材料，已领材料与未领材料堆放，不得互相串换混用。材料现场管理要达到“三清”、“五好”原则。（四） 公司和项目经理部要建立健全各项材料收、支台帐，并按分部、项工程进行定额耗用与实际耗用对比分析，以便查找因素，贯彻经济责任。十一、仓库管理（一） 各类材料仓库库容库貌要达到“四清”、“五无”原则，库房内部合理布局，合理堆放，利于收发与保管、充分发挥储存效益。（二） 入库材料要按性能、特点采用不同维护保管办法，做到手续齐备、数量精确、质量完好、计量完备、收发迅速。（三） 仓库保管应执行“十二防”制度（防潮、尘、火、锈、蚀、爆、碎、霉、腐、毒、冻、漏）。并有切实可行安全防护办法。（四） 各类仓库要做到制度健全，收、发料手续严密，并加强定期盘点工作，对毁损或缺少材料应认真查明因素，贯彻责任。（五） 仓库保管员要及时记帐，做到帐单日清月结，同步做到材料收、发放单据，收、发料码单，入库告知单，规格调节单，报废报损单手续俱全。十二、检查与考核（一） 公司对项目部每月进行一到二次检查、考核，并评比出材料管理先进单位进行表扬。（二） 要在材料管理检查与考核中，加大奖惩力度。对材料采购、管理、核算过程中行为规范、遵章守纪人员除通报表扬，还要予以一定物质奖励；对不执行规章制度、营私舞弊，并导致集体经济损失或恶劣影响予以一定行政惩罚和经济惩罚；对违法人员将依法送交司法部门追究法律责任。十三、材料帐目管理（一）财务科材料会计设材料总、分类帐及明细帐。（二）各基层仓库设材料明细帐。3、财务科材料会计逐月与总帐会计及各基层仓库保管员核对余额，做到帐帐相符，帐表相符，帐证相符。十四、材料进出库手续管理（一）材料进库应有材料验收单（附发票）或材料调拨单（调进）或材料退库单，甲供单等。（二）进料出库应有领料单或材料调拨单（调出）、材料批准报损单等。（三）各项目部材料员逐月依照领料单编制材料耗用表，并交材料会计审核无误后编制会计分录，双方据以记帐。各种内部调拨单应逐月办理转帐手续，并由材料会计编制会计分录。（四）各种进出库手续应按规定认真填写，各负责人签章手续具全。十五、材料采购及价格管理（一）材料采购要有筹划，本着急用先买，分批采购，防止积压原则。在材料采购价格上应坚持优质低价，尽量减少大堆材料二次搬运费。货比三家不吃亏，要注意收集价格信息，大力压缩材料采购成本。（二）采购材料要有告知单，预汇货款要有申请单，业务结束要及时结清帐目，追回余款。（三）大宗材料采购，应有材料会计同经营筹划科共同商订价格，并订立合同。十六、材料采购索赔管理（一）材料采购索赔根据是：采购合同，质量原则关于规定及国家关于法规。（二）材料采购业务中也许发生索赔事项及解决办法：规格、质量不合规定，在验收时应认真核算，作好记录，并妥善保管好材料，由材料科与供方交涉解决。普通可采用由供方换货降级降价（前提是保证使用）方式以达到索赔目。数量短少。如在规定磅差范畴内，可验收入库。如超过磅差规定范畴，核算后做好详细记录交材料部门与供方交涉解决。在此期间，材料应保持原样，不得动用，普通可采用按实结算、补足数量等办法。