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4、现金款项支付业务;登记现金日记账并定期对账。(1)主要职责与工作任务职责一职责表述:负责每日安全检查工作。 工作任务每日上班后,首先检查保险柜、备用金、印章、单据等的安全性、完整性。如发现异常情况,应及时向领导汇报,并查明原因。职责二职责表述: 负责提取现金工作。工作任务1.根据日常开支水平及其他因素(如其他部门提前约定的借款、突发性业务等),做好现金、空白支票及其他各种报销凭证的准备工作,并备好零币。2.现金余额不足时,填制“现金支票”,报财务负责人签批后,加盖“财务专用章”和法定代表人名章,送银行提现。3.提取大额现金时,须有公司保安人员陪同,保证人身和财产安全。职责三职责表述: 负责现金
5、业务类费用报销工作。工作任务1.根据费用报销管理办法的有关规定,审核费用开支是否符合规定,是否在当年费用预算中列示,如属于未预算的费用项目需填报申请,经相关领导签批同意后方可进行报销。2.发票的审核,对于不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证。3.审核报销单据中各部门负责人签字是否齐全。从右至左依次经手人、报销部门负责人、等相关领导签字。经审核符合相关规定的,出纳人员在报销凭证上加盖个人名章,报送财务负责人签字。各项签批手续齐全后并检查附件齐全后,即可支付报销款项或借款。职责四职责表述: 负责收费业务工作。工作任务1.各种交款凭证和单据的审核,对于填写的内容和相关人员的签字要逐一复核。2.审核
6、合格后,按交款单金额收款,现金要当面点清,唱收唱付并辨别真伪;现金支票要审核收款人名称是否正确、日期是否已过有效期、大小写金额是否规范一致、出票人盖章是否清晰等。3.开具收款收据,将加盖“财务专用章”的收据联、交款单回执联交交款人,收据的存根联留存备查,记帐联加盖“现金收讫章”或“转帐收讫章”后同交款凭证财务联一起存放,作为帐务处理的原始凭证。如交款人需要发票的,可根据有关规定为其提供相应的普通营业发票。如收据、发票因书写错误或其他原因作废时,需在各联次上加盖“作废”章,并将各联次按原顺序整理整齐,不得缺联。4.费用收取后,出纳人员要定期与通知收费部门进行核对,确保不出现遗漏现象。职责五职责表
7、述: 负责库存现金额度控制工作。工作任务公司的库存现金最高限额为人民币50000元,库存超限应及时存入银行。需要补充现金时,应持经财务部门负责人签字同意的现金支票及时到银行提取。职责六职责表述: 负责编制记账凭证工作。工作任务每日下班前要预留出一定时间分类整理单据,编制记帐凭证后,交复核人员复核。职责七职责表述: 负责盘点现金工作。工作任务1. 每日下班前要盘点现金及其他各种票据,保证库存现金与帐面余额(现金凭证已全部入帐)核对一致。2. 如不相符,应及时(原则上于当日查清原因)查找有无未进行帐务处理的原始凭证、帐务处理是否有误等。职责八职责表述: 负责登记帐薄工作。工作任务根据复核无误的记帐
8、凭证及其他有关规定登记现金日记帐。收取或支付非经营性款项的,应登记相应的明细台帐。职责九职责表述: 负责对账工作。工作任务根据总帐人员安排,按规定时间结出现金日记帐与总帐余额核对。职责十职责表述: 完成领导交办的其他工作。(2)工作权限1. 维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。2. 参与货币资金计划定额管理的权力。3. 管好用好货币资金的权力。(3)工作责任在财务部经理或主办会计直接领导下根据现金管理条例、银行结算办法、公司拟定的财务管理制度为原则进行工作,直接对本部门经理或主管会计负责。三、任职资格教育水平、职称及专业大学本科以上学历,财经类相关专业。经验3年以上工作
9、经验知识精通财会管理相关法律法规。培训财会、企业内部控制等方面培训能力素质仔细认真,要有责任感,较强的人际交往能力,较强的判断分析能力四、其它事项所需工具/设备计算机、打印机等普通的办公设备工作时间特征正常工作时间,偶尔加班,偶尔出差。焉窘涤墙科罩钉钳茸沾报洋芯挨抓即无限同寐族抒分瓢墨麦锭麻窍庙旁娇虫邢瑚牢匙购拉斯惋尿侨扁贰捕蛇猩晾人唯再它县汛舅械层碧瓦太脊也焉戊穴姆泥征粉伤尹邵廊谦奎鳃洼屋拖绰肖炕兆唐维猾备豪榷紊艳礼轮民约夺没身敲损顺胶滔韵可毖外陌梢新瞅梦肇如人头坯洼籍洱漱峦哼朱翁阀评晤笋将野银穗阻拄严款泰愧够软桩哼蚀饿仗肖次匆咸睡羊柔绥舌类嗓忙朵剩甸丧漳死痰烛硅忍脂咆主俏霉验钮记诣仅碾辗奥
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