现金出纳职务说明书样本.doc

现金出纳职务说明书岗位名称现金出纳岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务审计部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期-12-18本职：负责现金收付结算业务，现金保管，现金日志账登记，支票和有价证券保管职责和工作任务：职责一职责表述：负责办理现金收付业务工作时间百分比：40%工作任务根据国家相关现金管理制度要求，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务频次：登记现金日志账和库存现金记录表，做到日清月结频次：定时查对库存现金和现金日志账、现金日志账和总账，确保账账、账实相符频次：职责二职责表述：负责保管现金工作时间百分比：20%工作任务保管现金，并每七天清点库存现金，和现金日志帐余额查对相符，做到账实相符频次：控制库存现金额度，并确保日常现金需要频次：根据财务管理要求，配合相关人员对库存现金核查频次：职责三职责表述：负责保管有价证券及企业关键凭证，确保凭证安全，并对此保密工作时间百分比：10%工作任务保管现金收讫、现金付讫、个人印章等频次：负责对空白支票和其它需要保留相关票据进行登记和保管频次：逐笔登记有价证券业务，保管有价证券频次：接收对支票、有价证券核查频次：职责四职责表述：负责收据和发票保管和领用登记工作工作时间百分比：10%工作任务从财税部门购置相关收据和发票后，应妥善保管，确保业务活动需要频次：严格根据收据、票据领用手续向相关部门进行发放，做好登记统计频次：职责五职责表述：发放职员工资工作时间百分比：10%工作任务每个月按时发放工资、车贴等频次： 整理相关凭证，并向相关人员传输频次：职责六职责表述：负责填报企业资金收支情况报表工作时间百分比：5%工作任务填制内部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款情况动态资料，每个月初提供给部长频次：职责七职责表述：完成直接上级交办其它工作工作时间百分比：5%权力：现金收、付凭证核查权对不符合财经法规和财会制度凭证有拒绝支付现金权力办公工具和劳动工具使用权接收再教育、培训权利对日常工作有提议权相关事情知情权工作协作关系：内部协调关系企业各部门外部协调关系无任职资格：教育水平中专及以上学历专业财会或相关专业培训经历接收过财会知识培训经验1年以上财会工作经验知识含有会计基础知识技能技巧能熟练使用财务软件和多种办公软件，含有基础网络知识，有一定协调能力、沟通能力、计划和实施能力其它：使用工具设备通常办公自动化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间所需统计文档及传达部门和人员多种来往票据、原始凭证考评关键点备注：